💬 NVIDIA Акции (NVDA) сохраняет бычий темп как День доходов от расплаты

NVIDIA Акции (NVDA) сохраняет бычий темп как День доходов от расплаты

NVIDIA NVDA -1,16% ▼, Trailblazing AI -Tech, устроил замечательное возвращение, увеличившись на 33% за последний месяц. В то время как инвесторы обеспокоены растущей конкуренцией, эскалацией глобальных тарифов, и макроэкономическая неопределенности привлекли к эффективности NVDA, основная траектория роста компании, обусловленная инновациями ИИ и расширением центров обработки данных, остается надежной. Учитывая этот фонд, NVDA предоставляет привлекательную возможность покупки на текущих уровнях.

Более того, с укороченным ожидаемым днем ​​доходов на следующей неделе, NVDA будет в курсе, чтобы зарегистрировать еще один сюрприз, который может вытеснить акции за пределы своих рекордных максимумов в размере ~ 150 долларов за акцию.

Доходы от центра обработки данных продолжаются

Несмотря на усиливающую конкуренцию в секторе ИИ, NVIDIA поддерживает огромную долю рынка, оцениваемую более 80%, в графических процессорах центра обработки данных, связанных с ИИ. В его сегменте центра обработки данных наблюдался экспоненциальный рост, увеличившись от скромных уровней пять лет назад до ошеломляющего дохода в 115 миллиардов долларов за три месяца.

Новаторские графические процессоры Nvidia продолжают доминировать, в то время как его последние чипы Блэквелла быстро набирают обороты. В настоящее время доходы центров обработки данных составляют значительные 90% от общего дохода от компании, что указывает на высокий уровень зависимости. Тем не менее, этот сегмент остается хорошо расположенным для устойчивого роста, поскольку крупные технологические компании продолжают инвестировать в инфраструктуру ИИ.

Согласно Statista, доходы от глобальных центров обработки данных, по прогнозам, в 2025 году достигнут 450 миллиардов долларов США, а сетевая инфраструктура внесет 250 миллиардов долларов. Ожидается, что рынок будет расширяться на 8,4% CAGR, достигнув 625 млрд. Долл. США к 2029 году. В качестве бесспорного лидера в решениях Центра обработки данных AI NVIDIA может получить огромную выгоду.

Подчеркнув этот прогноз, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг подчеркнул на конференции GTC в марте 2025 года, что расходы центров обработки данных достигли «точки перегиба». Он прогнозировал, что годовые капитальные затраты в этом домене могут превышать 1 триллион долларов к 2028 году, в первую очередь обусловленным спросом на высокопроизводительные вычисления, необходимые для питания моделей ИИ на основе рассуждений.

Несмотря на опасения, что макровые ветры и торговая политика могут ослабить капитальные инвестиции от основных клиентов NVDA, такие компании, как Amazon Amzn -1,04% ▼, Microsoft MSFT -1,03% ▼ и алфавит Googl -1,40% ▼ не показали признаков замедления. Напротив, Meta Platforms Meta -1,49% ▼ недавно увеличила свое руководство по капитальным затратам до 64–72 млрд. Долл. США, по сравнению с 60–65 миллиардов долларов ранее.

Blackwell Ultra, Rubin AI и другие инновационные платформы

Nvidia продолжает сохранять свой инновационный импульс, регулярно открывая лидирующие в отрасли технологии. Архитектура Blackwell, запущенная в конце 2024 года, уже получила значительное принятие.

Инвесторы будут внимательно следить за обновлениями NVDA о будущих продуктах, в том числе Blackwell Ultra, запланированные на выпуск во второй половине 2025 года, платформа Rubin AI ожидается в 2026 году, за которым следует запуск процессоров Feynman, ожидаемый в 2028 году.

Для Blackwell Ultra уже существует сильное здание волнения, так как ожидается, что оно обеспечит более высокую производительность в 50 раз, чем начальные чипы H100. Кроме того, недавно анонсированная инициатива NVLink Fusion предоставит клиентам и партнерам интеграцию процессоров и графических процессоров, не являющихся NVIDIA, наряду с продуктами NVIDIA для создания полукостюма ИИ-инфраструктуры. Эта новая технология обеспечит быстрое соединение нескольких чипов AI вместе.

Еще один заработок ожидается для NVDA

NVIDIA собирается сообщить о своих прибылях в 2025 квартале 2025 года 28 мая. Компания, по прогнозам, будет опубликовать прибыль на акцию (EPS) в размере 0,89 долл. США, что на 46% по сравнению с прошлым годом увеличится примерно на 43 млрд. Долл. Это ознаменовало бы 10 -й заработной платы компании подряд.

Инвесторы будут тщательно изучать прямое руководство, особенно для Q2, поскольку это даст критическое представление о том, как постоянная макроэкономическая динамика может повлиять на краткосрочные результаты.

Постоянные доходы NVDA и рост доходов

Глядя на последние пять лет, доходы NVDA выросли более чем в 10 раз с 11 млрд. Долл. США в 2020 финансовом году до 131 млрд долларов в 2015 финансовом году. Что еще более авареннее, так это то, что его доходы выросли в 25 раз с 2,8 млрд. Долл. США до 72 млрд. Долл. США за тот же период, благодаря последовательному увеличению прибыли.

Несмотря на то, что они связаны с опорным ветром, такие как снижение доходов от Китая из -за ограничений на экспорт, Nvidia постоянно добавляла 4–5 миллиардов долларов в квартальных доходах благодаря растущему глобальному присутствию и стратегическим поворотам. Валовая маржа в настоящее время превышает 70%, даже несмотря на то, что компания увеличивает капитальные расходы, чтобы поддерживать свое лидерство в ИИ.

Эти данные дают мне огромное чувство комфорта в основных основных основных основ и траектории роста NVDA постоянно поддерживаются на протяжении многих лет, обусловленная его мастерством ИИ и непрерывными инновациями, тем самым сохраняя ее отраслевое лидерство.

Несмотря на то, что снижение доходов от Китая из -за ограничений на экспорт является проблемой, NVDA восполняет утерянные доходы, диверсифицируя географически и поддаваясь новым рынкам, причем Ближний Восток оказывается большим потенциальным источником будущих доходов.

NVDA недавно вступила в 5-летнее значимое партнерство с Humain, компанией искусственного интеллекта, поддерживаемой государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. Другое сотрудничество в будущем может стать потенциальным фактором для постепенных доходов.

Редкая скидка для качественного составщика

Впервые за долгое время Nvidia, похоже, привлекательно оценивается в преддверии своего предстоящего вызова заработка. В настоящее время акции торгуются на форвардном P/E примерно в 30x на основе оценок 201026 финансового года-скидка на 35% к своему пятилетнему среднему значению в 48 раз.

Учитывая послужной список Nvidia о последовательном превосходстве и значительном росте, привязанном к ее платформе Blackwell AI, эта оценка представляет собой убедительную точку входа. Любая краткосрочная слабость в акциях может дать своевременную возможность для долгосрочных инвесторов.

Nvidia - покупка, продажа или удерживает?

На Уолл -стрит акции NVDA имеют сильный консенсус -рейтинг на основе 34 покупки, пять трюмов, а один продает рейтинги за последние три месяца. Средняя цена NVDA в размере 164,51 долл. США подразумевает приблизительно 24% потенциала роста в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков NVDA

Nvidia настроен на процветание, когда исправится фондовые индексы

Поскольку фондовые рынки теперь восстанавливаются после первых пяти месяцев 2025 года, NVDA-это именно тот вид акций проницательных инвесторов, которые покупают Dip. Этот корабль, возможно, проплыл, но это не означает, что акции NVDA не имеют больше в танке для новых акционеров. Отчет о доходах на следующей неделе может стать значительным катализатором цен для NVDA - до тех пор, пока он доставляет то, что ожидают аналитики рынка.

Первая половина 2025 года Nvidia была отмечена турбулентностью, обусловленной неопределенностью торговой политики, макроэкономическим давлением и снижением продаж в Китае. Несмотря на эти встречные ветры, недавний отскок акций подчеркивает устойчивость компании и устойчивую уверенность инвесторов.

Благодаря своему доминирующему положению в области искусственного интеллекта, надежного инновационного трубопровода и сильного финансового списка, NVIDIA кажется недооцененной на текущих уровнях. Для долгосрочных инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из преобразующего роста ИИ, NVDA предоставляет убедительную инвестиционную возможность.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме