💬 Цены на нефть прыгают после того, как Израиль ударил в Иран - 2 лучших энергетических акциях, чтобы наблюдать сейчас

Цены на нефть прыгают после того, как Израиль ударил в Иран - 2 лучших энергетических акциях, чтобы наблюдать сейчас

Цены на нефть растут после крупного израильского авиаудара глубоко внутри Ирана, который поразил целый ряд ценных военных и ядерных объектов-от ракетных установков до нефтеперерабатывающих заводов и топливных складов. Эскалация утроила мировые рынки, стимулируя фьючерсы на нефть WTI почти на 7%, поскольку инвесторы подготовили к потенциальным нарушениям поставок и более широким региональным последствиям.

В такие времена производители энергии с худыми, эффективными операциями вверх по течению и сильной капитальной дисциплиной находятся в первой позиции для заглаживания. Повышенные цены на сыру могут быстро расширить маржу, что делает эти компании особенно привлекательными. Неудивительно, что энергетические акции сейчас привлекают обновленный интерес инвесторов.

Используя базу данных Tipranks, мы определили два имена энергии в тяжелом весе, которые, как кажется, пользуются этим нефтяным шоком. Давайте поближе посмотрим.

Exxonmobil (xom)

Мы начнем с титана глобального энергетического сектора, Exxonmobil. Будучи крупнейшей нефтяной и газовой компанией в США, она составляет рыночную капитализацию в 483 миллиарда долларов, и в течение четырех кварталов, заканчивающихся в первом квартале 2025 года, она заработала доход в размере ~ 340 миллиардов долларов.

Здание компании основано на выполнении звука своего основного бизнеса: обнаружения, добычи, транспортировки и доставки углеводородных ресурсов. ExxonMobil является крупным мировым производителем нефти и природного газа, а также играет ведущую роль в нефтехимической промышленности и производстве промышленных химических веществ. Компания также известна своей работой с легкими пластиками с уменьшенными экологическими следами.

ExxonMobil работает над расширением производства нефти, фонда, которая поддерживает его деловое здание. Он объявил о приобретении Pioneer Natural Resources осенью 2023 года, и с тех пор интегрирует восходящие активы Pioneer в свою собственную сеть. На немедленном практическом уровне это дает ExxonMobil расширенное присутствие в техасском пермском бассейне, одном из самых богатых нефтегазовых регионов в Северной Америке. Компания использует эту позицию в рамках своей более широкой стратегии роста и нацелена на общий уровень производства 5,4 миллиона нефтяных бочек в день к 2030 году.

Обращаясь к финансовым показателям, мы обнаруживаем, что ExxonMobil сообщил об общем доходе в размере 83,13 млрд. Долл. США за 1 квартал, что было примерно плоским годом по сравнению с прошлым годом, но пропустил прогноз на 2,96 млрд. Долл. США. В итоге компания реализовала EP, не являющуюся GAAP в размере 1,76 долл. США, снизившись на 30 центов на акцию с 1Q24, но на 3 цента на акцию опережая оценки.

Для аналитика Morgan Stanley Девина МакДермотта важным моментом для инвесторов здесь является то, что ExxonMobil - просто солидная компания с звуковым запасом.

«Ключевые долгосрочные инициативы по снижению затрат-все это хорошо прогрессируют. Шкала и интеграция XOM по энергии, химическим веществам и появляющимися цепочкам с низкой углеродами подтверждают устойчивые конкурентные преимущества, рост выше рыночного и дифференцированного стоимости в рамках энергетического сектора и более широкого рынка. Торговля акциями на ~ 50% в более широкую рынок, примерно 1,5-х исторических уровней, несмотря на то, что на ~ 50% с дисконтированием на более широкие, примерно 1,5-летние, несмотря на то, что на ~ 50% -ные с дисконтированием на более широкий рынок. 2030, - по мнению Макдермотта.

McDermott продолжает оценивать акции XOM как избыточный вес (то есть купить), с целевой ценой в размере 133 долл. США, которая указывает на годовой потенциал роста ~ 19%. (Чтобы посмотреть послужной список Макдермотта, нажмите здесь)

В целом, этот нефтяной гигант получил умеренный рейтинг консенсуса с улицы, основываясь на 15 недавних обзорах аналитиков, которые разрушаются с 9 до 6 в пользу покупок над Holds. Акции стоят 112,12 долл. США, а их средняя цена в размере 123,07 долл. США подразумевает увеличение ~ 10% в течение следующих 12 месяцев. (См. Прогноз акций XOM)

Chevron (CVX)

Следующим является Chevron, крупный электростанции в секторе нефти и газа в США. С рыночной капитализацией в 255 миллиардов долларов и выпускной выручки в четыре четверти в размере около 193 миллиардов долларов по состоянию на середину 2025 года, Chevron считается вторым по величине энергетическим майором в США после ExxonMobil. Операции Chevron охватывают весь энергетический спектр - от разведки и производства восходящего по течению до разработки новых резервов углеводородов. Он также управляет обширной транспортной сетью, включая морской флот.

Chevron имеет активную программу расширения, в поисках новых нефтяных активов. Компания известна своим большим следствием на нефтяном поле в Казахстане Тенгиз возле Каспийского моря, поле, которое является одним из крупнейших нефтяных бассейнов Азии. Кроме того, Chevron заключает сделку на 53 миллиарда долларов для приобретения Hess, что даст Chevron большой вступление в нефтяные месторождения Гайаны, на севере Южной Америки. Приобретение HESS выступает против ExxonMobil и CNOOC, которые претендуют на договорное «право первого отказа» на 30% доле Hess в блоке Stabroek в Гайане. Дело поступило в арбитраж, и резолюция ожидается позже этим летом.

В дополнение к своей работе по экстракции углеводородов, Chevron также является важным производителем и дистрибьютором изысканного топлива, смазочных материалов и аддитивных химикатов. Компания производит эти топлива и химикаты как часть своего более крупного нефтехимического подразделения и обрабатывает сторону распространения через сеть фирменных газовых станций.

Возвращаемые инвесторы будут заинтересованы в приверженности Chevron к сохранению существенного возврата капитала. Компания имеет активные программы выкупа и дивидендов, и в первом квартале этого года акционерам вернула 6,9 миллиарда долларов. Эта общая сумма включала в себя 3,9 миллиарда долларов выкупа акций и 3 миллиарда долларов в виде дивидендов. Самый последний дивиденд общей акции, за 1,71 долл. США, был выплачен 10 июня. Годовая ставка в размере 6,84 долл. США за общую акцию дает вперед доходность 4,7%.

Результаты Chevron 1Q25 были смешанными. Общая доходы компании в размере 47,61 млрд. Долл. США снизились на 2,3% по сравнению с прошлым годом и пропустили оценки на 780 миллионов долларов. В итоге, однако, Chevron победил прогнозы; EPS без GAAP в размере 2,18 долл. США составлял 3 цента на акцию лучше, чем ожидалось.

Эта акция привлекла внимание RBC Biraj Borkhataria, которая отмечает доходность акционеров и арбитраж Hess в качестве ключевых моментов для инвесторов. Borkhataria писала о акциях: «CVX предлагает общую доходность акционеров ~ 10% (дивиденды и выкуп), которая выше, чем у его самых близких сверстников, со здоровым балансом и уровнями передачи средних подростков. CVX также имеет один из самых низких портфелей интенсивности капитала среди мажорных, в то время как мы видим положительный вывод о арбите в ходе ключа позже».

Заглядывая в будущее, аналитик оценивает CVX как превосходный (то есть, купить), рейтинг, который дополняется целевой ценой в 175 долларов и потенциальной прибылью на 20% за предстоящий год. (Чтобы посмотреть послужной список Borkhataria, нажмите здесь)

В целом, акции Chevron имеют умеренный рейтинг консенсуса, основанный на 18 недавних рекомендациях аналитиков, которые включают 10 для покупки, 6 и 2 для продажи. Акции торгуются за 145,91 долл. США, а средняя целевая цена в 159,50 долл. США предполагает прибыль на 9% на годичном горизонте. (См. Прогноз акций CVX)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры Руководство и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме