💬 XOM против CVX против COP: Какой нефтяной запас является лучшим выбором Уолл -стрит на этом изменчивом рынке?

XOM против CVX против COP: Какой нефтяной запас является лучшим выбором Уолл -стрит на этом изменчивом рынке?

Цены на нефть упали во второй день подряд во вторник, так как прекращение огня между Израилем и Ираном ослабило проблемы с поставками и изменил митинг в нефтяных запасах, который был вызван, когда конфликт между двумя странами начался в начале этого месяца. Цены на нефть могут оставаться нестабильными, учитывая геополитическую напряженность и неопределенности макросов. С учетом этого фона мы использовали инструмент сравнения акций Tipranks, чтобы поместить Exxon Mobil Xom +0,72% ▲, Chevron CVX +0,25% ▲ и Conocophillips COP +0,45% ▲ друг против друга, чтобы найти лучший масляный запас, несмотря на постоянную волатильность, по словам аналитиков Уолл -стрит.

Exxon Mobil (NYSE: XOM) Сток

Энергетический гигант Exxon Mobil в первом квартале превзошел ожидания аналитиков, но снизились по сравнению с кварталом в предыдущем году из-за более низких цен на нефть на фоне опасений, что неопределенность макроса и тарифы в соответствии с администрацией Трампа пострадают от глобального спроса. Тем не менее, более высокие объемы в пермском бассейне и Гайане и мер по снижению затрат Exxon помогли снизить влияние слабых цен на прибыль. Примечательно, что приобретение Exxon Mobil у Pioneer Natural укрепило свою позицию в пермском бассейне.

Между тем, компания продолжает вознаграждать акционеров привлекательной доходностью. В первом квартале 2025 года Exxon вернул акционерам 9,1 млрд долларов через 4,3 млрд. Долл. США дивиденды и 4,8 млрд. Долл. США в результате выкупа акций. Акции XOM предлагают дивидендную доходность 3,5%.

Exxon Ascies A Buy, Sell или Hold?

Недавно аналитик TD Cowen Джейсон Габельман подтвердил рейтинг покупки на акциях Exxon Mobil и увеличил целевую цену до 128 долларов с 120 долларов США, сославшись на более высокие доходы. После встреч с инвесторами с руководством аналитик заявил, что компания подтвердила свой потенциал для достижения 10% годового роста прибыли с 2024 по 2030 год в результате DE-рискованных проектов. Габельман отметил, что Exxon удовлетворен своим текущим портфелем после вынесения 24 миллиардов долларов с 2019 года.

Габельман сказал, что акции XOM остаются лучшим выбором, учитывая четкий рост прибыли от дифференцированных проектов, которые поддерживают стабильную и растущую денежную доходность в различных ценовых фонах. Он подчеркнул, что Exxon продолжает отличаться от сверстников, занимаясь проектами, в которых он является оператором, в отличие от прошлого, когда он будет сотрудничать с другими международными нефтяными компаниями, чтобы дериск своего портфеля.

В целом, Уолл -стрит назначил Exxon Mobil Stock средний консенсус -рейтинг на основе восьми покупок и шести удержаний. Средняя целевая цена акций в размере 123,14 долл. США указывает на 13,7% потенциала роста. Xom Stock практически с начала с начала года.

Смотрите больше рейтингов аналитиков XOM

Chevron (NYSE: CVX) Сток

Нефтяной и газовой гигант Chevron немного превзошел ожидания на доходах на улице в первом квартале 2025 года, хотя EPS снизился по сравнению с прошлым годом, поскольку в начале роста бизнеса компания была пострадала от более низких цен на нефть. На итоги также повлияли снижение покраснения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, Chevron сказал, что планирует сделать выкуп в диапазоне от 2,5 до 3 миллиардов долларов в 2 квартале 2025 года, что составляет замедление от акций на сумму 3,9 миллиарда долларов, выкупленных в первом квартале. Тем не менее, компания подтвердила свой целевой выкуп на весь год от 10 до 20 миллиардов долларов. Получая дивиденды, с квартальным дивидендом в размере 1,71 долл. США, акции CVX предлагают дивидендную доходность 4,6%.

Все глаза сейчас находятся на окончательном решении по арбитражному делу с Exxon Mobil о предлагаемом Chevron приобретении Hess Corporation. Дело сосредоточено на применимости права Exxon Mobil на первое отказ (ROFR) на 30% акций HESS в прибыльном блоке Stabroek, который является частью приобретения HESS Chevron в размере 53 миллиардов долларов.

CVX - это покупка, держать или продавать?

Недавно аналитик Barclays Бетти Цзян подтвердила рейтинг удержания на акциях Chevron с целевой ценой в 152 доллара. Учитывая органический рост Chevron с 2023 года, Цзян считает, что корпорация HESS в настоящее время скромно аккреции к кратным и рычагам денежного потока энергетического гиганта, но все же разбавляйте доходность свободного денежного потока.

Цзян видит сбалансированный риск/вознаграждение вокруг арбитражного результата, связанного с приобретением HESS.

В целом, акции Chevron получают средний консенсус -рейтинг по умеренной покупке на основе 10 покупок, шести удержаний и двух рекомендаций по продаже. Средняя целевая цена акций CVX в 159,50 долл. США указывает на 11,1% потенциала роста. Акции CVX являются ровными в течение всего года.

Смотрите больше рейтингов аналитиков CVX

Conocophillips (NYSE: COP) Сток

Акции полицейских снизились примерно на 10% в этом году из -за рыночных проблем и опасений по поводу влияния на спрос из -за потенциального замедления. Conocophillips дал результаты за первую четверть, поскольку влияние более низких цен на нефть было компенсировано более высоким производством, поддерживаемым марафонским приобретением нефти.

Conocophillips распределил акционерам 2,5 миллиарда долларов США в первом квартале 2025 года, в том числе 1,5 миллиарда долларов за счет выкупа акций и 1,0 млрд. Долл. США за счет дивидендов. Полицейские акции предлагают дивидендную доходность 3,3%.

Учитывая нестабильный макросфоточный фон, Conocophillips сократила свои капитальные затраты на весь год и руководство по эксплуатации.

Полицейский - это хорошая акция, чтобы купить сейчас?

Ранее в этом месяце аналитик Citi Аластер Симе снизил целевую цену для акций ConocoPhillips до 115 долларов с 140 долларов, но подтвердил рейтинг покупки. 4-звездочный аналитик подчеркнул две причины невыполнения акций полицейских: скептицизм инвесторов в отношении приобретения марафона нефти и решение об увеличении капитальной интенсивности единицы на 25% для роста финансирования. Тем не менее, Syme рассматривает сделку марафона как стратегический шаг, который продлит жизнь и повысит эффективность существующих активов. Он ожидает, что консолидация в созревающем сланце играет, чтобы сократить затраты и оптимизировать распределение капитала и укрепить позицию полицейского в ключевых бассейнах. Сайм также отметил силу портфеля полицейского, дисциплинированную стратегию капитала и сильный баланс, который поддерживает устойчивость на фоне с более низкой ценой.

Сайм видит откат в акции как ценную возможность из-за устойчивости Conocophillips, солидных основ и долгосрочных перспектив роста. В то время как аналитик сократил целевую цену акций полицейского, чтобы отразить снижение темпы роста терминалов и более высокую стоимость капитала, он видит «существенный потенциал роста» вперед. Syme считает, что оценка полицейских акций убедительной, отмечая, что он торгуется на 15-25% по сравнению с интегрированными нефтяными компаниями с большой капитализацией, такими как Exxon Mobil и Chevron, в то же время предлагая аналогичный рост и защиту, как интегрированные энергетические специальности.

На Tipranks Conocophillips набирает оценку сильного консенсусного рейтинга на основе 16 покупок и двух рекомендаций по удержанию. Средняя целевая цена акций в размере 113,50 долл. США указывает на потенциал роста примерно 27%.

Смотрите больше рейтингов аналитиков полицейских

Заключение

Уолл -стрит очень оптимистично на конокофиллипсе и осторожно оптимистично оптимистична на Exxon Mobil и Chevron. Аналитики видят более высокий потенциал роста в запасах полицейских по сравнению с двумя другими нефтяными запасами. Их бычья позиция подкреплена твердым балансом Conocophillips, диверсифицированной бизнес -модели и способностью ориентироваться в сложной среде.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры Руководство и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме