💬 Крипто -майнер Ирен поднимается на 102%, так как AI Pivot обеспечивает прибыль

Крипто -майнер Ирен поднимается на 102%, так как AI Pivot обеспечивает прибыль

Iren Limited Iren +6,79% ▲ переживает преобразование, и инвесторы обратили внимание. Фирма по добыче криптовалюты превращается в прибыльную игру цифровой инфраструктуры, объединяя добычу биткойнов с облачными сервисами AI с высоким спросом. До сих пор, так как его недавние цифры рассказывают убедительную историю: рекорд ежеквартальный доход в размере 148,1 млн. Долл. США, доходность к прибыльности с чистым доходом в 24,2 млн. Долл. США и баланс с каменным составлением.

Я оптимистичен в отношении акций и считаю, что он заслуживает серьезного рассмотрения для тех, кто стремится к воздействию крипто -майнера с помощью технологии инфраструктуры ИИ. Акции обладают выдающимся потенциалом роста, причем целевые цены аналитиков предполагают потенциальную прибыль более чем на 50%. Цена акций удвоилась только за последние три месяца.

Эволюция в поставщика инфраструктуры ИИ

Iren заново изобрел себя как поставщик инфраструктуры следующего поколения, обслуживающий как биткойн-добычу, так и потребности в вычислениях искусственного интеллекта. Он управляет передовыми центрами обработки данных по всей Северной Америке, при этом объекты стратегически расположены в Канаде и Техасе, все они работают от возобновляемых источников энергии.

Компания выросла от удержания скромной доли производства биткойнов на 2,8% до захвата 4,5% рынка, поставив ее в число 10 лучших общедоступных шахтеров по всему миру. Но реальным изменением игры было добавление облачных сервисов ИИ, приведенных в действие почти 1900 единиц графики NVIDIA H100 и H200 (золотой стандарт для вычислений ИИ).

То, что отличает Iren от конкурентов, таких как Marathon Digital Mara -1,57% ▼, и платформы RIOT RIOT +0,38% ▲ -это приверженность возобновляемой энергии и эксплуатационной эффективности. Компания достигла ведущей в отрасли результатов с затратами на всеобъемлющую стоимость майнинга биткойнов в размере всего 23 доллара, что приводит к валовой прибыли, превышающей 87%.

Однако в марте руководство приняло стратегическое решение об расширении добычи биткойнов на 52 Exahash в секунду и перенаправить ресурсы на развитие инфраструктуры ИИ. Это смелый шаг на быстро растущий рынок, который проектам McKinsey потребует 6,7 триллионов долларов в инвестиции в инфраструктуру к 2030 году.

Преобразование приводит к финансовым результатам

Результаты последнего квартала предполагают успешный переход. В 3 квартале 2015 финансовый год выручка достигла 148,1 млн. Долл. США, рост на 23,8% за предыдущий квартал. Более того, компания достигла своего второго подряд прибыльного квартала, сообщив о чистом доходе в размере 24,2 млн. Долл. США. Bitcoin Mining внесла 141,2 млн. Долл. США, при этом компания успешно добывала 1514 биткойнов по цене 41 000 долл. США за монету, зарабатывая 93 000 долл. США за монету.

Между тем, облачные сервисы AI принесли 3,6 млн. Долл. США с замечательной маржинальной прибылью на 97% и 33% в четверть-четверти, демонстрируя, что трансформация бизнес-модели работает.

Метрики прибыльности были прочными: EBITDA составлял 83,3 млн. Долл. США, что переводилось на здоровую маржу 56%, в то время как прибыль на акцию в 0,11 долл. США примерно соответствовала ожиданиям аналитиков.

Баланс также довольно сильный, с нулевым долгом и 184,3 млн. Долл. США наличными до недавнего раунда сбора средств. Ирен добавил 534,9 млн. Долл. США из переподписанных конвертируемых примечаний, предложений в июне 2025 года, предоставив руководству значительные ресурсы для выполнения планов роста.

Заглядывая в будущее, руководство нацелено на 50 Exahash в секунду добычей полезных ископаемых к июню 2025 года, за которым следует запуск Horizon 1, 50-мегаваттного проекта искусственного интеллекта в 4-м квартале. Кроме того, компания стремится выдвинуть онлайн масштабную среду 2-gigawatt в Техасе к апрелю 2026 года, что значительно расширит свои возможности для хостинга ИИ.

Глубокое погружение в оценку Ирена

Ирен кажется недооцененной по сравнению со сверстниками в пространстве майнинга криптовалюты. Он торгуется с относительной скидкой, несмотря на более надежные прогнозные ожидания, такие как прогноз для позитивного EPS.

Кроме того, соотношение цены к течению напрокат в 13,64x кажется привлекательным по сравнению со средним показателем ИТ-сектора в 19,15x, особенно для компании, выполняющей успешную стратегию роста на рынке с высоким спросом.

История ценности активов одинаково убедительна. В связи с тем, что потенциальный годовой доход превышает 714 млн. Долл. США по полной добыче полезных ископаемых, плюс растущий доход от AI, предпринимательский EBITDA, превышающий 12,16x, представляется скромным по сравнению со средним показателем в 14,43 раза, что предполагает, что энергетическая инфраструктура компании и возобновляемое энергетическое преимущество не может быть полностью отражено в текущей цене акций.

Ирен - это хорошая акция для покупки?

Уолл -стрит продемонстрировала сильную поддержку истории трансформации Ирена, а аналитики выпускают семь рейтингов покупки, одно удержание и никаких рекомендаций по продаже за последние три месяца. Средняя целевая цена акций Iren в размере 17,96 долл. США подразумевает приблизительно 36% потенциала роста в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков Iren

JPMorgan недавно повысил рейтинг Iren до «избыточного веса», назвав его своим главным выбором в этом секторе из -за операционной эффективности компании и убедительных перспектив роста. Между тем, Ник Джайлс из B. Riley поднял свою целевую цену до 15 долларов, а Roth MKM увеличил свою цель до 20 долларов, подчеркивая ускоренные инициативы по росту Ирена и стратегические инвестиции.

Недавно переподписанное предложение конвертируемых примечаний в размере 550 миллионов долларов также обеспечивает дополнительную проверку доверия институциональных инвесторов. Первоначально объявленное на уровне 450 миллионов долларов, предложение было увеличено дважды из -за сильного спроса, демонстрируя, что умные деньги хотят разоблачить историю роста компании.

Последние мысли об Ирене

В настоящее время компания претерпевает успешную эволюцию от майнера Биткойн в диверсифицированного поставщика цифровой инфраструктуры с множеством потоков доходов на рынке с исключительными перспективами роста.

Его финансовая картина выглядит многообещающе - баланс прочный, выручка в центре внимания, и это снова прибыльно. Стратегический поворот на позиции инфраструктуры ИИ Ирена, чтобы использовать значительную инвестиционную возможность, сохраняя при этом прибыльные операции по добыче биткойнов.

Сочетание воздействия роста в развивающейся цифровой экономике, твердых финансовых показателях и относительной недооценке делает это акцией, на которой я остаюсь оптимистичным.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема