💬 O, EPR и оленя: вершины REIT, выплачивающие огромные ежемесячные дивиденды

O, EPR и оленя: вершины REIT, выплачивающие огромные ежемесячные дивиденды

Есть только одна вещь лучше, чем получение ежеквартального платежа дивидендов: получение ежемесячного. Растущее число компаний в настоящее время предоставляет эту функцию, а сектор инвестиций в недвижимость (REIT) выделяется в качестве особенно богатого источника.

REIT публично торгуются компаниями по недвижимости, которые должны распределить значительную часть своих доходов среди акционеров, что делает их идеальными для ориентированных на доход портфелей. В настоящее время три убедительных REIT -доход от поправки o +0,71% ▲, свойства EPR EPR +0,23% ▲ и промышленный оленя -1,54% ▼ выделяются в качестве основных претендентов в ежемесячном пространстве дивидендов, с доходностью выше среднего для загрузки.

Недвижимость (NYSE: O)

Основанный в 1969 году, Realty Доход долгое время был синонимом надежных ежемесячных дивидендов, зарабатывая свой торговый марку, «Ежемесячную дивидендную компанию». Его основная стратегия заключается в создании устойчивого ежемесячного денежного потока через диверсифицированный портфель долгосрочного чистого арендного имущества, что позволяет обеспечить последовательное распределение доходов среди акционеров.

Realty Доход в настоящее время предлагает форвардную дивидендную доходность в 5,7%, что значительно превосходит как S & P 500 доходности (1,3%), так и 10-летнюю доходность казначейства США (4,5%). Это делает его убедительным выбором для инвесторов, ориентированных на доход, ищущих привлекательную, повторяющуюся доходность.

То, что отделяет доход от недвижимости, так это его исключительный послужной список дивидендов и роста. Компания выплачивала ежемесячные дивиденды в течение 659 месяцев подряд и увеличила свои дивиденды в 130 раз с момента своего списка NYSE 1994 года - зажигая свою устойчивость и приверженность доходности акционеров.

Сила дивидендов по доходам недвижимости заключается в его сильно диверсифицированном портфеле недвижимости. Компания владеет приблизительно 15 600 коммерческими недвижимостью в США, Великобритании и Европе, и все это арендовало арендаторам в соответствии с долгосрочными соглашениями о чистой аренде. Этот географический распространение снижает воздействие локализованных экономических рисков.

Кроме того, база арендаторов Realty дохода диверсифицирована в течение 1598 клиентов, работающих в 91 отраслях. Его крупнейший тип недвижимости - магазины Convenuction - составляет всего 10,2% своего портфеля, за которым следуют продуктовые магазины на 10,1%. Другие сектора включают в себя долларовые магазины, розничные продавцы дома и рестораны с быстрым обслуживанием. Эта широкая диверсификация помогает изолировать компанию - и ее инвесторов - от спадов в любой отрасли или секторе.

Хорошее время для покупки акций по доходам?

Среди профессиональных аналитиков Realty Promit (O) имеет консенсус -рейтинг, основываясь на трех рекомендациях по покупке и девяти рекомендациям для удержания за последние три месяца, без рейтингов продаж. Средняя целевая цена o в размере 60,91 долл. США предполагает потенциальный рост на 6,2% по сравнению с текущими уровнями.

Смотрите больше рейтингов аналитиков

Свойства EPR (NYSE: EPR)

Подобно Realty Properties, EPR Properties (EPR) предлагает ежемесячные дивиденды и в настоящее время дает привлекательные 6,2% на форварде, опережая как более широкий рынок, так и 10-летние казначейские обязательства, а также доходность дохода недвижимости. В то время как EPR не соответствует послужным спискам Realty дохода для последовательности дивидендов, он выплачивал дивиденды в течение 27 лет подряд и увеличивает свои выплаты каждый из последних трех лет.

EPR позиционирует себя как «ведущий диверсифицированный опытный REIT», посвященный недвижимости, связанной с незабываемым опытом. Его портфель охватывает 331 недвижимость в США и Канаде, арендованные более чем 200 арендаторами в различных секторах, включая гольф -развлекательные комплексы, кинотеатры, спортивные залы, казино, горнолыжные курорты, водные парки и парки развлечений.

Эта стратегия использует убедительную тенденцию потребителя: почти 75% американцев в настоящее время ценят опыт по сравнению с материальными бедами, при этом тысячелетние и молодые поколения управляют этим сдвигом, что указывает на долгосрочные попутчики для бизнес-модели EPR.

Тем не менее, портфель более сконцентрирован, чем недвижимость, а доходы в значительной степени опираются на дискреционные сектора потребителей. Это делает EPR более уязвимым во время экономических спадов, поскольку ему не хватает знакомства с основными предприятиями, такими как продуктовые и удобные магазины. Его меньший размер также означает, что финансовый стресс для нескольких арендаторов может оказать большее влияние. Примечательно, что EPR приостановил свои дивиденды во время блокировки Covid-19 (май 2020-августа 2021), подчеркивая потенциальную волатильность его ниши.

Тем не менее, EPR остается убедительной доходной возможностью с дифференцированным подходом к недвижимости, а его высокая доходность и сосредоточенность на опыте экономики делают его уникальным дополнением к портфелю, ориентированному на доход.

Каков прогноз для свойств EPR?

В настоящее время EPR Properties имеет рейтинг консенсуса удерживания от аналитиков, основываясь на трех Buy, Five Hold и двух рейтингах продаж, выпущенных за последние три месяца. Средняя цена EPR в размере 54,75 долл. США предполагает потенциальный снижение в 4% от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков EPR

STAG Industrial (NYSE: STAG)

Как и недвижимость, как и недвижимость EPR, STAG Industrial (STAG) - это REIT, который выплачивает ежемесячные дивиденды. Как следует из названия, STAG специализируется на промышленных свойствах с однородами по всей территории Соединенных Штатов, включая склады и светопроизводственные объекты.

В то время как его 4% вперед доходность ниже, чем у недвижимости дохода и EPR, он остается привлекательным по сравнению с более широким рынком. STAG также имеет солидный послужной список роста дивидендов, ежегодно увеличивая выплату дивидендов с момента своего первоначального публичного предложения (IPO) в 2011 году.

Одним из потенциальных недостатков является его более узкий сектор. В отличие от очень диверсифицированной базы арендаторов в Realty дохода в нескольких отраслях, Stag сосредоточен в промышленном секторе. Хотя этот фокус хорошо соответствует долгосрочной тенденции электронной коммерции и логистики, он может представлять риски, если промышленный спрос ослабевает.

Является ли Stag Industrial хорошим акцией для покупки?

В настоящее время Stag Industrial имеет рейтинг консенсуса, основанный на трех рекомендациях по покупке и шести рекомендациям для удержания за последние три месяца, без рейтингов продаж. Средняя целевая цена STAG в размере 37 долларов предполагает скромный потенциал снижения менее 1% от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков STAG

Почему доход в сфере недвижимости ведет среди ежемесячных дивидендов REIT

Таким образом, я оптимистичен во всех трех из этих REIT-доходы от оправдания, недвижимость EPR и оленя промышленность-спасибо за их ежемесячные выплаты дивидендов, привлекательную доходность 4,1% или выше, а также давние истории дивидендных согласованности и роста. Каждый предлагает уникальные сильные стороны и сделает надежное дополнение к портфелю, ориентированному на дивиденды.

Тем не менее, если бы мне пришлось выбрать только один, Realty доход выделяется в качестве лучшего выбора. Его доходность на 5,8% выше, чем в STAG Industrial, и лишь немного ниже EPR, но то, что действительно отличает его, так это его непревзойденное послужной список: 659 последовательных ежемесячных выплат дивидендов и 130 увеличиваются с 1994 года. Кроме того, широкий и географический портфель недвижимости в сфере недвижимости обеспечивает большую стабильность и оборону, особенно ценные во время экономических склонности.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры Руководство и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме