💬 «Не влюбляйтесь в ажиотаж», - говорит инвестор о акциях Coreweave

«Не влюбляйтесь в ажиотаж», - говорит инвестор о акциях Coreweave

Акции CoreWeave (NASDAQ: CRWV) вылетели с момента своего IPO ранее этой весной, что обеспечило волнистый темп роста, который ослепил рынок. Всего за два месяца торговли цена акций выросла более чем на 260%.

На первый взгляд, быстрое восхождение CRWV, безусловно, является еще одной бонанзой, основанной на AI, а GPU и CPU Compute Compute Provider считают тяжелых нападающих Nvidia и Microsoft среди своих крупнейших клиентов.

Эта сила была отражена в первом отчете CoreWeave по доходам в мае, где компания объявила продажи на 982 млн. Долл. США, что составило 420% по сравнению с прошлым годом.

Тем не менее, может ли эта история успеха ИИ продолжать расти на скачках и границах? Один из инвесторов, известный под псевдонимом Oakoff Investments, не считает, что момент CRWV на солнце продлится гораздо дольше.

«Подъем акций CoreWeave, кажется, отключен от устойчивого расширения бизнеса, сигнализируя о потенциальной пузырьковой территории, несмотря на впечатляющий рост доходов и отставания в первом квартале»,-объясняет 5-звездочный инвестор.

Oakoff отмечает, что преимущество Coreweave по рыночке, вероятно, будет мимолетным по своей природе, в то время как его тяжелая зависимость от двух ключевых клиентов (Microsoft и Nvidia составляют 77% от нынешнего отставания) оставляют компанию выставленной, если любой гипермасштатель меняет направление.

Более того, инвестор спрашивает, позволит ли такая компания, как Microsoft, быть заблокированной на долгосрочные контракты на аппаратное обеспечение, которое, вероятно, устарела в течение полутора лет.

«Фирма может остаться с дорогими, неэффективными активами и растущим бременем долгов», - предупреждает Оукфф.

Акции CRWV в настоящее время торгуются на форварде 2028 года до получения прибыли, более 43 раза, что, как ожидает инвестор, будет подвергаться опасности таким факторами, как амортизация активов и растущая конкуренция.

«Я был бы очень осторожен, глядя на скорости роста Q1 и TTM в верхней линии и отставании - этих цифр недостаточно, чтобы оправдать такой огромный митинг в кратных оценках CRWV», - заключает Оукфф, который дает CRWV, разделяет рейтинг удержания (то есть нейтральный). (Чтобы посмотреть послужной список Oakoff Investment, нажмите здесь)

Перейдя на Уолл -стрит, более широкий консенсус аналитиков более смешан. С 7 рейтингами и 5 удержаний, CRWV несет в себе умеренный консенсус. Тем не менее, даже быки не предвидели острый митинг акций, так как 12-месячная средняя цена CRWV в 47,42 доллара подразумевает снижение 65%. Мы можем ожидать, что эти аналитики будут пересматривать свои ценовые цели в ближайшем будущем. (См. Прогноз акций CRWV)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме