💬 Crowdstrike или Check Point: Bank of America выбирает превосходные акции кибербезопасности, чтобы купить

Crowdstrike или Check Point: Bank of America выбирает превосходные акции кибербезопасности, чтобы купить

Мы живем в эпоху цифровых технологий, эпоху сетевых компьютеров и коммодитизированной информации. К лучшему или к худшему, глобальные компьютерные сети расширяются, и это расширение ускоряется, особенно благодаря буму ИИ последних лет и ростом Интернета вещей.

Этот рост в цифровых сетях привел к тому, что он увеличил спрос на услуги кибербезопасности, что было подчеркнуто недавними геополитическими событиями. Например, Иран имеет долгую историю работы или попытки использовать нетрадиционную тактику против своих противников, включая кибератаки. И это последнее заставило глобальные компании кибербезопасности в взгляды инвесторов.

Учитывая эту среду, разумно ожидать, что правительства и критические организации - финансовые учреждения, медицинские учреждения, коммунальные услуги - увеличат их защиту от кибербезопасности. Инвесторы, в свою очередь, могут видеть, как крупные фирмы кибербезопасности выносят новые контракты или в ближайшие месяцы, занимающиеся новыми клиентами.

Этот растущий спрос устанавливается на фоне уже огромного рынка кибербезопасности. По данным Fortune Business Insights, в 2032 году, оценивается в 172,2 млрд. Долл. США в 2023 году.

Банк Америки принял к сведению и рассматривает Crowdstrike (NASDAQ: CRWD) и Check Point (NASDAQ: CHKP), два основных имена в индустрии кибербезопасности. Банк взвешивает этих лидеров, чтобы определить, что предлагает более сильную инвестиционную возможность. Давайте поближе посмотрим на обоих, и посмотрим, какой из них предпочитает BOFA.

Краудстик

Первая акция, на которую мы смотрим здесь, Crowdstrike, была основана в 2011 году и сегодня превратилась в лидера в 124 миллиарда долларов в индустрии кибербезопасности. Специальными бизнесами Crowdstrike являются обнаружение угрозы личности, безопасность конечных точек и защиту вымогателей.

Платформа компании Falcon, ее флагманская продукция, использует упреждающий подход к цифровой безопасности, используя активное обнаружение угроз для предотвращения нарушений. Falcon-это облачная платформа, которая поддерживает множественные интеллектуальные решения для безопасности в облаке или виртуализированные среды. Более того, система обеспечивает защиту в всех конечных точках, включая настольные компьютеры и ноутбуки, а также устройства IoT, серверы и виртуальные машины. Crowdstrike работает на популярной модели подписки SaaS и предлагает несколько облачных модулей через платформу Falcon.

Опираясь на эти возможности, Crowdstrike активно продвигается, чтобы позиционировать себя как поставщик безопасности с ИИ и для того, чтобы решать критический разрыв, поскольку большинство компаний с активными программами ИИ еще не занимаются уникальными рисками безопасности, связанными с ИИ. Crowdstrike стремится заполнить этот пробел, защищая конфиденциальные данные при сохранении целостности системы.

В целом, эти сильные стороны подтверждают амбиции Crowdstrike о предоставлении платформы безопасности, которая может удовлетворить потребности любого клиента в любое время. Компания достигает этого благодаря модульному подходу, позволяя подписчикам выбирать пакеты и функции, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям, и объединяя их с гибкими планами ценообразования в соответствии с различными бюджетами. Ключ, для краудстики, признает, что один размер не подходит всем.

Эта стратегия, по -видимому, окупается. Ранее в этом месяце Crowdstrike сообщила о результатах своего финансового 1Q26, опубликовав ежеквартальные доходы в размере 1,1 млрд долларов, что на 19% по сравнению с прошлым годом. В итоге Crowdstrike доставил EPS без GAAP 73 цента, 7 центов на акцию опережая ожидания. Заглядывая в будущее, компания вышла из первого финансового квартала с годовым доходом в размере 4,4 млрд. Долл. США (ARR), добавив за сеть 194 млн. Долл. США в течение нового ARR в течение отчетного периода. Неудивительно, что акции CRWD выросли на 46% в 2025 году.

Тем не менее, энтузиазм Уолл -стрит не без осторожности. 5-звездочный аналитик Bank of America Тал Лиани, который освещает эту акцию, видит Crowdstrike в прочной позиции, но задается вопросом, предлагает ли его нынешняя оценка достаточно роста.

«Мы предпочитаем основы и перспективы роста Crowdstrike, но считаем, что оценка оставляет лишь ограниченный рост от текущего уровня 20 -кратного Cy26e EV/Sales. Рост замедляется до менее 20% в 1H26, и, хотя мы ожидаем ускорения до 22% в 2 часах на задней части возобновления, связанных с КПК, мы считаем, что рост будет дефицит в следующем нескольких годах.

Отражая это, Liani оценивает акции CRWD как нейтральные (то есть удержание), с целевой ценой в 470 долларов, что подразумевает снижение ~ 6% в течение следующего года. (Чтобы просмотреть послужной список Лиани, нажмите здесь)

В целом, среди 37 недавних обзоров аналитиков есть 28 покупок, 8 удержаний и один продажу, что дает краудстику умеренный рейтинг консенсуса. Тем не менее, с текущей ценой в 499,33 долл. США и средней целевой ценой в 494,31 долл. США, большинство аналитиков ожидают, что акции будут торговаться примерно в сторону в течение следующих 12 месяцев. (См. Прогноз акций CRWD)

Проверьте пункт

Check Point, вторая акция, на которую мы рассмотрим здесь, занимается в бизнесе программного обеспечения и кибербезопасности с 1993 года, что делает компанию старым именем в новой области. Заявленная миссия фирмы проста, но амбициозна: «Чтобы обеспечить цифровой мир для всех, везде». Чтобы сделать это, Check Point собрал свою бесконечную платформу для предоставления передовых решений для кибер-обороны против даже самых сложных атак. Портфель продуктов компании включает в себя Quantum, который обеспечивает сети; Гармония, для безопасности рабочей силы; и метко названный CloudGuard.

Эти решения поддерживаются высококвалифицированной рабочей силой Check Point более 7000 сотрудников, в том числе более 3500 специализированных экспертов по безопасности, которые защищают более 100 000 клиентов предприятия по всему миру. Эта глубокая скамья экспертизы подкрепляет руководящую философию компании, что «профилактика является лучшим лекарством», отражая акцент Check Point на проактивной, а не реактивной кибербезопасности.

Эта стратегия, первая профилактика, не только сформировала свои технологии, но также привела к сильным бизнес-результатам. В своем последнем зарегистрированном квартале 1Q25 доходы от высшей линии составили 638 миллионов долларов, что на 7% по сравнению с прошлым годом, в то время как EPS без GAAP выросла на 9% до 2,21 доллара, превысив прогнозы на 2 цента на акцию.

Several additional metrics also bode well for Check Point. Денежный поток от операций увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом до 421 млн. Долл. США, рассчитанные счеты поднялись на 7% до 553 млн. Долл. США, а его рабочее отставание, представленное оставшимися обязательствами, увеличившись на 11% до 2,4 млрд. Долл. США.

Учитывая эти результаты, неудивительно, что аналитик Bank of America Tal Liani остается оптимистичным в контрольном пункте, описывая его как название кибербезопасности с прочной основой для строительства.

«Мы считаем, что дальнейшая оценка акций зависит от способности компании устойчиво ускорить рост и помечать недавние изменения, которые поддерживают наши ожидания ускорения роста, такие как новое лидерство продаж, новый технический директор, усилия генерального директора для удовлетворения ключевых клиентов и т. Д. Эти процессы должны привести к ускорению роста, но должны потратить время на то, чтобы принести фрукты. Мы также представляем измеренный подход управления управлением.

В соответствии с этой оценкой, Лиани оценивает CHKP как покупку, дополняя это с целевой ценой в 260 долларов, что предполагает годовой потенциал роста 20%.

В целом, Check Point имеет 25 недавних обзоров аналитиков в записи, а почти даже разделение между Buy и Hold дает акции свой средний консенсус -рейтинг. Акции имеют цену продажи 216,45 долл. США, а средняя целевая цена-239,23 долл. США, что подразумевает скромную прибыль на 10,5% на годовом горизонте. (См. Прогноз акций CHKP)

После изложения фактов становится ясно, что Bank of America выбрал Check Point в качестве превосходной акции кибербезопасности, чтобы купить в сегодняшнем нерешенном мире.

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема