💬 Oracle As As Buy перед заработком? Вот что думает искра

Oracle As As Buy перед заработком? Вот что думает искра

Oracle Orcl +1,68% ▲ готовится сообщить о доходах 11 июня, а аналитик Tipranks AI, Spark, выпустил рейтинг 78 с превосходным вызовом. В настоящее время акции торгуются около 174 долл. США, а целевая цена Spark стоит 192 долл. США, что подразумевает потенциальный рост более чем 10%.

Ключевым драйвером является толчок Oracle в ИИ и облачную инфраструктуру. Компания добилась значительных успехов в развертывании систем NVIDIA GB200 следующего поколения и продолжает расширять свои облачные регионы быстро. Поскольку ИИ спрос на нагрев и многофункциональные партнерские отношения набирают обороты, Spark видит много топлива в баке Oracle. Но это не значит, что на радаре нет рисков.

Что говорят быки

У Oracle есть импульс во всех нужных местах. Спрос ИИ взлетает, и Oracle хорошо полагается на пользу. Доходы от ее облачной инфраструктуры выросли на 51% в прошлом квартале, и компания ожидает, что продажи облаков вырастут еще на 28% в 4 квартале 25 финансовых года.

Oracle также является одним из первых, кто предлагает Nvidia GB200 систем. Это дает ему конкурентное преимущество в облачном пространстве, особенно в связи с увеличением потребности в вычислении. Мульти-облачный бизнес компании процветает, с 200% ростом за последние три месяца, обусловленные партнерством с Amazon Amzn +2,72% ▲, Microsoft MSFT +0,58% ▲ и Google Goog +3,01% ▲.

Инвесторы, ищущие долгосрочные истории роста, также обращают внимание на отставание Oracle. Остальные обязательства по производительности (RPO) выросли на 63% по сравнению с прошлым годом до 130 миллиардов долларов, что отражает высокий спрос на его облачные услуги и приложения.

Облачный доход продолжает лазок, усиливая ИИ ИИ и много облака.

Что говорят медведи

Не все продаются на ORCL, так как остаются некоторые ключевые красные флаги.

Для начала, капитальные расходы Oracle выросли. Компания рассчитывает потратить около 16 миллиардов долларов на капитальные затраты (Capex) в этот финансовый год, что может оказать давление на краткосрочную валовую прибыль, особенно в рамках облачной инфраструктуры Oracle (OCI). Более высокие расходы могут быть необходимы для удовлетворения спроса на ИИ, но это также может повлиять на прибыльность.

Выручка также была смешана в последних кварталах. В то время как RPO компании сильна, фактический рост топ-линии и нижней линии не всегда впечатлял. Кроме того, выход из его рекламного бизнеса привел к снижению роста доходов от облака на 2% в прошлом квартале.

Оценка - еще одна точка прилипания. Oracle торгуется на P/E около 41, что значительно выше среднего по сектору. Благодаря макроэкономической неопределенности, росту конкуренции и росту капитальных затрат, рынок может ожидать почти безумного исполнения.

CAPEX неуклонно растет, так как Oracle увеличивает ИИ и облачные инвестиции.

Орк -акция хорошей покупкой?

По словам аналитиков улицы, Oracle может похвастаться умеренным рейтингом покупки, со средней целевой ценой ORCL в 178,42 долл. США. Это подразумевает 2,53% роста.

См. Больше рейтингов аналитиков ORCL

Последний дубль Спарки

Spark видит твердый корпус для Oracle. Аналитик AI рассматривает модели Oracle Cloud Sommonum, расширение инфраструктуры ИИ и стратегию с несколькими облаками как ключевые силы. Сильные настроения по доходам, записные заказы и 25% дивидендного повышения показывают уверенность сверху.

Тем не менее, модель также отмечает высокий рычаг, растянутую оценку и снижение роста свободного денежного потока в качестве областей риска. Технические индикаторы предполагают бычью тенденцию, но RSI указывает на перегретый акции в ближайшем будущем. В заключение, Spark дает Orcl опережая рейтинг.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры Руководство и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме