💬 «Две войны, одна возможность»: Bank of America предлагает купить 2 нефтяных запаса, несмотря на смятение

«Две войны, одна возможность»: Bank of America предлагает купить 2 нефтяных запаса, несмотря на смятение

В наши дни войны доминируют в глобальных заголовках, но не все из них связаны с пулями и бомбами. Недавно объявленная тарифная политика президента Трампа может начать «тарифную войну», которая может легко перейти на торговую и экономическую войну. И не заблуждайтесь, это экономическое поле битвы может быть таким же разрушительным.

Даже несмотря на то, что эти перекрывающиеся экономические конфликты гремят нефтяной сектор - инъекция повышенной волатильности и усложняют прогноз прогнозирования перспектив, - аналитики Банка американской нефтяной и газовой газы считают, что все еще существуют надежные возможности.

«Нефтяные рынки находятся на переднем крае двух экономических войн, одна на торговле, которая охватила все финансовые рынки, а другая по цене, поскольку поврежденная сплоченность ОПЕК+ привела к неожиданному раунду походов по предложениям в слабый макрос. Наш дом-это де-эскалация-наиболее вероятный путь вперед на обоих фронтах. Мы рекомендуем позиционировать с сочетанием в обороне, а не в обороне.

В результате чего аналитики Банка Америки выбрали два нефтяных акциях, которые, по их мнению, стоит подхватывать, даже когда сектор взбивает. Согласно базе данных Tipranks, Уолл -стрит соглашается; Оба имена поставляются с сильными консенсусными рейтингами. Давайте погрузимся в выборы и услышат, что говорят аналитики.

Diamondback Energy (клыка)

Первым нефтяным запасом в нашем списке выбора Bank of America является Diamondback Energy, крупная капитализация, игрока в размере 39 миллиардов долларов в сегменте разведки и производства североамериканской нефтегазовой промышленности. Diamondback работает в пермском бассейне в Западном Техасе, недалеко от границы из Техаса - Новой Мексики, и фокусирует свои операции на эксплуатации горизонтальных скважин в формациях Wolfcamp, Spraberry и Bone Spring из более крупного пермца. Diamondback имеет свою штаб -квартиру в Мидленде, штат Техас, и описывает свою работу как «приобретение, разработка, разведка и эксплуатация нетрадиционных запасов на берегу нефти и природного газа».

Следуя этому пути, Diamondback разработал опыт в нетрадиционных режимах работы, включая горизонтальное бурение, гидравлическое разрушение и постукивание нескольких интервалов. Компания использует эти методы для достижения проверенных запасов нефти и газа в известных водохранилищах, которые ранее были классифицированы как неработоспособные. Эта стратегия и эти методы в последние годы сделали Пермский бассейн крупнейшим регионом производства углеводородов в континентальной части США и сделали Техас крупным игроком в глобальной энергетической промышленности.

В интересной недавней разработке Diamondback объявила 1 апреля, что завершила приобретение «определенных дочерних компаний» Double Eagle, нефтяного и газового игрока в бассейне Мидленд в Техасе. Сделка с приобретением включала как акции, так и денежные средства, причем Diamondback приобрела активы Double Eagle в обмен на 6,9 миллиона акций FANG, а также 3 миллиарда долларов наличными. Этот шаг добавляет высококачественный инвентарь активов к существующим позициям Diamondback.

24 февраля этого года Diamondback объявил о своем последнем выплате дивидендов. Эта декларация установила дивиденды общей акции на 1 доллар за 4Q24. Годовой платеж в размере 4 долл. США дает вперед доходность 3%. Diamondback выплачивает дивиденды акционерам с 2018 года и известен как корректировка платежа для поддержания доступности и выплаты специальных дивидендов, когда он может. Текущий платеж в размере 1 долл. США описывается Компанией как базовый платеж.

Обращаясь к тому, чтобы посмотреть на последний набор квартальных результатов Diamondback, который охватывал 4Q24, мы обнаруживаем, что компания сообщила об общей выручке в размере 3,71 млрд долларов, превзойдя прогноз на 160 миллионов долларов и увеличив 66% по сравнению с прошлым годом. В итоге ежеквартальный EP Diamondback в размере 3,64 долл. США, не являющимися мерами, не имеющими GAAP, составлял 26 центов на акцию лучше, чем ожидалось. Компания является сильным генератором денежных средств и сообщила о 2,3 млрд. Долл. США в ежеквартальных чистых денежных средствах, предоставленных операционной деятельностью. Свободный денежный поток в квартале составил 1,3 миллиарда долларов.

This stock has caught the attention of Bank of America’s Kalei Akamine, who lays out a strong case for FANG as a quality investment, writing, “Within the largest and most liquid caps in our coverage universe, we believe that Diamondback offers the best combination of value and defense… We believe that FANG’s lower dividend breakeven ($36 WTI) and higher FCF Yield (9.6%), give it an advantage… While FANG has a levered balance sheet (1,6x чистый долг для продвижения 4 квартала EBITDA в 60 долларов США), устойчивое падение цен на нефть не является нашим базовым случаем, сохраняя наше внимание на краткосрочной свободной пропускной способности денежных потоков, где снова выделяется из пакета ».

Акамн продолжает оценивать клык как покупку, с целевой ценой в 170 долларов, что подразумевает потенциал роста 29% на годичном горизонте. (Чтобы посмотреть послужной список Akamine, нажмите здесь)

Акции этой нефтяной компании в настоящее время имеют высокий рейтинг покупки от консенсуса аналитика улицы, исходя из 22 недавних обзоров, которые разрушаются до 20 покупок и 2 удержания. Акции стоят 132,01 долл. США, а средняя целевая цена в 189 долларов предполагает, что акция получит 43% в течение следующих 12 месяцев. (См. Прогноз запаса клыка)

Аккорда энергия (ХРД)

Далее, Acord Energy является еще одной из независимых компаний по разведке и производству углеводородов в Северной Америке. Аккорд работает в сланцевом формировании Баккена большого бассейна Уиллистона. Этот географический бассейн, расположенный в частях Монтаны, Дакоты, Манитобы и Саскачевана, оказался богатым полем для добычи нефти и газа; В частности, сланец Баккена известен своим сильным производством. Земельные владения аккорда и активные операции E & P расположены в основном в Северной Дакоте, но также распространяются в Монтану.

Эта компания сосредоточилась на высококачественной модели разведки и производства, создав портфель активов высшего уровня, которые являются капитальными и могут работать по низкой стоимости. Компания имеет приблизительно 1,3 миллиона чистых акров земель, с 5 операционными установками. Из общих запасов углеводородов под аккордами, как известно, 57% составляют сырую нефть. Аккорд работает за счет использования горизонтальных методов бурения и гидравлического разрыва.

Как и Diamondback выше, аккорд выплачивает дивиденды. Текущий платеж с обычной акцией устанавливается на уровне 1,30 долл. США и был объявлен в феврале этого года. Дивиденды, выплачиваемые 26 марта, годовой, до 5,20 долл. США на общую акцию и дают 5,75% вперед. Известно, что аккорд дополняет свои обычные дивиденды переменным платежом.

В отчете о прибыли 4Q24, последний выпущен, выручка аккорда составила 1,45 млрд долларов, что чуть более 50% в годовом исчислении и примерно на 410 миллионов долларов лучше, чем прогноз. Доходы до уровня компании, приведенная в качестве не GAAP EPS в 3,49 долл. США, на 68 центов выше оценки. Аккорд сообщил о скорректированном свободном денежном потоке за квартал в 276,9 млн. Долл. США.

Аккорд является частью вселенной Analyst Analyst Noah Hungess, и он впечатлен способностью компании завершать трудные работы скважины. Написание операций Аккорда и потенциала возврата, Хунганс говорит: «За последние несколько месяцев CHRD просверлил и завершил свой первый 4-мильный боковой, на 1 млн. Долл. США ниже бюджета, в то время как 2-й скважина была пробурена на день опережая график. С учетом недавнего операционного успеха и ускорения ChRD 4-мильного бокового развития с помощью Spudding Seven (по сравнению с тремя). Диапазон, который предполагает, что на 2027 год-80% программы (50% 4 мили, 30% 3 мили), снижая нашу поддержание капитализации на 100 млн. Долл. США до 1,3 млрд. Долл. США, а также на нашу популярность в размере 8 долл. США/SH, которые помогут нам, который будет помогать в рамках нефтяной макрос. Аккорд от сверстников ».

В будущем аналитик дает аккурскую акцию рейтинг покупки. Он дополняет это с целевой ценой в размере 114 долларов, что предполагает, что у CHRD будет прибыль на 26% в этом году. (Чтобы посмотреть послужной список Хунгесса, нажмите здесь)

13 недавних обзоров аналитиков здесь разделены на 10–3 в пользу покупки над Hold, для сильного рейтинга консенсуса. Торговая цена акции в размере 90,23 долл. США и средняя целевая цена в размере 132,50 долл. США вместе предполагают, что потенциал 47% за год вперед. (См. Прогноз акций CHRD)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема