💬 Microsoft Stock (MSFT) сжимает сжимание от макро -блюза и возвращается к рекордному максимумам

Microsoft Stock (MSFT) сжимает сжимание от макро -блюза и возвращается к рекордному максимумам

Microsoft MSFT -0,93% ▼ быстро укрепляет свое лидерство в гонке ИИ, создаваемой силой облачной платформы Azure, преобразующим воздействием Microsoft 365 Copilot и стратегическими инвестициями в инфраструктуру AI. Эти драйверы роста обеспечивают впечатляющие доходы и импульс доходов, помогая оправдать оценку премии акции, особенно для долгосрочных инвесторов. В будущем, управляемом искусственным интеллектом, позиция Microsoft вверху появляется прочно.

Просмотр цены акций технического гиганта в последние месяцы - это далеко от того места, где в марте было возвращено настроение, когда торговая политика Дональда Трампа с Китаем и опасения, что рецессия США не соревновали акцию, отправив ее обратно в 350 долларов за акцию. Учитывая сильный отскок, я остаюсь на складе.

Azure: Облачная питание AI в следующем большом скачке

Сегодня каждый генеральный директор Fortune 500 горит, чтобы интегрировать ИИ в свой бизнес, а Azure Microsoft стала питанием двигателя, которое преобразование. Выручка Azure выросла на 33% в прошлом квартале, что в преддверии 30% -ной оценки Уолл -стрит, с учетом услуг искусственного интеллекта, что составляет почти половину этого роста. Microsoft сообщила о доходах от облака на 26,75 млрд. Долл. США, что на 21% по сравнению с прошлым годом благодаря способности Azure доставлять индивидуальные решения для искусственного интеллекта, от прогнозирующей аналитики в розничной торговле до обнаружения мошенничества в реальном времени в финансах. В Build 2025 Microsoft продемонстрировала обновления в своем чипе Maia AI, усиливая свою роль в качестве инновационного лидера в этом пространстве.

Что выделяется, так это реальное влияние. Например, Walmart WMT -0,58% ▼ использует Azure для оптимизации своей цепочки поставок через модели искусственного интеллекта, которые предвидят скачки спроса. Финансовый директор Microsoft Эми Худ отметила в последнем вызове доходов, что компания работает над расширением возможностей центра обработки данных, чтобы удовлетворить то, что она назвала «ненасытным» спросом. В то время как ограничения инфраструктуры остаются проблемой, они служат свидетельством ускоряющего импульса Azure. Проще говоря, Azure стал цифровой основой эпохи ИИ - и Microsoft следит за тем, чтобы она осталась таким.

MSFT предусматривает, что у всех есть AI Copilot

Давайте обратимся к Microsoft 365 Copilot, ассистенту компании по повышению производительности AI, которая быстро становится незаменимым инструментом для современных рабочих мест. Способный составить электронные письма, анализировать данные в Excel и даже помощь в кодировании в реальном времени, Copilot преобразует то, как сотрудники взаимодействуют с повседневным программным обеспечением. В последнем квартале сегмент производительности и бизнес-процессов Microsoft, который включает в себя Copilot, принесла доход в размере 29,94 млрд. Долл. США, что ознаменовало 10-процентное увеличение по сравнению с прошлым годом и превосходя ожидания аналитиков. Примечательно, что решение Barclays развернуть 100 000 лицензий на копии подчеркивает растущее принятие предприятий в нескольких отраслях.

То, что отличает Copilot, - это его глубокая интеграция в экосистеме Microsoft - бесконечно функционируя между командами, Outlook, Word и многим другим. Этот встроенный подход предоставляет пользователям расширенную функциональность без нарушения существующих рабочих процессов. На конференции Build 2025 Microsoft продемонстрировала способность Copilot автоматизировать рутинные задачи на рабочем столе, позиционируя его не только как инструмент, но и как настоящий цифровой сотрудник.

Генеральный директор Сатья Наделла выделил варианты использования в таких секторах, как здравоохранение, где организации используют копилот для оптимизации административных задач, таких как управление записями пациентов, несмотря на некоторые первоначальные опасения по поводу конфиденциальности данных. В то время как ежемесячная плата за 30 долларов США может дать некоторую паузу, принимающих решения, потенциал для значительной экономии времени доходит до сильного случая. В конечном счете, Microsoft переопределяет производительность, внедряя ИИ в основу цифрового рабочего места.

MSFT Hardsmarks Future AI тратит, байт по байту

В этом году Microsoft выделяет масштабные 80 миллиардов долларов на инфраструктуру ИИ, ускоряя расширение центра обработки данных в быстром клипе. Тем не менее, в прошлом квартале было небольшое снижение капитальных затрат - от 22,6 млрд. Долл. США до 21,4 млрд. Долл. США, что привело к переходу от масштаба к стратегической эффективности. Вместо того, чтобы сократить затраты, это, по-видимому, отражает растущую уверенность Microsoft в его внутренних возможностях ИИ. Как показывает диаграмма, расходы на НИОКР MSFT остаются наиболее значительной частью его эксплуатационных расходов.

Основным примером является платформа Discovery, которая недавно определила нетоксичную охлаждающую жидкость центра обработки данных всего за 200 часов, демонстрируя, как ИИ уже повышает эффективность эксплуатации. Генеральный директор Satya Nadella также подчеркнул, что уточнение моделей искусственного интеллекта, разработанных с OpenAI или независимо, значительно снижает затраты при одновременном повышении производительности.

Этот дисциплинированный инвестиционный подход, похоже, окупается. Крупные клиенты, такие как Siemens, уже используют AI Microsoft для передовых процессов производства, подчеркивая ощутимое, реальное влияние этих усилий. Ставка Microsoft о более инновационной инфраструктуре, управляемой AI, представляется не только рассчитанной, но и все более проверенной.

Машина MSFT по прибытии продолжает напевать

Вот где инвестиционный случай для Microsoft становится особенно убедительным. Azure и Copilot не просто приводят к выручке доходов - они подпитывают значительное увеличение прибыли. Эти сегменты с высоким уровнем маржи помогают поднять чистую маржу Microsoft к диапазону 45–50%, по сравнению с высоким уровнем 30% ранее в 1-м финансовом квартале 2025 года. Заработная плата аналитика на акцию увеличится на 13,5% в этом году, при этом в 3-й квартал 2015 финансовый год уже появится впечатляющие 3,46 долл. США за акцию-устойчивое увеличение на 18% на год. Рост итогового линии Microsoft явно ускоряется, основанный на масштабируемости своих инициатив в области ИИ.

Да, акции Microsoft торгуются на премиальном P/E 35, но исключительные компании редко бывают дешевыми. Благодаря сильному исполнению в облаке, ИИ и инструментах производительности, оценка рынка отражает реальную импульс, а не только ажиотаж. Инвесторы, ожидающие значительного отката, могут оказаться в стороне, поскольку Microsoft продолжает превосходить своих сверстников. Это бизнес в расцвете сил, и долгосрочный рост остается твердо нетронутым.

Какова целевая цена Microsoft на 12 месяцев?

Несмотря на торговлю возле своих максимумов, Уолл -стрит остается чрезвычайно оптимистичным на акциях MSFT. MSFT имеет сильный консенсус -рейтинг, с 31 аналитиком в настоящее время бычьи и пять нейтральных. Ни один аналитик не является медвежьим на запасе. Средний прогноз акций MSFT в размере 514,93 долл. США указывает на потенциал роста около 10% в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков MSFT

Microsoft на полном дроссельной заслоке оправдывает свою премию

Rise Microsoft AI, выступающий в качестве выдающегося примера стратегических инноваций и безупречного исполнения. Благодаря Azure, Copilot и своевременным инвестициям в инфраструктуру, способствующие росту как линии, так и на линии, премиальная оценка компании выглядит заслуженной.

При поддержке инвестиций, связанных с AI, связанными с AI, и явным приверженностью оставаться впереди тенденций отрасли, Microsoft прочно расположена на переднем крае революции ИИ. Я продолжаю рассматривать MSFT в качестве главного технического удержания, работающего на пиковой производительности с сильным импульсом и без признаков замедления.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры Руководство и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме