💬 EPR, MO и BTI: Dividend Kings, предлагающие крепкие доходности и рост цен на акции

EPR, MO и BTI: Dividend Kings, предлагающие крепкие доходности и рост цен на акции

На сегодняшнем рынке инвесторы дивидендов часто сталкиваются с жестким выбором: высокодоходные акции, которые рискуют становиться ловушками доходности из-за низкой производительности или роста с солидной доходностью, но минимальным доходом. Тем не менее, избранная группа дивидендных акций управляет лучшим из обоих миров - вытягивающую доходность и солидную производительность. Эти акции не только являются так называемыми «дивидендными королями», но и в последние месяцы они также обеспечили довольно приличное повышение цены акций.

Свойства EPR EPR -0,11% ▼, Альтрия Мо -0,73% ▼, и британский американский табак BTI -0,90% ▼ -это три дивиденда, которые стоит наблюдать, каждый из которых предлагает привлекательную доходность более 6%. В отличие от многих высокодоходных игр, обусловленных снижением цен на акции, эти имена достигли значительных успехов за прошедший год, что делает их выдающимися в текущем ландшафте.

Свойства EPR (NYSE: EPR)

В то время как ежеквартальные дивиденды ценятся, ежемесячные дивиденды предлагают еще большую привлекательность, и это именно то, что обеспечивает EPR Properties. В настоящее время акции предлагают привлекательную доходность 6,1%, что почти в пять раз выше, чем в S & P 500 (SPX). Важно отметить, что эта доходность не является результатом снижения цены акций; EPR был сильным исполнителем, выросла на 40% за последние 12 месяцев.

Несмотря на это впечатляющее митинг, акции остаются разумно оцененными, торгуя всего в 11 -кратном форварде от операций (FFO) - ключевой показатель оценки для инвестиционных трастов в области недвижимости (REIT).

Как фирма, EPR специализируется на владении и разработке опытных объектов в США, его портфель включает в себя широкий спектр мест, таких как кинотеатры, фитнес-центры, направления «еда и игра» (такие как боулинг-переулков и гольф-развлекательные заведения, такие как TopGolf), парки разум, водные парки и Resorts. Благодаря 331 недвижимости и более 200 арендаторами в США и Канаде, EPR получает выгоду от широкой и диверсифицированной базы доходов.

Компания выплатила дивиденды в течение 27 лет подряд. Тем не менее, следует отметить, что, хотя это ежемесячный плательщик дивидендов, компания не выплачивала дивиденды в течение 15 месяцев в течение 2020 и 2021 годов, поскольку она сталкивалась с последствиями пандемии Covid. Несмотря на то, что об этом стоит осознавать, я не думаю, что это является причиной значительного беспокойства в будущем, поскольку пандемия и блокировки представляли экстремальный, беспрецедентный сценарий для всех предприятий, с которыми сталкиваются, особенно те, такие как EPR, которые имеют собственные свойства, которые требуют, чтобы люди были вышли и собирались быть успешными. С момента возобновления выплат дивидендов в июле 2021 года EPR последовательно выплачивает эти ежемесячные дивиденды и постепенно увеличивая выплаты с течением времени.

Я оптимистичен в этом уникальном REIT, основанный на его сильном импульсе за прошедший год, недорогую оценку, 6%+ дивидендную доходность и привлекательный график ежемесячных выплат, что делает его сильным вариантом для инвесторов доходов.

EPR хорошей акцией для покупки?

EPR получает рейтинг консенсуса удержания на основе трех покупок, пяти удержаний и двух рейтингов продаж, назначенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций EPR в размере 54,75 долл. США подразумевает ~ 3% потенциала снижения от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков EPR

Альтрия (NYSE: MO)

В отличие от EPR, Altria Group - материнская компания Marlboro Sigarettes в США, а также электронный бренд сигарет Njoy и On! Никотиновые мешочки - не платят ежемесячные дивиденды. Вместо этого он следует более традиционному ежеквартальному графику. Тем не менее, это компенсирует это с еще более высокой доходностью 6,8%, превосходя выплату EPR. И важно, что эта доходность не является результатом слабых результатов - акции Алтрии поднялись на ~ 27% за прошедший год.

Помимо его щедрой доходности, Altria предлагает исключительную надежность дивидендов. Будучи дивидендным королем, компания увеличила свои дивиденды в течение 55 лет подряд-свидетельство о своей долгосрочной приверженности акционерам.

Альтрия также возвращает капитал через выкуп акций. В первом квартале 2025 года компания выкупила акции на сумму 326 миллионов долларов, оставив 674 миллиона долларов оставшихся под его нынешним разрешением, которое она стремится завершить к концу года.

Акции Altria также дешевы, торгуются всего в 11 раз. Это представляет собой значительную скидку на более широкий рынок, поскольку S & P 500 в настоящее время торгуется примерно в 21x.

В то время как табачные компании редко ассоциируются с высоким ростом, важно отметить, что Альтрия не является бизнесом в упадке. Компания проецирует устойчивый, хотя и скромный рост прибыли на акцию на 2–5% в 2025 году. Примечательно, что Альтрия видит сильный импульс в своем сегменте бездымных продуктов - это на! Никотиновые мешочки зарегистрировали на 18% по сравнению с прошлым годом рост поставок в последнем квартале, сигнализируя о плодотворном долгосрочном рынке.

Я остаюсь оптимистичным в отношении Альтрии, обусловленной его почти 7% дивидендной доходностью, ее замечательным послужным списком последовательного роста дивидендов и ее привлекательной, независимой оценкой.

Altria Group A Buy, Sell или Hold?

Мо получает консенсус -рейтинг удержания на основе трех покупок, три удержания и два рейтинга продаж, назначенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций MO в размере 56,86 долл. США подразумевает ~ 4% потенциала снижения от текущих уровней в течение следующего года.

Смотрите больше рейтингов аналитиков MO

Британский американский табак (NYSE: BTI)

Как и Altria, British American Tobacco является мировым лидером в области табака и никотинов, обеспечивая впечатляющую прибыль - за последние 12 месяцев Shares выросли на 55%. Компания владеет культовыми сигаретными брендами, такими как Lucky Strike, и Markets Camel, American Spirit и Newport в США. Ее портфель также включает продукты следующего поколения, в том числе устройства Vuse Vapor и никотинные мешки Velo.

В настоящее время BTI предлагает привлекательную дивидендную доходность в размере 6,2%, выплаченную квартальной. Компания имеет сильный опыт в 26 лет подряд роста дивидендов на основе GBP, хотя инвесторы США должны отметить, что выплаты могут варьироваться в условиях доллара США из -за колебаний валют.

С точки зрения оценки BTI, кажется, привлекательно по цене, торгуя всего в 10,4-кратном прогнозируемых доходах 2025 года, вновь ниже множественной и примерно половины оценки более широкого рынка. В дополнение к своим дивидендам, BTI активно возвращает капитал акционерам через выкуп акций. После частичной продажи своей доли в индийском конгломерате ITC компания подняла свою программу выкупа 2025 года до 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.

Я оптимистичен в BTI из -за его сильной доходности, последовательной истории дивидендов, значительной программы выкупа акций и убедительной оценки.

Какова целевая цена для акций BTI?

На Уолл -стрит акции BTI имеют умеренный рейтинг консенсуса продажи на основе покрытия только двух аналитиков.

По словам Рашада Кавана из Morgan Stanley, BTI имеет рейтинг продажи с целевой ценой в размере 35,50 долл. США, что указывает на примерно 25% риска снижения в акциях BTI в ближайшие месяцы. В своей последней исследовательской записке Каван подтвердил свой рейтинг продажи на основе последнего выпуска прибыли BTI, опубликованного в феврале этого года.

Тем временем Джон Ид из Argus Research в начале года выпустил рейтинг удержания на BTI и с тех пор не изменил свою позицию.

Три сильных варианта инвесторов доходов

На сегодняшнем рынке редко можно найти акции, которые предлагают как привлекательную доходность дивидендов, так и сильную производительность, но и EPR Properties, Altria и British American Tobacco - все это может обеспечить на обоих фронтах. Я оптимистичен по всем трем и считаю их сильными выборами для инвесторов, ориентированных на доход. Каждая акция предлагает дивидендную доходность выше 6%, торгуется с разумной оценкой, и в течение прошлого года набрал впечатляющие успехи, что делает их далеко от типичных ловушек доходности.

Среди трех моих лучших выборов - EPR и Altria. EPR выделяется своими ежемесячными выплатами дивидендов, дифференцированной бизнес -модели и разнообразным потокам доходов. В то время как и Altria, и BTI являются убедительными вариантами, я даю преимущество Альтрию из -за ее исключительного послужного списка последовательного роста дивидендов, охватывающих более пяти десятилетий.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры Руководство и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме