💬 Microsoft (MSFT) собирается сообщить о прибыли за 3 квартала. Вот чего ожидать

Microsoft (MSFT) собирается сообщить о прибыли за 3 квартала. Вот чего ожидать

Microsoft MSFT -0,18% ▼ планирует объявить о своих результатах в третьем квартале 2025 финансового года после закрытия рынка в среду, 30 апреля. Акции MSFT снизились на 7% с начала года из-за опасений экономического замедления, вызванного тарифными войнами. Ожидается, что инвесторы будут обращать внимание на рост в области облачного бизнеса MSFT и доходов от ИИ, Capex Outlook и комментариев руководства о влиянии тарифов. Уолл-стрит ожидает, что MSFT сообщит, что EP в течение 35 фунтов стерлингов (прибыль на акцию) в 3,22 долл. США, отражая годовой рост на 9,5%.

Между тем, ожидается, что выручка увеличится на 10,6% до 68,43 млрд. Долл. США. Azure Cloud Business и связанные с искусственным интеллектом доходов от Azure и доходов, связанных с AI, рассматриваются как ключевые факторы роста. Тем не менее, неопределенности макросов могут повлиять на их темпы роста.

Согласно данным Main Street, рост общего дохода Microsoft в облаке замедлился до 21,4% во втором квартале 25 финансового года (декабрьский квартал) по сравнению с 22,3% в предыдущем квартале.

Взгляды аналитиков в преддверии доходов Microsoft в 3 квартала

Запрашиваясь в результате 3 -го чемпионата 25 финансового года, аналитик Goldman Sachs Каш Ранган подтвердил рейтинг покупки акций MSFT, но снизил целевую цену до 450 долларов с 500 долларов. Несмотря на недавнюю неопределенность макроса, 5-звездочный аналитик ожидает, что Microsoft будет «хорошо выполнить» против его оценки роста доходов в 11%, ожидание роста Azure составит 31% (32% в постоянной валюте) и EP 3,23 долл. США.

Ранган считает, что ИИ может продолжать проявлять тягу, поскольку емкость выходит в Интернет, и генеративные варианты использования ИИ перемещаются на уровень приложения. Он думает, что скромная слабость в рабочих нагрузках, не являющихся рабочими нагрузками, может быть зафиксирована в течение следующих кварталов. Аналитик заявил, что, помимо роста Azure и AI, инвесторы также будут обращать внимание на рост капитализации в 26 финансовом году, учитывая недавние сообщения о корректировке аренды и отмене.

Наконец, Ранган по-прежнему уверен, что прибыль MSFT 26 финансового года может повторно повторно ( +17% по сравнению с +11% в 25 финансовом году), так как Microsoft получает выгоду от фазы AI с более высокой маржиной и возникает в результате периода высокой интенсивности капитала. Кроме того, он отметил, что соглашение Microsoft по обмену доходами с OpenAI дает компании сильную видимость в доходах от ИИ в 26 финансовом году.

Аналогичным образом, аналитик Citi Тайлер Радке снизил свою целевую цену для акций MSFT до 480 долларов с 497 долларов, сохранив рейтинг покупки. 4-звездочный аналитик модерировал оценки MSFT FY26 в среднем на три точки в течение трех сегментов ключей, чтобы отразить макросвязки. Радке добавил, что внутри-четверть проверки Citi были смешанными, с некоторыми заметными ранними обновлениями в Azure, хотя поглощение оберега «не хватало». В течение 35 -го чемпионата он ожидает, что Azure находится на нижней части перспективы на 31%, и считает, что руководство Azure о 4 -м квартале может снова замедляться. Аналитик считает, что откат в акциях MSFT после результатов Q2 предлагает привлекательную точку входа.

Вот какие опционы ожидают торговцы

Используя инструмент опционов Tipranks, мы можем увидеть, какие опционы трейдеры ожидают от акций сразу после его отчета о доходах. Ожидаемый ход доходов определяется путем расчета обстановки в глубине денег, ближайших к истечению срока действия после объявления о доходах. Если это звучит сложно, не волнуйтесь, инструмент опций делает это для вас.

Действительно, в настоящее время говорится, что трейдеры опционов ожидают, что в обоих направлениях в акциях MSFT ожидает 4,8%в ответ на результаты 3 -го чемпионата FY25.

Microsoft акции - покупка, продавать или удерживать?

В преддверии результатов Уолл -стрит имеет сильный консенсусный рейтинг на акции Microsoft на основе 31 покупки и четырех рекомендаций по удержанию. Средняя целевая цена акций MSFT в размере 480,75 долл. США подразумевает около 23% потенциала роста от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков MSFT

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема