💬 Почему крупнейший в мире производитель электромобилей, BYD, остается недооцененным

Почему крупнейший в мире производитель электромобилей, BYD, остается недооцененным 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Почему крупнейший в мире производитель электромобилей, BYD, остается недооцененным

BYD Company BYDDF -2,78% ▼ теперь может быть самым продаваемым производителем EV в мире, но он остается недооцененным западным инвесторами. Согласно данным Main Street, BYD доставила более 4 миллионов автомобилей в 2024 году. При создании сильной батареи и зарядки экосистемы, а также вертикально интегрированной бизнес-модели, управляемой технологией, BYD-гораздо больше, чем региональный конкурент Tesla. Его глобальный расширение и инновационный трубопровод поддерживает бычий долгосрочный взгляд-я назначаю рейтинг покупки.

Почему крупнейший в мире производитель электромобилей, BYD, остается недооцененнымПочему крупнейший в мире производитель электромобилей, BYD, остается недооцененнымПочему крупнейший в мире производитель электромобилей, BYD, остается недооцененным
  • Легко распаковать эффективность компании с помощью новых данных KPI от Tipranks для интеллектуальных инвестиционных решений
  • Получите недооцененные, рыночные устойчивые акции прямо на ваш почтовый ящик с информационной рассылкой Tipranks 'Smart Value
  • Почему крупнейший в мире производитель электромобилей, BYD, остается недооцененным

    Оценка китайского гиганта EV

    Многие могут не осознавать, что путешествие BYD началось в 1995 году как перезаряжаемый производитель батареи. С тех пор компания превратилась в диверсифицированную электростанцию, охватывающую электромобили, хранение энергии, мобильные компоненты, солнечные элементы и даже монорельсовые почты.

    Его вертикально интегрированная структура позволила более плавно расширить глобальное расширение, чем многие устаревшие автопроизводители, которые совпадают с электромобилями и традиционными транспортными средствами. В 2024 году BYD показал впечатляющие результаты, и выручка выросла на 29% до 777,1 млрд иен, а прибыль поднялась на 34% в годовом исчислении.

    Почему крупнейший в мире производитель электромобилей, BYD, остается недооцененным

    Баланс кажется исключительным, с твердыми денежными резервами, которые комфортно перевешивают долги в 29,13 млрд. Иен и снижение соотношения долга к активам в последних кварталах, как показано данными Tipranks. Примечательно, что это отличается от многих традиционных автопроизводителей, которые борются за то, чтобы разобраться в том, что потребительские требования и переход на рынки к электромобилям.

    Почему крупнейший в мире производитель электромобилей, BYD, остается недооцененным

    BYD ставит инновации в основу операций

    В быстро развивающемся пространстве электромобилей технологическое лидерство является явным отличием, а батарея лезвия Byd является выдающимся. Эта батарея литий-железа-фосфата (LFP) восхваляется за ее превосходную безопасность, долговечность и эффективность затрат. Его повышенная устойчивость к термическому бегству, улучшению плотности энергии и более низкими затратами на производство дает BYD значительное преимущество по сравнению с традиционными конструкциями аккумулятора.

    Почему крупнейший в мире производитель электромобилей, BYD, остается недооцененным

    С точки зрения инвестора, это инновация приводит к более конкурентоспособным транспортным средствам без ущерба для безопасности или производительности, ключевые факторы для преобразования нерешительных потребителей.

    Помимо батареи, BYD также делает шаги в инфраструктуре EV. Его последняя ультрастрабильная платформа зарядки, способная добавлять 400 км диапазона всего за пять минут, непосредственно решает одну из самых больших потребительских проблем: тревога в диапазоне. Вместе эти достижения укрепляют лидерство BYD как в транспортном средстве, так и зарядку экосистемы.

    Развивающаяся глобальная стратегия Byd

    Несмотря на уже ведущие мировые продажи EV, BYD не показывает никаких признаков замедления. В соответствии с операциями в более чем 100 странах и новых производственных центрах, компания стратегически переходит от экспорта из Китая к производству на местном уровне. Этот поворот - зажечь новым заводом в Венгрии для обслуживания Европы и недавно выпущенного объекта в Таиланде для нацеливания на Юго -Восточную Азию, - вызывает не только тарифные и регулирующие риски, но и соответствует изменяющимся глобальным предпочтениям для регионального производства.

    В то время как глобальная экспансия является капиталоемкой, BYD находится в сильном финансовом положении, поддерживаемое дисциплинированным управлением и неизменно высокими инвестициями в НИОКР, часто превышающие чистую прибыль. Помимо EVS, компания расширяется в вертикали с высокой маржой, в том числе передовые системы помощи водителям, аппаратное обеспечение AI и полупроводники.

    Подобно тому, как экосистемный подход Tesla -3,79% ▼ BYD тихо создает диверсифицированную платформу в области чистой технологии и мобильности, позиционируя себя как долгосрочную силу в транспортных и энергетических решениях следующего поколения.

    Образцы и оценка BYD

    В сегменте рынка часто характеризуется высокими оценками, BYD выделяется как относительно убедительный. Консервативный дисконтированный денежный поток (DCF) - используя 9,5% WACC, 2,5% темпа роста терминалов и стабильную чистую маржу на уровне 6,5% - на справедливую стоимость примерно на 25% выше текущей цены акции.

    Даже при более осторожных предположениях, недостаток в недостатке соответствует сегодняшней оценке, предлагая маржу безопасности. В то время как текущий P/E BYD 67 может показаться повышенным по сравнению с его ближайшими сверстниками, такими как Toyota Motor TM -1,42% ▼, с его соотношением P/E всего 7,3 и LI Auto Li -1,47% ▼ с P/E 24,6, китайский гигант остается намного лучше, чем в цивизии, которая носит SECTER SORTICLICAL, SOPRICLICAL SORTICLICAL, SORTICLICAL SORTICLICAL, SORTICLICAL, SOPRICALE, SOPRICALE, SOPRELICAL, SOPRICLICAL, SOPRICALE SORTICLICAL. P/E - ~ 10,6. На мой взгляд, существенный рост доходов и прибыли, вероятно, нормализуют этот показатель в ближайшем будущем.

    Почему крупнейший в мире производитель электромобилей, BYD, остается недооцененным

    Является ли byd покупать, продавать или держать?

    Уолл -стрит разделяет бычий перспективы на BYD, с единодушными рейтингами покупки, которые приносят его сильную консенсус и среднюю целевую цену в 22,76 долл. США, что указывает на ~ 35% роста от текущих уровней. Несмотря на 66% всплесков за прошедший год, аналитики остаются уверенными, поощряющимися, повышая прибыльность, сильную импульс и твердые основные основы.

    Смотрите больше рейтингов аналитиков BYD

    Почему крупнейший в мире производитель электромобилей, BYD, остается недооцененным

    Риски для бычьей диссертации BYD

    Несмотря на множество обещаний, которые смотрят в будущее, я был бы упущением, чтобы игнорировать потенциальные риски, которые могли бы исказить любое волнение в BYD с рынка. Помимо геополитических и экономических рисков, на которые я уже упоминал, давление маржи со стороны конкурентов в пространстве электромобилей, как внутри страны, так и во всем мире, может привести к гонке к дну, чтобы сохранить долю рынка.

    В то время как компания, как правило, хорошо работала с этой стратегией, внезапное снижение прибыли может оказаться дорогостоящим, поскольку дорогие инвестиции в расширение и инновации отражаются в балансе.

    В то время как руководство преуспело в диверсификации на новых рынках и регионах, постоянный риск оперативного исполнения в таком масштабе не следует упускать из виду, поскольку любые задержки, вмешательство от регулирующих органов или непредвиденные проблемы могут серьезно разрушить доверие инвесторов.

    Тем не менее, предполагаемое EP в размере 0,16 долл. США для второго квартала 2025 года выглядит многообещающе и будет представлять четвертый квартал доходов подряд. Поскольку следующий квартальный отчет запланирован на 1 сентября, следующие несколько месяцев, вероятно, будут очень важны для продолжающегося восходящего тренда BYD.

    Почему крупнейший в мире производитель электромобилей, BYD, остается недооцененным

    Уверенное исполнение и инновации способствуют убедительному случаю покупки

    Таким образом, я воодушевлен уверенным исполнением Бида в масштабе. Более пристальный взгляд показывает, что компания превосходит и вносит в виду многие из своих сверстников в ключевой момент, а также активно управляет ключевыми рисками.

    Хотя геополитическая неопределенность остается, акции предлагают разумную маржу безопасности и существенный потенциал роста, даже после недавнего митины. По этим причинам я поддерживаю рейтинг покупки на BYD и буду продолжать внимательно следить за компанией, поскольку она развивается в ближайшие недели в подготовке к своему отчету о доходах в сентябре.

    Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Американский рынок акций

    🚀