💬 «Подождите от 50–65 долларов.

«Подождите от 50–65 долларов.

Палантир (NASDAQ: PLTR) перешел от полета под радаром к становлению одним из самых больших, если не самых больших, бенефициаров бум ИИ.

Но это не просто случай езды на тенденции. ИИ трансформировал палантир по своей сути. После списания Уолл-стрит в качестве консалтинга с тяжелой защитой, компания теперь доказывает, что это что-то иное. Его программные платформы, созданные для сложных средах данных, находят быстро растущую аудиторию в коммерческом мире.

И цифры говорят сами за себя. В своем отчете о прибыли на первом квартале на первом квартале на прошлой неделе Palantir опубликовал выручку на 884 миллиона долларов, что на 39% больше, чем годом ранее. Его коммерческий бизнес в США достиг уровня пробега на 1 млрд. Долл. США с годовым ростом на 71%, по сравнению с 64% годом ранее. Платформа искусственного интеллекта компании (AIP) продолжает повышать спрос, поскольку общая стоимость коммерческого контракта в США (TCV) выросли на 183% до 810 миллионов долларов.

С учетом того, что импульс явно на его стороне, Palantir поднимает бар, руководствуясь доходом второго квартала от 934 до 938 млн. Долл. США, а доход на весь год-от 3,890 до 3,902 млрд. Долл. США-значительно выше оценки улицы в 3,75 млрд. Долл. США.

Тем не менее, не все продаются на акциях на этих уровнях. Лучший инвестор Виктор Дергунов называет это чем -то, кроме «момента NVIDIA».

«Несмотря на высокие доходы и руководство, оценка Палантира чрезвычайно высока, ограничивая ближайший рост и повышает уязвимость к исправлениям»,-объясняет 5-звездочный инвестор, который является одним из лучших 4% акций Tipranks.

Чтобы быть ясным, Дергунов является оптимистичным в отношении долгосрочного доминирования компании. Но какое-то время он говорил о рисках, связанных с «гипер-элегантной» оценкой PLTR. С рыночной капитализацией в 277 миллиардов долларов, а продажи с 12-месячным-всего 2,87 миллиарда долларов, Palantir торгуется с почти 100 раз продажам TTM. Даже в соответствии с оптимистичным прогнозом 2026 года его форвард P/E все еще может зависеть около 150 раз-высокий ценник, который может ограничить ближайшие прибыли.

«Эта динамика также делает акцию более уязвимой к значительной коррекции, поскольку сверхвысокая оценка может привести к повышению давления продажи по мере продвижения»,-добавил инвестор.

Дергунов считает, что сильная возможность покушения будет составлять около 50-65 долларов. Между тем, несмотря на то, что он является «замечательным бизнесом с огромным потенциалом», главный инвестор присваивает PLTR акции удержания (то есть нейтрального). (Чтобы посмотреть послужной список Дергунова, нажмите здесь)

Эта осторожная позиция повторяется на Уолл -стрит. Из 18 рейтингов аналитиков 11 говорят, что только 3 покупки и 4 продаются в миксе, укрепляя консенсус. Средняя ценовая цель составляет 98,56 долл. США, что предполагает потенциальный недостаток около 16% в течение следующих 12 месяцев. (См. Прогноз акций PLTR)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из известного инвестора. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема