🗯 Прогноз S&P 500, Dow, Nasdaq 100: акции растут и растут на бычьем импульсе

Прогноз S&P 500, Dow, Nasdaq 100: акции растут и растут на бычьем импульсе

ПРОГНОЗ ПО АКЦИЯМ США:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Наиболее читаемые: S&P 500, Технический прогноз Dow Jones — угаснет ли бычий импульс?

После борьбы за направление в течение большей части утра американские акции выросли на дневных торгах и опирались на недавний чудовищный всплеск, поскольку инвесторы продолжали переваривать последствия прогноза денежно-кредитной политики ФРС и приветствовали новости о том, что России удалось избежать суверенного дефолта.

При закрытии торгов S&P 500 подскочил на 1,23% до 4411 и продлил свой рост третий день подряд, чему отчасти способствовало снижение опасений инвесторов, при этом VIX неуклонно приближался к 25 после того, как первый раз завис над отметкой 30. две недели марта. Индекс Dow Jones также вырос, поднявшись на 1,23% до 34 480 пунктов, самого высокого уровня за месяц. Nasdaq 100, со своей стороны, подскочил на 1,16% до 14 118, отскочив почти на 8,2% от минимума понедельника, что является признаком того, что настроения идут на поправку.

Сегодняшний рост на фондовом рынке произошел после того, как Федеральная резервная система вчера повысила процентные ставки с нулевого уровня на 25 базисных пунктов и сообщила о еще шести повышениях ставок в этом году и двух в 2023 году. Хотя цикл нормализации бесспорно агрессивен, Уолл-стрит, похоже, находит утешение в железной решимости политиков контролировать инфляцию; в конце концов, ценовая стабильность будет выгодна для экономики и корпоративной маржи в долгосрочной перспективе.

Пока еще слишком рано говорить, удастся ли центральному банку США спланировать мягкую посадку с чрезмерным ужесточением на горизонте, но рынок облигаций не слишком оптимистичен, поскольку спред 2s10 находится в устойчивой тенденции к выравниванию и всего в 23 базисных пунктах от инвертирование. Устойчивая инверсия в этой части кривой доходности, как правило, сигнализирует о рецессии, сценарий, который может напугать инвесторов и вызвать более высокий уровень волатильности. Сказав это, мы должны продолжать наблюдать за тем, как ведет себя кривая Казначейства в ближайшие дни и недели, чтобы лучше понять, что нас ждет впереди.

КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ США (2-10-ЛЕТНИЙ СПРЕД)

Источник: TradingView

Сосредоточив внимание на других катализаторах ценового движения, геополитические риски не рассеялись, они просто на мгновение отошли на второй план по отношению к ФРС. Было много противоречивой информации и заголовков о российско-украинском кризисе, но западная разведка предполагает, что между позициями Москвы и Киева все еще существует очень большой разрыв, а это признак того, что до мирного соглашения еще далеко. Излишне говорить, что чем дольше затягивается война, тем больше негативное влияние на глобальный рост и инфляцию, тем более, если товарные потоки будут и дальше нарушаться и/или в военный конфликт будут втягиваться другие страны.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ S&P 500

На момент написания S&P 500 преодолел сопротивление линии тренда и ключевой уровень Фибоначчи около 4385. Если прорыв подтвердится с продолжением роста в ближайшие дни, покупатели могут начать атаку на 4468, потолок, определяемый 50%-ным восстановлением Фибоначчи коррекции 2022 года и 200-дневной SMA. С другой стороны, если трейдеры начнут затухать недавнее ралли и индекс развернется вниз, первой поддержкой, которую следует рассмотреть, станет 4290, а затем 4225.

График S&P 500 (SPX) от TradingView

НАСДАК 100 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Nasdaq 100 сильно вырос в последние дни и сейчас торгуется выше психологического уровня 14 000. Если быкам удастся поднять индекс выше в ближайшие сессии, интерес покупателей может возрасти, что проложит путь к движению к 14 458, 38,2% коррекции Фибоначчи после распродажи ноября 2021/марта 2022 года. С другой стороны, если Nasdaq 100 отклонится от текущих уровней и возобновит снижение, поддержка будет на уровне 13 740, а затем на минимуме 2022 года около отметки 13 000.

График Nasdaq 100 (NDX), подготовленный в TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, автором