💬 Прогноз цены на золото: поддержка Breaks XAU/USD, так как рынок ищет следующий катализатор

Прогноз цены на золото: поддержка Breaks XAU/USD, так как рынок ищет следующий катализатор

Цены на золото остаются под давлением, так как инвесторы пересматривают перспективы процентных ставок и переваривают смешанные сигналы из последних экономических данных США. На момент написания написания XAU/USD снизились на 2,23% в день, торгуясь ниже 3200 долл. США, увеличившись на неделю с недели на 4,26%.

Отказ отражает неопределенность, связанную с политической позицией Федеральной резервы (ФРС), так как более мягкие данные инфляции сталкиваются с твердыми условиями рынка труда. Этот макро-фон сохранил привязок к золоту чуть ниже своего рекордно высокого уровня, а трейдеры ищут новое направление.

Золотые медведя тестируют бычьи вымпел

На ежедневной графике золото сформировало бычий вымпел, схему продолжения, который обычно сигнализирует о потенциальном возобновлении преобладающего восходящего тренда. Апрельский всплеск формирует флагшток, в то время как текущее ценовое действие консолидируется в пределах сходящихся линий тренда, что указывает на ужесточение рыночных условий и нерешительность среди участников рынка.

Тем не менее, целостность шаблона сейчас находится под давлением. Цена снизилась ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA), в настоящее время на уровне 3316,20 долл. США, что отражает краткосрочную слабость. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) снизился до 47,13, указывая на нейтральный до носора. Эти события предполагают, что бычья настройка может колебаться.

Непосредственное внимание уделяется горизонтальной поддержке в 3200 долларов, которая отмечает нижнюю границу вымпела. С ценами в настоящее время ниже этого уровня, подтвержденный перерыв будет аннулировать модель и, вероятно, вызовет более глубокую коррекцию. И наоборот, шаг выше 3300 долл. США, особенно если он очистит сопротивление линии нисходящей линии тренда, подтвердит бычий уклон и потенциально открывает путь к новым максимумам.

Золото (XAU/USD) ежедневная диаграмма

Золото проскальзывает ниже $ 3200, так как выцветает бычий импульс

С более широкой точки зрения, еженедельный график показывает, что золото остается на этапе консолидации после его восхождения до рекордного максимума в 3500 долларов в апреле. Этот аванс был подкреплен безопасным спросом и рыночными ожиданиями будущего снижения процентных ставок. Тем не менее, митинг был быстро встречен с получением прибыли, о чем свидетельствует длинная верхняя тень на еженедельной свече-сигнал отторжения и растущего сопротивления.

После этого пика золото торгуется в узкой горизонтальной полосе от 3200 до 3300 долл. США, что представляет паузу в восходящем тренде, а не полном изменении. Долгосрочная бычья структура остается нетронутой, поддерживаемой восходящей линией тренда, происходящей из январского минимума. Важно отметить, что цена все еще выдерживает 23,6% уровня восстановления Фибоначчи на уровне 3291 долл. США, построенный от январского минимума до апрельского максимума.

Еженедельная таблица золота (XAU/USD)

В то время как более широкая тенденция благоприятствует быкам, краткосрочный прогноз зависит от того, как цена ведет себя в пределах ключевого диапазона 3200–3300 долл. США.

Решающий прорыв выше 3300 долл. США, особенно если они сопровождаются растущим импульсом и разрывом сопротивления нисходящей линии тренда, подтвердит продолжение более широкого восходящего тренда. В этом сценарии золото может повторно проверить площадь 3450–3500 долл. США.

Подтвержденная разбивка ниже 3200 долл. США будет аннулировать структуру вымпела и выставить золото на более глубокие повреждения, причем уровни поддержки составляют 3161 долл. США (38,2% Fibonacci) и 3057 долл. США (50,0%), что вызывает потенциальные цели недостатки.

До тех пор, пока не произойдет прорыв, золото, вероятно, останется в диапазоне, с краткосрочным направлением, продиктованным входящими макроэкономическими данными и сигналами политики ФРС.

Золотые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человека, поскольку оно широко использовалось в качестве хранилища стоимости и среды обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования ювелирных изделий, драгоценный металл широко рассматривается как активы с безопасным набором, что означает, что он считается хорошими инвестициями в бурные времена. Золото также широко рассматривается как изгородь против инфляции и против амортизирующих валют, поскольку оно не полагается на какого -либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей целью поддержать их валюты в бурные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия для платежеспособности страны. Центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в свои резервы в 2022 году, согласно данным Всемирного золотого совета. Это самая высокая ежегодная покупка с начала записей. Центральные банки из развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларовыми казначействами США и казначейщими США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, расти, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в бурные времена. Золото также обратно коррелирует с активами риска. Митинг на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену на золото, в то время как распродажи на более рискованных рынках, как правило, благоприятствуют драгоценному металлу.

Цена может двигаться из -за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения по поводу глубокой рецессии могут быстро повысить цену на золото из-за его безопасного статуса. В качестве актива без доходности золото, как правило, увеличивается с более низкими процентными ставками, в то время как более высокая стоимость денег обычно отдает от понижения желтого металла. Тем не менее, большинство движений зависят от того, как ведет себя доллар США (доллар США), поскольку активы по цене в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию сохранять цену на золото контролируется, тогда как более слабый доллар, вероятно, поднимет цены на золото.