💬 Meta Platforms 'Blowout Q1 приказывает целевому цену акций в размере 800 долларов США.

Meta Platforms 'Blowout Q1 приказывает целевому цену акций в размере 800 долларов США.

Meta Platforms Meta -2,00% ▼ недавно объявила о своих доходах в первом квартале 2025 года, и результаты были не чем иным, как необычным. С таким большим количеством акций негатива в последние недели, компания обеспечила надежный рост по ключевым показателям, и рынок с энтузиазмом отреагировал. После тщательного рассмотрения цифр, я остаюсь крепким оптимизмом на траектории Meta.

На самом деле, я считаю, что акции имеют четкий путь к превзойдену отметки в 800 долларов в течение следующих 12 месяцев. В предстоящих разделах я объясню ключевых драйверов, подпитывающих мой оптимизм и почему я вижу значительный потенциал роста для мета.

Империя социальных сетей, которая сокрушает ожидания

В первом квартале Meta абсолютно разбила ожидания из парка, собрав невероятный доход в 42,3 миллиарда долларов. Это число было впечатляющим более чем на 16% по сравнению с прошлогодним кварталом, легко превысив оценки Уолл -стрит в размере около 41 миллиарда долларов. Доходы на акцию также были невероятными, увеличившись на 37% до 6,43 доллара по сравнению с прошлым годом. Инвесторы любили эти цифры - Shares быстро поднялись до 600 долларов США после выпуска, четкий индикатор энтузиазма широкого рынка, который также поднял мой собственный оптимизм.

Данные на главной улице, показывающие средний доход Meta на пользователя с 2020 года

Ред. Улучшение является свидетельством сильной дисциплины Meta по стоимости в разгар агрессивного роста. Впечатления AD выросли на 5%, а средняя цена на рекламу выросла на 10% по сравнению с прошлым годом.

Экосистема Meta плавает наличными

Мета не просто получает прибыль; Это генерирует деньги по удивительной ставке. Только в первом квартале эксплуатационный денежный поток составил значительные 24 миллиарда долларов, и даже после значительных инвестиций его свободный денежный поток достиг впечатляющих 10,3 млрд. Долл. США. Это означает, что Meta обладает значительной финансовой гибкостью, предоставляя ей много возможностей для дополнительных инвестиций, приобретений или вознаграждения акционеров посредством дивидендов и выкупа.

Основной рост двигателя двигателя по-прежнему является рекламой, и очевидно, что улучшения в таргетировании, вызванном AI, имеют глубокое значение. Если вы обнаружили, что реклама Facebook и Instagram внезапно в последнее время становятся все более актуальными, вы видите Meta Investments в AI в действие.

Генеральный директор Марк Цукерберг указал на эти улучшения, упомянув, что они напрямую повлияли на вовлечение пользователей, на 7% выше на Facebook и 6% в Instagram по сравнению с прошлым годом. Увеличение времени на этих веб -сайтах напрямую приравнивается к более высоким доходам от рекламы, и это хорошая новость для акционеров.

Еще одним значительным преимуществом были ограниченные расходы Meta. Мета пообещала повысить эффективность в прошлом году, и в этом квартале они сделали это, ограничивая рост расходов до 9% по сравнению с прошлым годом, что значительно не достигает темпов роста выручки. Снижение расходов и более высокие доходы питают лучшую прибыльность, комбинацию, которую любят инвесторы, такие как я. Фирма даже слегка сократила свое руководство по расходам на весь год, предлагая постоянный повышение эффективности.

Стоимость мета -запасов поступает по цене

После драматического завода цены акций некоторые инвесторы могут спросить себя, переоцениваются ли мета-акции. Наоборот, я считаю, что мета остается разумно ценной, если не недооцененной, учитывая его долгосрочный ров от ИИ.

Его следующий соотношение цены и прибыли (P/E) удобно в низких 20-х годах, что оправдано его надежным ростом и превосходной прибыльностью. На дальнейшем его вперед P/E составляет приблизительно 22,5, что хорошо сравнивает с другими ведущими технологическими фирмами, особенно с учетом его постоянной производительности.

Кроме того, свободный выход денежного потока Meta составляет около 3,5%. Хотя это может показаться не таким высоким, это действительно хорошо, учитывая тяжелые инвестиции компании в ИИ и инфраструктуру, что должно обеспечить долгосрочный рост. Эти стратегические инвестиции делают оценку Meta еще более убедительной.

Мета -акции технически демонстрируют прочность, а акции легко разрываются выше предыдущего сопротивления на уровне 580 долларов и поднимаются до 600 долларов. Технические диаграммы в настоящее время указывают на сильную вероятность того, что Meta скоро проверит - и потенциально преодолеть - психологически значимый уровень 600 долларов. Этот технический толчок придает дополнительную обоснованность моей бычьей позиции и хорошо подходит для дальнейшего роста к моей цели в 800 долларов.

Meta Stock - это хорошая покупка сейчас?

На Уолл -стрит у Meta есть консенсус -рейтинг сильной покупки на основе 40 покупок, двух удержаний и одного рейтинга продажи за последние три месяца. Средняя целевая цена на мета составляет 698,63 долл. США, что указывает на потенциал роста ~ 17% в течение следующих 12 месяцев. Высокая оценка составляет 935 долларов, что указывает на то, что моя цель в 800 долларов находится в пределах досягаемости.

Смотрите больше мета -аналитиков

Не ставьте на себя держите в социальные сети Цука

Когда я рассматриваю все эти элементы - рост доходов и доходов и рост доходов, надежную генерацию денежных средств, стратегическое выкуп акций и значимые достижения ИИ - в целом смысл. Компания неоднократно доказала, что способна обеспечить надежную производительность, несмотря на рыночную турбулентность и конкурентное давление. Хотя могут возникнуть потенциальные проблемы, такие как регулирующее давление или макроэкономическая неопределенность, звуковые основы Meta и стратегические инициативы должны помочь компании преодолеть эти проблемы.

Я думаю, что текущая оценка Meta остается привлекательной в зависимости от его потенциала роста, качества денежных потоков и стратегической позиции в отрасли. Поскольку взаимодействие с пользователями продолжает расти, доходы от рекламы устойчиво растет, а сдерживание затрат эффективна, Meta по -прежнему готова к богато вознаграждению акционеров.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема