💬 Nvidia (NVDA) Advances, Amd Eyes Gains: Рубен Рой подготает основу перед доходами

Nvidia (NVDA) Advances, Amd Eyes Gains: Рубен Рой подготает основу перед доходами

Сезон заработков в первом квартале находится в полном разгаре, и результаты-рисовать нюансированную картину. Около 36% компаний S & P 500 сообщили, и, хотя 73% доставляли в роли неожиданности EPS, это прикосновение ниже 5-летнего среднего значения 77%. Тем не менее, размер ударов впечатляет. Средняя прибыль неожиданна часами на 10%, опередив 5-летнюю норму 8,8%.

Эти цифры не остались незамеченными. 5-звездочный аналитик Stifel Рубен Рой, которого оценивает Tipranks среди 4% своих сверстников, видит признаки осторожного оптимизма. Он особенно сосредоточен на техническом секторе, который, по его мнению, может удержать ключ к потенциалу повышения, поскольку все больше доходов.

«После первоначальной волны доходов C1Q результаты и перспективы по всей нашей группе и смежностям в значительной степени превзошли все лучше, чем ожидалось, особенно для компаний, которые подвергаются воздействию гиперсклалера/II. Оптические/сеть, выглядят более привлекательными в качестве тактических записей, среди текущей настройки », - по мнению Роя.

В текущей настройке будут представлены два чип-гиганта, NVIDIA (NASDAQ: NVDA) и Advance Micro Devices (NASDAQ: AMD), сообщают о своих следующих ежеквартальных результатах в ближайшие недели, и Рой считает, что обе компании хорошо расположены для выдержания тарифного шторма и принесут долгосрочные достижения. Давайте посмотрим на обе компании, чтобы увидеть, как Уолл -стрит принимает в сочетании с комментариями Роя.

Нвидия

NVIDIA уже давно является лидером в отрасли чипов, и ее проверенный опыт с помощью графических процессоров дал ему шаг вперед, когда бум ИИ начался в конце 2022 года. Однако глобальный след компании оставил его уязвимым в результате последних беспорядков на тарифы, а акции в NVDA снизились на 15%. Тем не менее, компания по-прежнему может похвастаться рыночной капитализацией в размере 2,8 триллиона долларов, оценивая ее как третью по величине публично торгуемую фирму на Уолл-стрит.

Эта сила была на полной демонстрации 28 апреля, когда Nvidia объявила, что Oracle Cloud Infrastructure развернула тысячи своих графических процессоров Blackwell. Эти чипы повысят способность Oracle Cloud Infrastructure обеспечивать производительность с низкой задержкой, и ему будет поручено разработать и запустить агентские ИИ и разумные модели.

В дополнение к дальнейшему успеху в качестве поставщика передовых полупроводников, NVIDIA также строит для себя позицию в следующем поколении вычислительных технологий. В марте компания объявила, что создает ведущий центр исследований и разработок в Бостоне, чтобы сосредоточиться на новых достижениях в квантовых вычислениях. В частности, исследовательский центр будет работать над ускоренным квантовым суперкомпьютином, полученным в результате интеграции ведущего квантового оборудования с суперкомпьютерами с использованием AI.

На финансовом фронте импульс Nvidia безошибочен. Для финансового квартала 2025 года (заканчивая 26 января), компания получила доход в 39,3 млрд. Долл. США, на 78% по сравнению с годом ранее и на 1,19 млрд. Долл. США выше ожиданий. EPS без GAAP приходил на 89 центов, что возглавляет оценки на 4 цента. Сегмент центров обработки данных, двигатель, стоящий за всплеском ИИ, принес 35,6 млрд долларов, что на 93%-по сравнению с прошлым годом. В течение всего финансового года выручка NVIDIA выросла на 114%, достигнув 130,5 млрд. Долл. США.

Nvidia планирует выпустить свои результаты на 1Q26 на 1Q26, и улица ожидает, что доходы составит приблизительно 43 миллиарда долларов.

Несмотря на то, что в техническом секторе возникают встречные ветры, в том числе постоянные неопределенности в отношении тарифов и процентных ставок, аналитик Рубен Рой считает, что постоянный сильный спрос должен оказывать поддержку NVIDIA.

«Наши недавние дискуссии по цепочке поставок показывают, что видимость спроса в течение 2H2025 простирается на 2H2025, когда Blackwell Ultra появляется хорошо, чтобы ускорить до конца года и до 2026 года… Мы считаем, что решения тарифов, торговые правила (совсем недавно связаны с запретом продаж H20 в Китае, что приведет к вступлению в поклонники в размере 5,5 млрд. Долл. Последствия, но ... многие из этих действий, по-видимому, по цене.

Позиция Роя здесь подтверждает его рейтинг покупки на акциях Nvidia, а его целевая цена в 180 долларов подразумевает 57% потенциала роста для акций этого года. (Чтобы посмотреть послужной список Роя, нажмите здесь)

Как и его «Великолепные 7» сверстников, NVIDIA привлекло много внимания с улицы в виде 41 недавнего обзора аналитиков. Они разрушаются до 35 покупок и 5 удержаний, для сильного рейтинга консенсуса. Акции в настоящее время торгуются на уровне 114,75 долл. США, а средняя целевая цена в размере 165,22 долл. США предполагает, что прибыль на 44% находится впереди. (См. Прогноз акций NVDA)

Усовершенствованные микро -устройства (AMD)

В то время как AMD может не разделять статус мегаполирования NVIDIA, он по-прежнему считается седьмым по величине мировым производителем чипов. Компания впервые сделала свой след в качестве электростанции на рынке ПК, заработав надежную репутацию для создания высокопроизводительных процессоров, адаптированных для повседневных потребителей. В последние годы, однако, AMD продвигается на новую территорию, расширяя свой след как в играх, так и в центрах обработки данных. На первый взгляд, эти рынки могут показаться отдельными в мире, но они имеют важную общую нить: оба полагаются на передовые процессоры с высокой емкостью-технологии, которые AMD все чаще использует, чтобы использовать стремительный спрос на вычисления искусственного интеллекта.

Ранее в этом году AMD выпустила несколько новых продуктов, нацеленных на рынок искусственного интеллекта. К ним относятся новые чипы ИИ в линии Ryzen, которые предназначены для запуска приложений для ИИ на ПК потребителей или малого бизнеса, сочетая амбиции AMD с его известной силой. Кроме того, AMD недавно объявила, что его процессоры Epyc 5-го поколения используются с новыми виртуальными машинами C4D и H4D от Google Cloud.

AMD не просто выпускает новые продукты для включения своих движений в ИИ. Компания также переезжает на приобретение новых возможностей. В марте этого года AMD завершила такое приобретение Systems. ZT специализировался на предоставлении компьютерной инфраструктуры ИИ и общего назначения для основных гиперсметов на глобальной сцене. Приобретая компанию, AMD может добавить свои новые графические процессоры и процессоры, способные ИИ, в крупномасштабную смесь с приложениями ИИ и облачных вычислений.

Последний набор прибыли, выпущенный AMD, покрыл 4Q24, и в этом квартале компания показала максимальную линию в 7,7 миллиарда долларов. Эта цифра была рекордом компании, превзошла прогноз на 170 миллионов долларов и вырос на 24% с 4Q23. Общая сумма заработка AMD, сообщаемое 1,09 долл. США на акцию в результате незаписи, была примерно так же, как и ожидалось. Как уже отмечалось, у компании был общий доход в размере 25,8 млрд. Долл. США за все 2024 год.

Заглядывая в будущее, мы увидим результаты AMD 1Q25 6 мая. Оценка выручки в настоящее время составляет 7,11 миллиарда долларов.

Ruben Roy, in his notes on AMD, points out that this company is likely to continue showing strong revenue performance despite a potential ‘tariff war.’ He writes, “In spite of tariff-driven macroeconomic uncertainty (coupled with an uncertain export restriction outlook) we believe that AMD will reaffirm this F2025 GPU revenue curve; while tariffs remain uncertain, recent commentary from the Trump administration indicates a potential US-China deal on Горизонт и сильные клиенты указывают на постоянную среду спроса для AMD AI ».

Впадая в специфику перспектив AMD, Рой добавляет: «Мы думаем, что AMD получит значительную долю рынка в подразделе Compute Infrastructure and Rocgessors в ближайшие годы, особенно когда они закрывают разрыв в инновациях с помощью NVDA через свои открытые платформы. Для AMD в основном запечен, с более ограниченным местом для возврата по сравнению с историческими минимумами по сравнению с потенциалом роста в течение более долгосрочной перспективы ».

С этой целью эксперт по технологиям Stifel дает рейтинг покупки акций AMD и поддерживает это с целевой ценой в 132 долл. США, что подразумевает однолетний потенциальный прибыль в 33%.

В целом, AMD имеет умеренный рейтинг консенсуса, основанный на 35 недавних обзорах аналитиков, которые включают 23 покупки и 12 удержаний. Акции стоят 99 долларов, а средняя цена в размере 138,19 долл. США предполагает, что акции получит ~ 40% в этом году. (См. Прогноз акций AMD)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема