💬 «Акции Palantir возглавляют 40 долларов»: RBC весит перед сегодняшним доходом

«Акции Palantir возглавляют 40 долларов»: RBC весит перед сегодняшним доходом

Сезон заработков в самом разгаре, и сегодняшний ежеквартальный отчет от Palantir (NASDAQ: PLTR) обещает быть одним из самых красочных, поскольку генеральный директор Алекс Карп доказал, что он не тот, кто уклоняется от шумных заявлений.

Тем не менее, как знает каждый инвестор, вчерашние победы не гарантируют завтрашнего успеха. В этом году акции уже выросли на 64%, батончик высок - и все глаза на то, может ли Палантир доставить еще один квартал выброса или что импульс начинает остыть.

Уолл-стрит в настоящее время прогнозирует выручку на 863,8 млн. Долл. США, что на 40% по сравнению с прошлым годом, и операционная маржа составляет 41,8%, что на 8,5 очка по сравнению с годом, но на 3,2 очка по сравнению с прошлым кварталом.

Но не все убеждены. Аналитик RBC Риши Джалурия предупреждает, что даже сильных чисел может быть недостаточно, чтобы поддержать высокую оценку Палантира.

«Мы не можем рационализировать, почему Palantir является самым дорогим названием в программном обеспечении. При отсутствии существенного квартала в результате траектории роста NT, оценка кажется неустойчивой»,-объясняет аналитик.

Джалурия также отмечает, что некоторые из недавних коммерческих побед «Палантира» были увеличены из-за одноразовых сделок, а соревновательный ландшафт становится все более многолюдным. Гиганты, такие как Microsoft, не смотрят со стороны, они заряжаются в одном и том же пространстве с серьезной огневой мощью.

Кроме того, аналитик обеспокоен тем, что бизнес -модель Palantir не является масштабируемой, а ее сосредоточение на предложение подходов с широкими адаптированием ограничит потенциальную клиентуру крупным, сложным фирмам.

Даже правительственный бизнес компании не застрахован от проверки. По данным собственного государственного контрактного трекера RBC, Джалурия ожидает фиксированного роста по сравнению с прошлым годом в этом квартале.

Итог? Джалурия не покупает ажиотаж. Аналитик оценивает акции PLTR подчеркиванием (то есть продажа), с целевой ценой всего 40 долл. - почти на 70% падают по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы посмотреть послужной список Джалурии, нажмите здесь)

Хотя коллеги -аналитики на Уолл -стрит не так ужесточают, как Джалурия, также не совсем наполнены энтузиазмом. С 2 покупкой, 8 держанием и 3 продажам, PLTR имеет консенсус -удержание (то есть нейтральный). Его 12-месячная средняя целевая цена в 89,17 долл. США подразумевает снижение на 28%. (См. Прогноз акций PLTR)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема