📰 Прогноз цены на золото: XAU/USD пытается найти поддержку на фоне медвежьей волны

Прогноз цены на золото: XAU/USD пытается найти поддержку на фоне медвежьей волны

ПРОГНОЗ ЗОЛОТА

XAU/USD ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ФОН

Спотовые цены на золото достигли двухнедельного минимума после того, как переговоры между Россией и Украиной, похоже, набирают обороты после комментариев президента Зеленского о снижении привлекательности драгоценных металлов в качестве безопасного убежища. Сырая нефть оказывает давление на желтый металл с прошлой недели после резкой распродажи, которая повлияла на традиционно положительную корреляцию между двумя активами. Считается, что более низкие цены на сырую нефть подавляют инфляционное давление, тем самым ослабляя свойство золота хеджировать инфляцию.

Главным событием на сегодня является предстоящее решение Федеральной резервной системы по процентной ставке, которое в настоящее время заставляет денежные рынки ожидать повышения на 25 базисных пунктов с вероятностью 87%, как показано в таблице ниже. Это несколько меньше, чем то, что мы видели ранее на этой неделе, что может открывать малейшие шансы на сюрприз в 50 базисных пунктов.

Источник: Рефинитив

Хотя я не думаю, что это будет реализовано, я сосредоточусь на пресс-конференции после объявления о любых ястребиных или голубиных комментариях относительно количественного ужесточения, инфляции, прогнозов ВВП и траектории курса процентной ставки для руководства.

Доходность казначейских облигаций США (10-летних) достигла новых годовых максимумов, которые в последний раз наблюдались в мае 2019 года, с аналогичными изменениями доходности краткосрочных 2-летних облигаций. Это оказало положительное влияние на реальную доходность, усугубив негативное давление на золото по мере увеличения альтернативных издержек владения беспроцентным металлом. Более высокая доходность поддержала доллар, оставив золото уязвимым для снижения, если это продолжится.

ДОХОД ПО 10-ЛЕТНИМ КАЗНАЧЕЙСКИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ США

Источник: Рефинитив

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Источник: экономический календарь DailyFX.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ДНЕВНОЙ ГРАФИК ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО

Диаграмма подготовлена ​​Уорреном Венкетасом, IG

Угрожающая вершина взрыва (углубление восходящего тренда) развилась и привела к резкому снижению спотовой цены на золото. Было много предположений о чрезмерно расширенном позиционировании, особенно через RSI, как упоминалось в моем предыдущем анализе. Психологический уровень $1900 обеспечивает следующую ключевую область слияния и совпадает с 50-дневной EMA (синяя).

Поскольку цены почти полностью торгуются выше всех уровней EMA на протяжении большей части 2022 года, прорыв ниже 20-дневной EMA в начале этой недели может указывать на изменение импульса. Как и в недавнем случае, геополитика будет оказывать основное влияние на движение рынка, но если напряженность снизится, я предвижу коррекцию ниже, поскольку ужесточение ФРС надеется продолжиться.

Уровни сопротивления:

Уровни поддержки:

МЕДВЕЖЬЕ НАСТРОЕНИЕ КЛИЕНТА IG

IGCS показывает, что розничные трейдеры в настоящее время явно ДЛИННЫ по золоту, при этом 74% трейдеров в настоящее время держат длинные позиции (на момент написания этой статьи). В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, что приводит к медвежьему уклону.

Свяжитесь с Уорреном и следите за ним в Твиттере: @WVenketas