💬 XOM, COP или CVX: Какой наиболее привлекательный нефтяной запас после результатов первого квартала?

XOM, COP или CVX: Какой наиболее привлекательный нефтяной запас после результатов первого квартала?

Нефтяные компании находились под давлением в первом квартале 2025 года из -за снижения цен на нефть. После достижения ежеквартального максимума в 82 долл. США за баррель в январе цены на сырую нефть упали до конца первого квартала из -за опасений по поводу экономического замедления. Более того, тарифы, объявленные администрацией Трампа, и последующие торговые войны также привлекли цены на нефть. В то время как цены на нефть восстановились на этой неделе из-за оптимизма в отношении торговых переговоров США и Китая, неопределенности макросов могут по-прежнему оказывать неблагоприятное влияние. Тем временем крупные нефтяные компании недавно объявили о своих результатах. Используя инструмент сравнения акций Tipranks, мы разместили Exxon Mobil Xom +1,17% ▲, Conocophillips COP -0,26% ▼ и Chevron CVX +1,06% ▲ друг против друга, чтобы найти наиболее привлекательный нефтяной запас, согласно аналитике Уолл -стрит.

Exxon Mobil (NYSE: XOM)

Energy Major Exxon Mobil сообщил о смешанных результатах в первом квартале, причем EPS (прибыль на акцию) превышает ожидания, в то время как доход отстает от оценки. EP-адрес компании в первом квартале снизился на 15% по сравнению с прошлым годом до 1,76 долл. США из-за снижения цен на нефть в этом квартале. Тем не менее, EPS превзошел ожидания благодаря более высокой добыче нефти и газа от Гайаны и Пермского бассейна и экономии средств.

Между тем, Exxon вознаградил акционеров с доходностью в размере 9,1 млрд. Долл. США в первом квартале 2025 года, включая дивиденды в размере 4,3 млрд. Долл. США и выкуп акций 4,8 млрд. Долл. США. Благодаря квартальному дивиденду в размере 0,99 долл. США за акцию, акции XOM предлагают дивидендную доходность 3,7%.

Exxon Ascies A Buy, Sell или Hold?

После результатов в первом квартале 2025 года аналитик Morgan Stanley Девин МакДермотт подтвердил рейтинг покупки на акциях Exxon Mobil с целевой ценой в 133 долл. США. Аналитик отметил, что EP -адрес компании в первом квартале немного превзошел ожидания, но денежный поток на акцию (CFP) в размере 3,16 долл. США оказался ниже консенсусной оценки в 3,32 долл. США, а прогноз Morgan Stanley в 3,40 долл. США, так как сильные результаты в сегментах продуктов были компенсированы более высокими корпоративными и финансирующими расходами.

5-звездочный аналитик отметил, что общее производство XOM составило 4,551 млн. Баррелей нефтяного эквивалента в день (BOEPD), также не хватало согласованного ожидания на 1%. Между тем, капитал Q1 Exxon был почти на 12% ниже прогноза, что отражает время запланированных расходов на 2025 год, без изменений в руководстве капитализации на протяжении всего года. Макдермотт остается оптимистичным на акциях XOM, поскольку он считает, что привлекательный рост компании находится на пути. Аналитик отметил, что в ходе вызова за 4 квартала компания заявила, что планирует предоставить 10 ключевых проектов роста по всему портфелю в 2025 году.

В целом, Уолл -стрит имеет средний консенсусный рейтинг на акции Exxon Mobil на основе восемь покупок и четырех удержаний. Средняя целевая цена акций в размере 124,33 долл. США подразумевает около 17,2% потенциала роста. Exxon Mobil Stock является ровным в течение всего года.

Смотрите больше рейтингов аналитиков XOM

Conocophillips (NYSE: COP)

Компания по разведке и производству нефти и газа Conocophillips сообщила о более высокой, чем ожидалось, доходов за первый квартал 2025 года, так как более высокое производство помогло компенсировать более низкие цены на нефть. Производство в первом квартале компании увеличилось на 487 000 BOEPD по сравнению с прошлым годом до 2,38 млн. BOEPD, поддерживаемых приобретением Marathon Oil.

Conocophillips сократила свое руководство по капитальным затратам на весь год на 450 млн. Долл. США до 12,3 млрд. Долл. США-12,6 млрд. Долл. США, а также снизило руководство по эксплуатации. Тем не менее, компания заявила, что это не повлияет на его уровни производства.

Компания распределила акционерам 2,5 млрд. Долл. США в первом квартале 2025 года, в том числе 1,5 млрд. Долл. США выкупа акций и дивиденды в 1,0 млрд. Долл. США. Conocophillips объявил ежеквартальные дивиденды в размере 0,78 долл. На акцию во втором квартале. Полицейские акции предлагают дивидендную доходность 3,6%.

Какова целевая цена для полицейских акций?

После результатов Q1 аналитик TD Cowen Дэвид Декельбаум подтвердил рейтинг покупки на акциях Conocophillips с целевой ценой в 120 долларов. Аналитик отметил, что компания превысила оценки производства 1 -го квартала на 1%, что обусловлено сильным международным ударом в 3%. Он также отметил, что EBITDAX в первом квартале (доходы до процента, налог, амортизация, амортизация и разведка) в размере около 7,42 млрд. Долл. США превзошли ожидания на 4%, что обусловлено лучшими ценами и более низкими затратами на единицу, что отражает реализацию синергии от интеграции марафонской нефти.

Deckelbaum добавил, что обновления руководств Conocophillips 2025 года были ярким пятном в печати Q1 и продемонстрировали постоянный повышение эффективности компании, поскольку она сохраняла свое первоначальное руководство по производству BOEPD на 2,34-28 миллионов.

Уолл -стрит обладает сильным консенсусным рейтингом на акциях Conocophillips на основе 16 покупок и двух удержаний. Средняя целевая цена акций в размере 119,28 долл. США подразумевает 34,3% потенциала роста. Полицейские акции снизились примерно на 9% с началом года.

Смотрите больше рейтингов аналитиков полицейских

Chevron (NYSE: CVX)

Энергетический гигант Chevron сообщил, что EP 1-го квартала в размере 2,18 долл. США, который превзошел оценку аналитиков в размере 2,16 долл. США, но отразил 26% падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за более низких цен на нефть и снижения прибыли при рафинированных продажах продуктов. Производство компании в первом квартале оставалось неизменным на уровне 3,35 миллиона BOEPD.

В первом квартале Chevron вернул акционерам 6,9 млрд. Долл. США, включая выкуп акций в размере 3,9 млрд. Долл. США и дивиденды в размере 3,0 млрд. Долл. США. При ежеквартальном дивиденде в размере 1,71 долл. США на акцию акции CVX предлагают дивидендную доходность 4,9%.

Тем не менее, компания замедляет темпы выкупа акций на фоне жесткого макроса и падения цен на нефть. Chevron заявила, что планирует выкупить 2,5 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов в 2-м квартале 2025 года. Однако он сохранил рекомендации по выкупе на весь год в диапазоне от 10 до 20 миллиардов долларов.

CVX - это хороший запас для покупки?

Аналитик Argus Билл Селески снизил целевую цену для акций Chevron до 169 долларов с 211 долл. США и подтвердил рейтинг покупки. 4-звездочный аналитик отметил снижение прибыли компании в первом квартале, что отражало более низкие реализации цен на товары, более низкую маржу на утонченных продажах продуктов и отсутствие благоприятных налоговых предметов, зарегистрированных в предыдущем году.

Он также отметил, что ожидающее приобретение Hess Chevron сталкивается с задержками из -за арбитражного спора с Exxon Mobil и China National Oilshore Oil Corporation (CNOOC) в течение 30% акций Hess в нефтяном блоке Гайаны.

В целом, Уолл -стрит имеет средний консенсусский рейтинг на акции Chevron на основе 10 покупок, пять трюмов и двух продаж. Средняя целевая цена акций CVX в размере 160,31 долл. США подразумевает 17% потенциала роста. В 2025 году акция Chevron снизилась примерно на 4%.

Смотрите больше рейтингов аналитиков CVX

Заключение

Уолл -стрит осторожно оптимистично оптимистична на запасы Exxon Mobil и Chevron, но очень оптимистично на Stock Conocophillips. Аналитики видят более высокий потенциал роста в акциях полицейских, чем в двух других нефтяных запасах. Несмотря на обеспокоенность по поводу снижения цен на нефть из -за слабого спроса в условиях макроэффектов, Уолл -стрит оптимистично относится к акциям Conocophillips из -за его сильных основ, эффективности, твердого портфеля и привлекательной доходности акционеров.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема