💬 10 публичных компаний с крупнейшими портфелями биткойнов

10 публичных компаний с крупнейшими портфелями биткойнов

Эта статья была впервые опубликована в июле 2022 года и обновлена ​​в июне 2024 года.

В течение многих лет идея о том, что публично торгуемые корпорации могут покупать биткойны для своих резервов, считалась смехотворной. Лучшая криптовалюта считалась слишком нестабильной и второстепенной, чтобы ее мог использовать какой-либо серьезный бизнес.

Это табу было полностью нарушено: в последние годы ряд крупных институциональных инвесторов скупили биткойны.

Шлюзы впервые открылись, когда компания MicroStrategy, занимающаяся облачным программным обеспечением, купила биткойны на сумму 425 миллионов долларов в августе и сентябре 2020 года. Этому примеру последовали и другие, в том числе платежный процессор Block и производитель электромобилей Tesla.

По данным BitcoinTreasuries, на долю публичных компаний, владеющих биткойнами, сейчас приходится чуть менее 1,5% от общего объема поставок в 21 миллион BTC.

1. Микростратегия

MicroStrategy, известная платформа бизнес-аналитики, приняла Биткойн в качестве своего основного резервного актива.

Фирма, производящая мобильное программное обеспечение и облачные услуги, активно занимается скупкой биткойнов, приобретая криптовалюту на миллионы долларов. По состоянию на май 2025 года в резерве находится 214 400 BTC, что эквивалентно 14,8 миллиардам долларов США — более 1% от общего количества биткойнов, которые когда-либо будут выпущены.

В какой-то момент генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор сказал, что каждую секунду он покупал биткойны на 1000 долларов. В отчете о прибылях и убытках компании за первый квартал 2024 года Сэйлор заявил, что принятие компанией «биткойн-стратегии» позволило ей повысить производительность в 10–30 раз по сравнению с конкурирующими компаниями-разработчиками корпоративного программного обеспечения в секторе бизнес-аналитики.

В апреле @MicroStrategy приобрела еще 122 BTC за 7,8 миллиона долларов и теперь владеет 214 400 BTC. Присоединяйтесь к нам в 17:00 по восточному времени, когда мы обсудим наши финансовые результаты за первый квартал 2024 года и ответим на вопросы о перспективах #BusinessIntelligence и #Bitcoin. $MSTR https://t.co/h40yyrgEb0 — Майкл Сэйлор⚡️ (@saylor) 29 апреля 2024 г.

В апреле @MicroStrategy приобрела еще 122 BTC за 7,8 миллиона долларов и теперь владеет 214 400 BTC. Присоединяйтесь к нам в 17:00 по восточному времени, когда мы обсудим наши финансовые результаты за первый квартал 2024 года и ответим на вопросы о перспективах #BusinessIntelligence и #Bitcoin. $MSTR https://t.co/h40yyrgEb0

— Майкл Сэйлор⚡️ (@saylor) 29 апреля 2024 г.

В отличие от других генеральных директоров, которые обычно избегают обсуждения своих личных инвестиций, Сэйлор публично заявил, что лично владеет 17 732 BTC, что в настоящее время стоит более 1,2 миллиарда долларов.

Некоторые спрашивают, сколько у меня #BTC. Лично я храню 17 732 BTC, которые я купил в среднем по 9 882 доллара за штуку. Я сообщил MicroStrategy об этих активах до того, как компания решила купить #bitcoin для себя. – Майкл Сэйлор⚡️ (@saylor) 28 октября 2020 г.

Некоторые спрашивают, сколько у меня #BTC. Лично я храню 17 732 BTC, которые я купил в среднем по 9 882 доллара за штуку. Я сообщил MicroStrategy об этих активах до того, как компания решила купить #bitcoin для себя.

– Майкл Сэйлор⚡️ (@saylor) 28 октября 2020 г.

Согласно данным BitInfoCharts, это ставит Сэйлора в число 101 крупнейших владельцев биткойнов — при условии, что все его BTC хранятся на одном адресе. Это своего рода разворот для генерального директора MicroStrategy, который в 2013 году заявил, что дни Биткойна сочтены.

«Мы находимся в начале этапа быстрого институционального внедрения цифровой собственности в форме биткойнов», — сказал Сэйлор во время отчета компании о финансовых результатах за первый квартал 2024 года. Он добавил, что в будущем Биткойн будет конкурировать не с другими криптоактивами, а с «золотом, предметами искусства, акциями, недвижимостью, облигациями и другими типами денег сбережения в создании богатства, его сохранении и рынки капитала».

2. Марафон Диджитал Холдингс Инк.

Неудивительно, что компания по майнингу биткоинов Marathon Digital также является крупным держателем биткоинов, имея в своей корпоративной казне 17 631 BTC (стоимостью около $1,23 млрд по состоянию на май 2024 года). Компания, которая стремится построить «крупнейшую операцию по майнингу биткоинов в Северной Америке с одними из самых низких затрат на электроэнергию», возникла как фирма, владеющая патентами (и часто называлась патентным троллем) до своего поворота в майнинг криптовалют.

По состоянию на май 2024 года Marathon Digital управляет около 240 000 майнеров биткойнов, способных производить 29,9 EH/с при средней операционной скорости хеширования 21,1 EH/с.

Фирма отметила, что ускоряет свои планы роста после сокращения биткойнов вдвое в 2024 году, стремясь «смягчить последствия», добавив, что надеется удвоить масштаб своих операций по добыче полезных ископаемых в 2024 году.

Тем не менее, компания не выполнила план по выручке в первом квартале 2024 года, сославшись на проблемы, в том числе на «неожиданные сбои оборудования, техническое обслуживание линий электропередачи и более высокие, чем ожидалось, сокращения, связанные с погодными условиями, в Гарден-Сити и других объектах».

3. Тесла

Производитель электромобилей Tesla присоединился к числу компаний, владеющих биткойнами, в декабре 2020 года, когда в отчете SEC говорится, что компания инвестировала в биткойн «в общей сложности 1,50 миллиарда долларов».

Tesla продала 10% своих биткойн-активов в первом квартале 2021 года; по словам генерального директора Илона Маска, это было «чтобы доказать ликвидность Биткойна как альтернативы хранению денежных средств на балансе».

Игра компании с биткойнами последовала за месяцами спекуляций после того, как генеральный директор Илон Маск зашел в Twitter, чтобы обсудить криптовалюту. В конце 2020 года Сэйлор из MicroStrategy предложил Маску поделиться своим «пособием» по инвестированию в биткойн, заявив, что переход на биткойн принесет акционерам Tesla «одолжение на 100 миллиардов долларов».

Однако у Маска и Tesla были то кратковременные, то кратковременные отношения с Bitcoin. После объявления в марте 2021 года о том, что Tesla будет принимать платежи в Bitcoin за свои продукты и услуги, всего два месяца спустя генеральный директор внезапно объявил, что компания больше не будет принимать криптовалюту для платежей.

Тесла и Биткойн pic.twitter.com/YSswJmVZhP – Илон Маск (@elonmusk) 12 мая 2021 г.

Тесла и Биткойн pic.twitter.com/YSswJmVZhP

– Илон Маск (@elonmusk) 12 мая 2021 г.

Ссылаясь на «быстро растущее использование ископаемого топлива для майнинга и транзакций биткойнов», Маск сообщил, что компания не будет продавать ни один из своих биткойн-активов и рассмотрит возможность снова использовать его для транзакций, как только майнинг «перейдет к более устойчивой энергии». Позже он пояснил, что компания возобновит использование биткойнов для транзакций, как только майнеры будут использовать 50% чистой энергии.

В июле 2022 года компания сообщила, что продала «приблизительно 75%» своих биткойнов в квартальном отчете за второй квартал 2022 года, при этом в ее балансовом отчете показаны продажи цифровых активов на сумму 936 миллионов долларов. В разговоре с аналитиками Маск заявил, что фирма сделала это, чтобы укрепить свою денежную позицию перед лицом неопределенности, связанной с блокировкой COVID. Тогда он добавил, что компания «открыта для увеличения наших биткойн-активов в будущем, поэтому это не следует воспринимать как некий приговор Биткойну».

По данным bitcointreasuries.org, по состоянию на май 2024 года в портфеле компании находится 9720 BTC (стоимостью около 677 миллионов долларов в текущих ценах). Фирма сохранила свою позицию в биткойнах: ее баланс в первом квартале 2024 года оценивается в 184 миллиона долларов как за третий квартал 2023 года, так и за первый квартал 2024 года.

Маск также стал активным сторонником Dogecoin: Tesla разрешила покупать Dogecoin для некоторых товаров.

4. Хижина 8 Горнодобывающая Корпорация

Компания по добыче биткойнов Hut 8 владеет 9 109 BTC на сумму около 644 миллионов долларов в текущих ценах.

В июне 2021 года компания была зарегистрирована на Nasdaq Global Select Market под тикером HUT, при этом в отчете SEC компании отмечалось, что она «стремится к увеличению акционерной стоимости за счет увеличения количества и стоимости наших биткойн-активов».

Компания также пояснила, что она получает фиатный доход, используя свой резерв самостоятельно добытых и хранимых биткоинов «через соглашения о доходных счетах с ведущими основными брокерскими компаниями по торговле цифровыми активами».

В ноябре 2023 года фирма объединилась с другой компанией по майнингу биткоинов US Bitcoin, и после слияния фирма позиционировала себя как «энергетическая инфраструктурная компания, нацеленная на майнинг биткоинов и центры обработки данных». Эти майнинговые центры базируются на шести площадках в Альберте, Техасе и Нью-Йорке, а их установленная мощность самостоятельного майнинга составляет 7,5 ЭХ/с.

По результатам первого квартала 2024 года компания сообщила, что выручка за квартал составила $51,7 млн, что на 231% больше, чем в прошлом году.

Сегодня утром Hut 8 объявила результаты за первый квартал 2024 года. Выручка выросла до $51,7 млн, чистая прибыль, приходящаяся на Hut 8, выросла до $250,9 млн, а скорректированная EBITDA выросла до $297,0 млн. По состоянию на конец года на нашем балансе было 9 102 биткойна, добытых самостоятельно. – Хижина 8 (@Hut8Corp) 15 мая 2024 г.

Сегодня утром Hut 8 объявила результаты за первый квартал 2024 года. Выручка выросла до $51,7 млн, чистая прибыль, приходящаяся на Hut 8, выросла до $250,9 млн, а скорректированная EBITDA выросла до $297,0 млн. По состоянию на конец года на нашем балансе было 9 102 биткойна, добытых самостоятельно.

– Хижина 8 (@Hut8Corp) 15 мая 2024 г.

5. Riot Platforms, Inc.

Еще одна компания по майнингу криптовалют, американская Riot Blockchain, владеет 9 084 BTC на сумму 643 миллиона долларов по сегодняшним ценам.

Поскольку ее оценка выросла с менее 200 миллионов долларов в 2020 году до более чем 6 миллиардов долларов в 2021 году, компания, зарегистрированная на Nasdaq, приступила к агрессивному расширению. В апреле 2021 года компания потратила 650 миллионов долларов на установку по добыче биткойнов мощностью один гигаватт в Рокдейле, штат Техас; описывая покупку как «преобразующее событие», которое сделает компанию «крупнейшей публично торгуемой компанией по добыче и хостингу биткойнов в Северной Америке, если судить по общей развитой мощности».

В апреле 2022 года Riot объявила о дальнейших планах расширения в Техасе, объявив о строительстве еще одного горнодобывающего предприятия мощностью один гигаватт в округе Наварро. После краха криптовалюты в 2022 году генеральный директор Джейсон Лес заявил Yahoo Finance, что майнинг биткойнов «продолжит процветать в Соединенных Штатах» и что «несмотря на то, что экономика майнинга биткойнов пошла на спад, здесь все еще есть огромные возможности».

К январю 2023 года фирма провела ребрендинг на Riot Platforms, пытаясь диверсифицировать свою бизнес-модель, поскольку индустрия криптомайнинга боролась с продолжающейся криптозимой и ростом цен на энергоносители.

В начале 2024 года фирма предупредила акционеров, что нет «никаких гарантий», что грядущий халвинг Bitcoin положительно скажется на ее прибыльности. В июне компания подверглась нападкам со стороны фирмы коротких продаж Kerrisdale, которая утверждала, что «майнинг Bitcoin — одна из самых глупых бизнес-моделей, с которыми мы сталкивались в наше время коротких продаж за последние 15 лет», но цена ее акций быстро восстановилась после первоначального падения после публикации отчета.

6. Coinbase Global, Inc.

Криптовалютная биржа Coinbase, пожалуй, самая известная криптофирма в этом списке, в апреле 2021 года стала публичной в ходе знаменательного прямого листинга на Nasdaq.

В преддверии листинга в феврале 2021 года Coinbase сообщила, что на ее балансе находится биткойн на сумму 230 миллионов долларов. К июню 2024 года в его казне было 9000 BTC на сумму чуть менее 642 миллионов долларов.

7. Галактический цифровой холдинг

Торговый банк Galaxy Digital Holdings, специализирующийся на криптовалютах, владеет 8100 BTC. Это меньше, чем 16 400 BTC, которые он держал в июле 2022 года, хотя рост цены биткойнов с тех пор означает, что долларовая стоимость его активов в июне 2024 года едва достигает 578 миллионов долларов по сравнению с 357 миллионами долларов, которые стоили его запасы за два года. ранее.

Основанная Майклом Новограцем в январе 2018 года, компания сотрудничает с криптофирмами, включая Block.one и BlockFi. Неудивительно, что Новограц является ярым сторонником Биткойна, заявив в марте 2024 года, что криптовалюта никогда больше не упадет ниже 50 000 долларов, а несколько месяцев спустя предсказал, что к концу года она взлетит до 100 000 долларов.

Galaxy Digital — одна из многих фирм, управляющих спотовым биткоин-ETF в США после их знакового одобрения SEC в январе 2024 года.

8. Блок, Инк.

Наряду с Теслой, Блок зажег фитиль институциональных инвестиций в биткойн, инвестировав в октябре 2020 года 50 миллионов долларов в криптовалюту.

К июню 2024 года у компании было 8027 BTC на сумму около 573 миллионов долларов. Возможно, это неудивительно, учитывая, что генеральный директор Джек Дорси является активным сторонником Биткойна (даже управляет собственным биткойн-узлом).

Важнее, чем Square, инвестирующая 50 миллионов долларов в #Bitcoin, рассказать, как мы это сделали (чтобы другие могли сделать то же самое): https://t.co/35ABYHuz4f – Джек (@jack) 8 октября 2020 г.

Важнее, чем Square, инвестирующая 50 миллионов долларов в #Bitcoin, рассказать, как мы это сделали (чтобы другие могли сделать то же самое): https://t.co/35ABYHuz4f

– Джек (@jack) 8 октября 2020 г.

Во время первоначальных инвестиций компания описала это как «часть постоянной приверженности Square к биткойнам», отметив, что «компания планирует на постоянной основе оценивать свои совокупные инвестиции в биткойны относительно других своих инвестиций».

Фирма инвестировала в технологию Биткойн, запустив собственный биткойн-кошелек и разработав чип ASIC для майнинга биткойнов. В апреле 2024 года ее дочерняя компания Square, предоставляющая платежные услуги, объявила, что позволит предприятиям, использующим ее продукт Cash App, автоматически конвертировать часть ежедневных продаж в биткойны.

В мае 2024 года фирма объявила, что реинвестирует 10% своей прибыли от продуктов и услуг, связанных с биткойнами, в BTC в рамках программы покупок по средней долларовой стоимости (DCA).

Компания сменила название с Square на Block в декабре 2021 года, что явно намекает на технологию блокчейна, лежащую в основе Bitcoin. Ребрендинг последовал за заявлением Дорси неделей ранее о том, что он уходит с поста генерального директора Twitter, чтобы сосредоточиться на платежной компании.

9. Чистая Искра

По состоянию на июнь 2024 года американская компания по добыче биткойнов CleanSpark владеет 6154 BTC на сумму около 439 миллионов долларов.

В преддверии сокращения биткойнов вдвое в 2024 году компания расширила свою деятельность, купив три объекта по добыче биткойнов в Миссисипи за 19,8 миллиона долларов, увеличив свою мощность майнинга до 2,4 ЭХ/с. Компания также добавила в свою линейку третий объект в Далтоне, штат Джорджия, добавив дополнительно 0,8 ЭХ/с.

В июне 2024 года CleanSpark сообщила, что за май она добыла 417 BTC, заявив, что «превзошла ожидания отрасли» за первый полный месяц добычи после сокращения вдвое. Компания добавила, что планирует дальнейшее расширение за счет присутствия в Вайоминге «в ближайшие дни».

10. Биткойн Группа SE

Немецкая венчурная компания Bitcoin Group SE замыкает список с относительно скромными активами в 3830 акций на сумму 275 миллионов долларов в текущих ценах.

В его инвестиции входят криптобиржа Bitcoin.de и банк Futurum, которые объединились в октябре 2020 года и образовали «первый криптобанк в Германии».

Этот шаг последовал за решением парламента Германии разрешить банкам продавать и хранить криптовалюты, а управляющий директор Bitcoin Group SE Марко Бодевейн подчеркнул возможность познакомить институциональных инвесторов банка с «высокой доходностью и функциями безопасности» криптовалюты.