💬 Более высокая волатильность рынка и объем торгов катализируйте акции рынка Robinhood (Hood)

Более высокая волатильность рынка и объем торгов катализируйте акции рынка Robinhood (Hood)

Robinhood Markets Hood +4,54% ▲ Акции, несомненно, популярны прямо сейчас, но эта популярность означает, что инвесторы должны быть осторожны с потенциальной переоценкой. Несмотря на эти опасения, компания преуспевает, и руководство действительно вступило в свои собственные. Поскольку бренд Robinhood, превращенный из приложения для инвестиций в Meme-Stock в целостную финансовую платформу для масс, трудно не быть оптимистичным на капюшоне в долгосрочной перспективе. Однако, несмотря на бычьи, я занимаю нейтральную позицию на капюшоне, ожидая лучшего уровня.

Капюшон демонстрирует неразрывную импульс

За последние 12 месяцев акции Robinhood выросли примерно на 90% с начала до 230%, что впечатляет и значительно превосходит более широкий рынок. Возможно, Robinhood становится более актуальным, чем когда -либо, так как искусственный интеллект (ИИ) и автоматизация получает импульс. Геополитическая неопределенность, большая волатильность и более высокие объемы торговли являются топливом, в то время как технология является триггером для капота, превосходящих S & P до такой степени, что он имел до сих пор в этом году.

По мере того, как автоматизация все чаще заменяет ручной труд, инвестиции и распределение капитала готовы стать более доступными во всех демографиях, а Robinhood хорошо полагается, чтобы возглавить этот сдвиг.

В своем последнем отчете о прибыли, Robinhood дал впечатляющие результаты: чистая прибыль выросла до 336 млн. Долл. США, выручка выросла на 50% по сравнению с прошлым годом, а чистый процентный доход составлял 30% от общей выручки. Активы под стражей достигли 255 миллиардов долларов, что почти удвоилось с предыдущего года. Компания эффективно преобразует своих 25,9 млн. Пользованных пользователей в повторяющийся доход через такие предложения, как Robinhood Gold, которое в настоящее время может похвастаться 3,2 миллионами подписчиков-на 90% по сравнению с прошлым годом.

Эти надежные финансовые показатели помогают объяснить устойчивую уверенность инвесторов. В то время как краткосрочный откат может быть на горизонте, я вижу его временным. С большей макроэкономической ясностью, ожидаемой в 2026 году, Робинство, похоже, готова к постоянной вверх по траектории.

С точки зрения прибыли, Худ сообщил, что его доход более чем удвоился до 336 миллионов долларов, что на 114% больше, чем в предыдущем году, доставляя 0,37 долл. США за акцию.

ИИ, крипто и международное расширение подпитывают корпус быка

Robinhood активно расширяет свою платформу и позиционирует себя на переднем крае финансовых инноваций. Компания недавно запустила Robinhood Cortex, ассистента по рынку AI на рынке, который обеспечивает аналитику в реальном времени и персонализированные торговые идеи. Кора, разработанная для повышения вовлеченности пользователей, удержания и преобразования в золото Robinhood, добавляет монетизируемый слой на платформу. IA Integration также улучшит легенду Robinhood, передовую торговую платформу компании, предназначенную для привлечения профессиональных инвесторов и расширения общего адресуемого рынка Robinhood.

Robinhood также сделало смелый переезд в криптографию с приобретением BitStamp в 200 миллионов долларов США, обеспечивая лицензии на криптографии ЕС, расширив международную площадь и заработав более 500 000 финансируемых счетов и 5000 институциональных клиентов. Это знаменует собой стратегический сдвиг в высокоуровневые слияния и поглощения для бренда, часто считающегося розничной торговлей.

Международный рост является еще одним ключевым направлением, с планированием Robinhood запустить британские акции и акции ISA, внедряя рынок, который привлекает 70–80 миллиардов фунтов стерлингов в годовой подписке. Это расширение позиционирует Робинство как серьезный претендент на таких обязательств, как Hargreaves Lansdown HRGLF -4,21% ▼ и AJ Bell, закладывая основу для более широкой европейской экспансии финтех и глобальной финансовой значимости.

Инвесторы стоимости купите провалы

Чтобы быть успешным инвестором, важно глубоко понять как отрасль, так и конкретный профиль риска компании, в которую вы инвестируете. В то время как Robinhood продемонстрировало впечатляющий рост, особенно благодаря международному расширению - его рост выручки, вероятно, будет смягчаться в среднесрочной перспективе.

В настоящее время акции торгуются с соотношением цены к продаже 21, что значительно превышает средний показатель в пятилетнем среднем уровне 7,5. Годовой рост выручки умеренно увеличился с пятилетнего среднего значения на 52% до 60% в годовом исчислении. Большая часть недавних бычьих настроений проистекает из повышения прибыльности, поскольку компания начинает реализовать прибыль от своих долгосрочных инвестиций. Хотя оценка частично обусловлена ​​рыночными настроениями, это всего лишь далеко.

С акциями, торгующими значительно выше как их 50-дневные, так и 200-дневные скользящие средние, и RSI около 70, Robinhood-технически перекупленное. Это не отражает основы компании - это просто говорит о том, что теперь не может быть идеальной точкой входа. Отличная ценность инвесторов ждут моментов слабости, а не силы, чтобы купить качественные названия, такие как Robinhood.

Рыночные рынки - это покупка или продажа?

Уолл -стрит в настоящее время оценивает Robinhood как умеренную покупку, с 14 рейтингами покупки, пять акций и один продается. Тем не менее, средняя целевая цена акций Hood в размере 62 долл. США предполагает потенциальный недостаток на 17% в течение следующих 12 месяцев. Это тесно связано с моей собственной оценкой: Robinhood является сильной компанией с твердыми основными принципами, но текущие уровни оценки делают его неблагоприятной точкой для новых инвесторов.

Смотрите больше рейтингов аналитиков капюшона

Плохое время, чтобы инвестировать в отличную компанию

Robinhood, несомненно, одна из самых захватывающих компаний на моем радаре на данный момент. Тем не менее, волнение не всегда приравнивается к мудрой возможности покупки. В конечном счете, оценка правят высшим - и на сегодняшних уровнях акции представляются переоцененными.

Я держусь до тех пор, пока рынок не предлагает более разумную точку входа. Когда наступит следующий значительный откат, я, вероятно, буду одним из первых, кто купил. Терпение является краеугольным камнем успешного инвестирования, и в этом случае это принцип, которым я полностью привержен.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры Руководство и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме