💬 Netflix Stock (NFLX) поддерживает бычий темп, несмотря на оценку носа

Netflix Stock (NFLX) поддерживает бычий темп, несмотря на оценку носа

Netflix NFLX +2,46% ▲ Акции торгуются выше 50-недельной скользящей средней в цене около полутора лет, но это не может сдерживать рынок. Инвесторы признают, что это одна из самых долговечных акций, вызванных привыкающим маховиком роста в повторяющемся доходе. Как показывают данные Tipranks, NFLX последовательно выращивает платное членство с 2020 года - замечательный подвиг, учитывая глобальную конкуренцию, с которой он сталкивается.

Это компания, которая превратилась из нарушения аренды DVD в глобального потокового лидера, который теперь поддерживается финансовыми показателями, обусловленными ростом AD-уровня, студией с AI, и мощной стратегией живого контента. Единственный элемент, который не любит, - это оценка, но иногда лучшие инвестиции процветают, несмотря на это затруднительное положение, поэтому я оставаюсь в том, что я смотрю на акции NFLX.

Netflix демонстрирует стратегическое позиционирование для курирования ведущих финансовых результатов

Netflix зарекомендовал себя как действительно глобальное предприятие, которое теперь доступно в более чем 190 странах. Он продолжает демонстрировать сильное вовлечение пользователей, занимая 7,5% доли телевизионного зрителя США. Его ценовая сила очевидна в среднем доходах на одного пользователя в размере 17,20 долл. США в месяц в Северной Америке и Канаде.

В то время как компания сталкивается с конкурентным давлением от коротких видео платформ, таких как Tiktok и YouTube, а также насыщение на зрелых рынках, эти проблемы согласуются с реалиями лидера рынка. В любом процветающем секторе конкуренты неизбежно будут стремиться получить позиции, но устоявшиеся организации, такие как Netflix, последовательно демонстрировали устойчивость и адаптивность в поддержании своих руководящих должностей.

Производительность роста Netflix остается впечатляющей. Например, прогнозируется, что его форвардные доходы на акцию вырастут на 37%, что значительно оценит средний показатель в секторе 10%. Хотя это отражается в его форвардном соотношении цены и прибыли, не являющегося возвратом 49,-об. 13 для этого сектора-эта оценка представляется пропорциональной при рассмотрении темпов роста прибыли компании, что в 3,7 раза выше, чем сектор, эффективно соответствует ее относительной оценке множественным множественным оценкой.

В финансовом отношении Netflix находится на твердой основе. Компания сократила свой чистый долг примерно до 7,9 млрд. Долл. США, подчеркивая успех своей самостоятельной стратегии инвестиций в контент. В 2025 году, ожидаемый бесплатный денежный поток в размере около 8 миллиардов долларов США, руководство смогло распределить существенные ресурсы на доходы акционеров, включая 3,5 миллиарда долларов США по выкупе акций по состоянию на первый квартал.

Эти достижения подкреплены глобальной абонентской базой, приближающейся к 300 миллионам. Недавние инициативы по росту, в том числе элементы управления обменой пароля и введение уровня, поддерживаемого AD, значительно внесли свой вклад в этот импульс.

Катализаторы роста топливо -топливные настроения

Уровень Netflix, поддерживаемый рекламой, испытал быстрое поглощение, которое теперь достигает около 94 миллионов пользователей. Прогнозируется, что доход от рекламы удвоится в 2025 финансовом году, отражая успех этого сегмента. Для дальнейшей оптимизации доходности акционеров монетизации и поддержки, Netflix разработала собственную платформу AD-Tech, предназначенную для улучшения таргетинга и увеличения доходов на одного пользователя. Эти события являются частью более широкой, хорошо интегрированной экосистемы, которая обеспечивает как рост выручки, так и расширение маржи. По сути, Netflix разработала бизнес-модель, которая генерирует долгосрочную ценность, тем самым усиливая ее привлекательность в качестве инвестиционной возможности.

В рамках базового сценария Netflix может генерировать приблизительно 28 долларов США при отставке на двенадцатимесячную прибыль на акцию к середине 2026 года. Предполагая, что скромное сокращение в его соотношении цены и прибыли до 50 (по сравнению с текущим 59, в соответствии с ожидаемой нормализацией роста), это будет означать цену акций примерно 1400 долл. США в год.

Учитывая сегодняшнюю цену в 1280 долларов, это равняется почти 10% потенциалу роста. Хотя этот доход является респектабельным, он может не соответствовать порогу для более агрессивных инвесторов, ищущих 20–30% годовой прибыль. Сильные основы и стратегическое видение компании объясняют, почему ее акции превзошли S & P 500 (SPX) в этом году.

Операционно, Netflix продолжает демонстрировать дальновидное лидерство. Компания инвестирует в ИИ для расширения возможностей разработки контента, с акцентом на производство высокобюджетных титулов с высоким уровнем грузовика. Это включает в себя акцент на качественном повествовании, таких как международные постановки с субтитрами-за дорогостоящие звездные проекты. Во многих отношениях Netflix воплощает дух худой инновационного стартапа, который успешно масштабировался при сохранении своей основной идентичности. Эта последовательность заслуживает похвалы.

Netflix - покупка, продавать или держать?

На Уолл -стрит у Netflix есть консенсус -рейтинг сильной покупки на основе 29 покупок, девять трюмов и Zero Sells. Тем не менее, средняя целевая цена акций NFLX составляет 1 255,76 долл. США, что указывает на снижение на 1,5% в течение следующих 12 месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков NFLX

Текущий консенсус аналитика усиливает мою более раннюю точку зрения в отношении премиальной оценки акций. Тем не менее, я считаю, что Netflix все еще имеет значительный импульс, и в долгосрочной перспективе любое значительное снижение акций вряд ли произойдет без внешнего катализатора. По сути, Netflix остается на твердой траектории.

Netflix-дорогой высокотехнологичный стойкий

Очевидно, что это не акция для агрессивного накопления на текущих уровнях. Может быть разумно ждать более привлекательной оценки. Тем не менее, я остаюсь оптимистичным в отношении долгосрочных перспектив Netflix. Компания возглавляет компетентную управленческую команду и получает выгоду от сильного конкурентного рва, построенного вокруг финансово дисциплинированной и стратегически интегрированной цифровой развлекательной экосистемы.

Как и все акции, Netflix неизбежно столкнется с периодами отката, и когда это произойдет, я готов вмешаться, чтобы добавить к моей должности по более благоприятным ценам.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема