📰 Прогнозы Dow, S&P 500, Nasdaq 100: поддержка сохраняется благодаря взлету

Прогнозы Dow, S&P 500, Nasdaq 100: поддержка сохраняется благодаря взлету

Dow, S&P 500, Nasdaq 100 Тезисы для обсуждения:

Это была большая неделя для акций, так как в среду днем ​​​​сразу после того, как Федеральная резервная система повысила ставки впервые с 2018 года, появилось много покупателей. В то время как Федеральная резервная система ужесточила политику и предупредила о многочисленных дополнительных повышениях в этом году Слабость после того, как было опубликовано заявление, была решительно обращена вспять, и цены на акции продолжали расти в четверг и в начале пятницы.

Наряду с этим разворотом некоторую помощь оказали международные рынки: до среды акции китайских технологических компаний находились в свободном падении, а в штатах были опасения по поводу китайских акций, котирующихся на американских биржах. Но, как сообщил в среду наш собственный Брендан Фэган, стимулирующий шаг со стороны Китая, который обещал поддержку рынкам капитала, и ослабленный сектор недвижимости помогли обратить вспять снижение Hang Seng. И пока это помогает, так как индекс Hang Seng чуть менее 20% от минимумов.

Также проблема заключается в том, что сегодня истекает срок действия массивного тройного колдовского опциона. В последнее время наблюдается тенденция медвежьего проявления волатильности примерно в третью пятницу месяца, когда истекает срок действия множества опционов. Может ли это стать препятствием для динамики рынка, поскольку дилеры стремятся хеджировать позиции перед сегодняшним закрытием? И, что еще более важно, может ли это привести к волатильности на следующей неделе?

S&P 500

S&P 500 на 6,71% ниже минимума этой недели, при этом основная часть этого движения наблюдается после решения FOMC по ставке. Важным техническим моментом даже для индекса на этой неделе было восстановление медвежьей линии тренда, соединяющей максимумы колебаний января и февраля.

На момент написания этой статьи на психологическом уровне 4400 все еще присутствует некоторое сопротивление, но после первоначального перегиба также сохраняется поддержка выше-ниже, что оставляет дверь открытой для потенциала бычьего прорыва перед недельным закрытием.

За пределами 4400 существует потенциал сопротивления около 4428, за которым следуют 4462-4477, последний из которых является текущим местом 200-дневной скользящей средней.

Для структуры поддержки работали как проекция линии тренда, так и предшествующее колебание 4377, но для того, чтобы продавцы были взволнованы, они, вероятно, хотели бы увидеть прорыв ниже 4354, после чего на сцену выходят 4325 и 4292.

График цен S&P 500 за четыре часа

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; S&P 500 на Tradingview

Насдак 100

Nasdaq 100 вырос на колоссальные 9,71% по сравнению с минимумом этой недели, который показал ключевую зону поддержки, расположенную между психологическим уровнем 13k. Я изучил эту зону в понедельник, и она оказалась сильной точкой поддержки, так как на этой неделе покупатели начали массовое движение.

Но, учитывая пробитие зоны поддержки и немного более низкий минимум, эта медвежья тема еще не может быть полностью мертва, поскольку повторное тестирование этой зоны может пойти еще глубже, возможно, даже спровоцировав прорыв. Но сейчас это не то, что показывает ценовое действие, так как покупатели делали ставки на Nasdaq 100, и это привело к прорыву ключевого уровня около 14 059.

Следующая крупная точка сопротивления впереди — большая, около 14 375. Чуть выше этого уровня находится еще один уровень Фибоначчи на уровне 14 500, а еще выше — максимум предыдущего колебания на отметке 14 669.

Что касается поддержки, интерес остается на уровне 13 900, после чего в игру возвращается 13 706, после чего следует колебание на уровне 13 487.

Четырехчасовой график цен Nasdaq 100

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview

Доу Джонс

Отскок Доу-Джонса от минимумов был менее заметным, чем отскок S&P из Nasdaq 100, но, если смотреть в понедельник, распродажа Доу-Джонса не казалась такой угрожающей, как для любого из этих двух индексов. Dow держался за поддержку около 32 500 пунктов на графике в феврале и начале мая. Эта зона даже не вступила в игру на этой неделе, так как покупатели активизировались раньше времени, а после ралли FOMC цены подскочили, в конечном итоге создав новый мартовский максимум индекса.

На данный момент после вчерашнего движения вверх сформировался краткосрочный диапазон, и поддержка показывает откат индекса примерно на 14,4% от движения пандемии.

Что касается сопротивления, 34 472 и 34 694 оба настроены выше психологического уровня 35k. Что касается потенциала поддержки, восстановление Фибоначчи на уровне 34 133 удерживает краткосрочные минимумы, и есть еще одно потенциальное место около 33 824. Большая зона поддержки находится ниже уровня сопротивления прошлой недели, расположенного от 33 532 до 33 613.

Четырехчасовой график Доу-Джонса

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Доу-Джонс на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX