💬 Могут ли акции Micron достигать 200 долларов? Вот что ожидает этот лучший аналитик

Могут ли акции Micron достигать 200 долларов? Вот что ожидает этот лучший аналитик

Micron (NASDAQ: MU) привлекла похвалы через улицу после того, как результаты FQ3 гиганта памяти и Outlook пронизали ожидания, подчеркивая сильное позиционирование компании в пространстве ИИ.

Выручка, валовая маржа и EPS превзошли высокий уровень гида. Фактически, выручка достигла ежеквартального рекорда в 9,3 млрд долларов, что составило 36,6% -ное увеличение по сравнению с прошлым годом, превысив прогноз аналитиков на 450 миллионов долларов. В результате выручки был включен постоянная сила на рынках центров обработки данных и солидным последовательным ростом в сегментах, связанных с потребителями, причем компания обеспечивала рекордные доходы DRAM, включая почти 50% рост продаж HBM за четверть четверти. Между тем, прил. Валовая маржа выросла до 39%, по сравнению с 37,9% в предыдущем квартале, и конечный результат был прил. EPS в 1,91 долл. США, превышающие ожидания аналитиков на 0,30 долл. США.

Опираясь на этот импульс, микрон дополнил эти сильные результаты с одинаково оптимистичным перспективами. Для FQ4 выручка, как ожидается, составит от 10,4 до 11 миллиардов долларов, а средняя точка - 10,7 млрд. Долл. США, превышает прогноз 9,9 млрд долларов. Валовая прибыль должна быть увеличена до 42%, в то время как компания руководствуется прил. EPS в диапазоне от 2,35 до 2,65 долл. США - с средней точкой 2,50 долл. США выше консенсуса в 2,05 долл. США.

Это бычьи руководство основывается на продолжающейся силе в DRAM, поддерживаемом более высокими ценами, благоприятной смесью продукции и постоянной эффективностью затрат. Несмотря на то, что прогноз не учитывает потенциальные воздействия тарифов, руководство остается уверенным в том, что спрос на фоне спроса и ожидает завершения фискального 2025 года с ограниченными запасами DRAM и значительно сниженным уровнем NAND.

Более того, перспективы долгосрочного роста Micron выглядят многообещающими, подкрепленные структурными ветрами инвестиций в инфраструктуру ИИ. В среднесрочной перспективе спрос на бит DRAM, по прогнозам, будет расти в CAGR в середине подросткового возраста (составной годовой темп роста), при этом микрон поддерживает дисциплину, стратегически сохраняя рост предложения битовых данных, не являющихся HBM ниже общего спроса в отрасли.

Сканируя результаты, Кевин Кэссиди из Розенблатта, аналитик, который занимает первые 2% профессионалов с акциями Уолл -стрит, аплодирует превосходным показателям компании.

«Комбинация приложений искусственного интеллекта, способствующего спросу DRAM и ведущей эффективности энергоэффективности Micron, привела к доходам, валовой марже, эксплуатационной прибыли и прибыли, значительно выше ожиданий улиц»,-сказал 5-звездочный аналитик. «Перспективы-это больше того же. При расширении емкости DRAM в течение 18 месяцев мы видим, что этот цикл приведет к модели дохода микрона на все временные максимумы. Мы продолжаем рекомендовать акции MU для относительно низкой оценки, 12x FP/E, сильный баланс, расширение маржи и рычаг прибыли».

Имея это в виду, Кэссиди увеличил целевую цену на акции MU с 172 долл. США до улицы в 200 долларов, что предполагает, что прибыль в 60% в картах в течение следующего года. Рейтинг Кэссиди остается покупкой. (Чтобы посмотреть послужной список Кэссиди, нажмите здесь)

20 Другие аналитики также придерживаются благоприятного представления о перспективах Micron, в то время как дополнительные 2 держания не могут отвлечь от сильного рейтинга консенсуса. Прогноз требует 12-месячной доходности в размере 25%, учитывая среднюю целевую цену в 156,26 долл. США. (См. Прогноз акций MU)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема