💬 Nvidia или Palantir: Morgan Stanley выбирает превосходную акцию AI, чтобы купить

Nvidia или Palantir: Morgan Stanley выбирает превосходную акцию AI, чтобы купить

Умный инвестор всегда в поисках секторов роста, местах, где экономика поддается бум и где последующие возможности показываются на высоком уровне. Прямо сейчас несколько секторов предлагают сильный потенциал роста искусственного интеллекта (ИИ).

Всего за несколько коротких лет ИИ-и особенно генеративный и агент-стал «блестящей новой вещью» на переднем крае высокотехнологичных. Вступление ИИ быстро трансформирует технологическую индустрию, и он внедряет во многих других областях. Управление данными, создание контента, публикация - мы только начали выяснять, что может сделать ИИ, и мы можем только представить, что он будет делать.

В докладе от Trade & Development указывается, что мировой рынок искусственного интеллекта, который был оценивается в 189 миллиардов долларов в 2023 году, к 2033 году увеличится на 25 раз, достигнув 4,8 триллиона долларов. Рост ИИ принесет с собой выгоду для компаний в широком спектре областей, включая разработку, приложения, оборудование, инфраструктуру и производство электроэнергии.

Такой быстрый рост создает новые возможности для инвесторов. Задача не найдет его - он будет выбирать правильный.

Именно здесь появляются аналитики Morgan Stanley. Они сосредоточились на двух технических титанах, которые стали синонимом инноваций AI: NVIDIA (NASDAQ: NVDA) и Palantir (NASDAQ: PLTR). Оба едут на волне ИИ, но Морган Стэнли вызывает четкий звонок, о котором он выделяется как лучшая покупка прямо сейчас. Давайте поближе посмотрим.

Нвидия

Nvidia стоит в авангарде технической революции Уолл -стрит. В качестве доминирующей силы среди «Великолепных 7» и с рыночной капитализацией в 3,45 триллиона долларов, это не только самая крупная из технической мега-капитализации-это крупнейшая публичная компания в США, которая в центре внимания вылетела в конце 2022 года с дебютом Chatgpt, в центре внимания. Будучи лучшим поставщиком высокопроизводительных графических процессоров, компания была хорошо расположена для удовлетворения взрывоопасного спроса на чипы, способствующие AI-и которая за последние три года за последние три года вытащило акции NVDA на 660%.

Тем не менее, даже джаггернаут, такой как Nvidia, не застрахован от смещения динамики рынка. После необычайного пробега акционерный импульс компании начал охлаждаться на фоне роста волатильности в этом году. Одна ключевая задача связана с продолжительным последствием тарифной политики президента Трампа. Чип -индустрия глубоко переплетается с глобальными цепочками поставок, а воздействие Nvidia на Восточную Азию сделало его уязвимым для тарифных рисков. Это может ослабить сейчас, так как Китай и ЕС вступили в торговые переговоры с Белым домом.

Тем не менее, Нвидия не стоит на месте. Компания продолжает раздвигать границы инноваций, удваивая новые технологии, чтобы сохранить свое лидерство в гонке искусственного интеллекта. В мае прошлого года Nvidia представила крупнейший в мире суперкомпьютер исследования квантовых вычислений, ABCI-Q, организованный в Глобальном центре исследований и разработок бизнеса с помощью технологии Quantum-AI (G-quat). Новая система уже интегрирована с гибридной вычислительной платформой NVIDIA с открытым исходным кодом CUDA-Q.

На прошлой неделе было обнародовано вторая новая разработка. Nvidia объявила, что ее архитектура Blackwell, предназначенная для питания новейших платформ AI, показала превосходную производительность в последних раундах обучения MLPERF, ключевого эталона, используемого для оценки возможностей новых систем ИИ.

В последнем отчете NVIDIA о прибыли, охватывании финансового 1Q26, генеральный директор компании Дженсен Хуанг отметил, что прорыва компании Blackwell находится в полном производстве и продолжал изложить потенциал для ИИ, чтобы продолжить поддержку сильных результатов: «Глобальный спрос на инфраструктуру AI Nvidia - это невероятно сильное. Вычисления будут ускоряться ».

Обращаясь к финансовым результатам компании за квартал, мы обнаруживаем, что выручка Nvidia составила 44,1 млрд долларов, что на 69% в годовом исчислении и на 810 миллионов долларов лучше, чем ожидалось. Цифра компании, не являющейся EPS, по цене 81 цента, составляла 6 центов на акцию выше прогнозов. Выручка центров обработки данных, на уровне 39,1 млрд. Долл. США, была основной драйвером дохода и вырос на 73% по сравнению с прошлым годом. Валовая прибыль NVIDIA за квартал была зарегистрирована примерно на 61%.

Для 5-звездочного аналитика Джозефа Мура, ключевым моментом для инвесторов, чтобы помнить о Nvidia, является то, что будущее выглядит хорошо. Аналитик Morgan Stanley пишет в своей записи об этом производителе чипсов: «Стандарты становятся лучше. Китай полностью дериск, по крайней мере, для прямых поставок, и мы с оптимизмом смотрят на то, что будет некоторый путь к монетизации, по крайней мере, часть этого спроса. Верловые маржи снижаются и улучшаются до середины 70 -х годов, устойчивые, и все клиенты подтверждают, что клиенты, которые ожидают, что клиенты, которые ожидают, что клиенты, которые ожидают, что устойчивые настольные задачи в таблице, так что в этих новичках, настольные, настольные, так и в том, что в этих новых техниках остаются настольные, так что в этом требовании. Поскольку в этих новых настольных. Drives довольно высоки.

Комментарии Мура подтверждают его рейтинг избыточного веса (то есть купить) на акции NVDA, в то время как его целевая цена в 170 долларов указывает на однолетний потенциал роста 20%. (Чтобы посмотреть послужной список Мура, нажмите здесь)

В целом, NVIDIA получила сильный консенсус -рейтинг от аналитиков улицы, основываясь на 40 обзорах, которые включают 35 покупок, 4 удержания и 1Sell. Акции стоят 141,72 долл. США, а средняя цена в 172,36 долл. США подразумевает рост ~ 22% в течение следующих 12 месяцев. (См. Прогноз акций NVDA)

Palantir Technologies

Палантир - еще один выдающийся в пространстве ИИ. Основанная в 2003 году венчурным капиталистом Питером Тилом, компания создала сильную репутацию лидера в области анализа данных и программных решений. Как и Nvidia, Palantir использовала свои уникальные возможности для езды на волне стрелы ИИ, и результаты были поразительными. За последние три года его акции взлетели на 1291%, в том числе на 69% прирост с начала с начала.

Эти выгоды не случайно. Рост Palantir Stock коренится в силе его инструментов управления данными и анализа, которые используются как предприятиями, некоммерческими организациями и государственными учреждениями. В центре его предложений находится платформа ИИ (AIP), решение, которое сочетает в себе расширенные возможности ИИ с принятием решений, управляемых человеком. Одна из его ключевых сильных сторон заключается в его доступности - пользователи могут взаимодействовать с платформой, используя естественный язык, не требуя опыта кодирования. AIP также поддерживает многоязычные входы и структуры перевода, что облегчает пользователям во всем мире взаимодействовать со своими инструментами.

В настоящее время Palantir может похвастаться более 760 клиентами, как из государственного, так и из частного секторов. Платформы Data Data с AI, работающие на AI, популярны среди крупных предприятий, и Palantir может считать такие имена как Stellantis и BP среди своих пользователей, а также Министерство обороны США. В мае Палантир получил модификацию контракта в размере 795 миллионов долларов США в соответствии с его соглашением о интеллектуальной системе Maven с армией, продляя поддержку до 2029 года. Компания также является одним из лишних фирм - наряду со SpaceX, Lockheed Martin - и другими, рассматриваемые для президента Трампа в размере 175 млрд. Долл. США.

Что касается финансовой стороны, Палантир был в особенности успешным в получении сильных доходов и доходов. В 1Q25, как сообщается, в последнем периоде была высшая линия в 883,9 млн. Долл. США, что составляет 39% по сравнению с прошлым годом, и превзошла прогноз на 21,72 млн. Долл. США. В итоге EP Palantir выходили на 13 центов в условиях не-GAAP, соответствующие ожиданиям аналитиков. Компания оказалась успешной при заключении крупных сделок в течение квартала, в том числе 31 сделки на сумму не менее 10 миллионов долларов.

Несмотря на эту силу, некоторая осторожность оправдана. Санджит Сингх из Моргана Стэнли остается уверенным в основе Палантира, но предупреждает, что оценка может быть растянута после такого сильного заезда.

«Palantir продолжает доказывать, что он является одним из четких победителей AI в программном обеспечении, который переводился на ускорение роста высшего уровня на 30% + и правило 40 баллов (рост доходов + операционная маржа) на 83%. Хотя это представляет собой элитные показатели в программном обеспечении, текущая оценка ~ 95x FCF делает все более высокие, и остается на уровне. Прежде чем стать более бычьим », - отметил Сингх.

Оценка равного веса Сингха (т. Е. Hold) поставляется с целевой ценой в 98 долларов, что подразумевает потенциальное падение на 25% по сравнению с текущими уровнями. Можно с уверенностью сказать, что его идеальная точка входа находится где -то к югу от этого. (Чтобы просмотреть послужной список Сингха, нажмите здесь)

Взгляд Моргана Стэнли согласуется с более широким консенсусом улицы. Palantir имеет рейтинг удержания в целом, основываясь на 18 недавних рекомендациях аналитиков: 3 покупки, 11 удержаний и 4 продажи. В настоящее время акция торгуется на уровне 127,72 долл. США, в то время как средняя цена составляет 100,13 долл. США, что подразумевает потенциальный снижение ~ 22% в течение следующего года. (См. Прогноз акций PLTR)

С выложенными фактами аналитики Morgan Stanley приходят к четкому выводу: оба эти акции искусственного интеллекта являются надежными исполнителями, но Nvidia - превосходный выбор для покупки прямо сейчас.

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры Руководство и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме