💬 Xom, cvx, cop: не пропустите сделку по энергетическим акциям в США, превзойдя тарифную манию Trump Mania

Xom, cvx, cop: не пропустите сделку по энергетическим акциям в США, превзойдя тарифную манию Trump Mania

Как и более широкий рынок, в последние недели были избиты энергетические запасы. Инвесторы разумно опасаются, что тарифы и растущая торговая война с синикой займут мировую экономику и, таким образом, снизит спрос на нефть.  За прошедший месяц цены на сырую нефть снизились на 8,8%, а сектор Energy Sector Spdr etf xle -0,18% ▼, крупнейший ETF энергетического сектора, снизился на 12,4%.

Но есть привлекательные возможности в нефтяном пластыре среди распродажи. Хотя спрос на нефть может снизиться в краткосрочной перспективе, если в какой -то момент будет прояснить глобальное замедление, в какой -то момент должна прояснить неопределенность тарифов, и опасения по поводу снижения спроса отступит.

В то же время, нефтяные запасы хорошо известны своими недорогими оценками и привлекательными дивидендными доходами. Вот три ведущих запаса нефти для инвесторов для инвесторов: Exxon Mobil xom -0,06% ▼, Chevron CVX -0,24% ▼ и ConocoPhillips COP -0,09% ▼.

ExxonMobil (NYSE: XOM)

С огромной рыночной капитализацией почти 470 миллиардов долларов ExxonMobil является крупнейшим нефтяным запасом в США, что делает его хорошим для начала. ExxonMobil - это интегрированная нефтяная и газовая компания, работающая в рамках разведки, производства, переработки, химикатов, транспорта и маркетинга. Он также поступил в возобновляемую энергию с набегами на захват углерода и хранение, водород, литий и многое другое, что сделало эту всестороннюю энергетическую компанию на сегодня и завтра.

Некоторые из наиболее заметных активов ExxonMobil включают в себя более 1,4 миллиона акров в Пермском бассейне Техаса с приблизительно 16 миллиардами BOE (бочки нефтяного эквивалента) и его значительные оффшорные активы у побережья Гайаны.

В прошлом году ExxonMobil стал еще более заметным, когда он завершил приобретение Pioneer Natural Resources почти на 60 миллиардов долларов в сделке со всеми, которая удвоила его след в пермском бассейне.

В дополнение к своему масштабному размеру и масштабе, ExxonMobil широко признан как высший дивидендный запас. Компания увеличила свои дивиденды на акцию в течение впечатляющих 42 лет подряд. Кроме того, акции приносят привлекательный 3,6%, что значительно выше более широкого рынка и прикосновение выше среднего показателя, так как S & P 500 в настоящее время приносит 1,5%. ExxonMobil вернул акционерам огромные 36 миллиардов долларов в 2024 году благодаря комбинации дивидендов и выкупа доли.

Акции крупнейшей в мире энергетической компании относительно дешевы, торгуя в 15,8x 2025 оценках прибыли (для сравнения, S & P 500 в настоящее время торгуется чуть менее 20x 2025 доходов).

ExxonMobil - покупка, продавать или держать?

Обращаясь к Уолл -стрит, XOM получает средний консенсус -рейтинг умеренной покупки на основе 11 покупок, пяти удержаний и ноль продаж, назначенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций аналитика в размере 128,79 долл. США подразумевает ~ 19% потенциала роста от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков XOM

Chevron (NYSE: CVX)

С рыночной капитализацией 241,3 млрд долларов Chevron не такой большой, как ExxonMobil, но все еще является второй по величине нефтяной компании в США. Как и его более крупный сверстник, это вертикально интегрированная нефтяная компания, работающая во всех аспектах нефтяного бизнеса. Как и ExxonMobil, Chevron является крупным игроком в пермском бассейне, где теперь он производит один миллион баррелей нефти в день. Он также имеет значительные активы в Мексиканском заливе, Казахстане и за его пределами.

Chevron имеет сильный баланс и является выдающимся дивидендным акцией с привлекательной дивидендной доходностью 4,8%, значительно выше, чем на более широком рынке, и оба его сверстников в этом сравнении. Chevron также имеет сильную историю роста дивидендов, увеличив свои дивиденды в течение последних 37 лет и считая. Chevron также возвращает капитал акционерам с помощью массовой программы выкупа акций в 75 миллиардов долларов, инициированной в 2023 году.

В 2024 году акционеров вернула 27 миллиардов долларов акционерам из-за сочетания дивидендов и выкупа акций и выкупила 5% своих девственных акций. Оценка Chevron находится на уровне с оценкой ExxonMobil, торговля в 15,8X 2025 годах, поэтому она также на несколько поворотов дешевле, чем S & P 500.

Chevron - покупка или продажа?

На Уолл -стрит CVX получает средний консенсус -рейтинг по умеренной покупке на основе девяти покупок, шести удержаний и одного продаж, назначенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций CVX в размере 163,86 долл. США подразумевает 18% потенциала роста от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков CVX

Conocophillips (NYSE: COP)

И последнее, но не менее важное, с рыночной капитализацией в 116,1 млрд долларов Conocophillips меньше, чем ExxonMobil и Chevron, но все еще является крупным игроком среди нефтяных акций США. В ноябре 2024 года Conocophillips завершил сделку со всеми на сумму 22,5 млрд. Долл. США на приобретение марафонской нефти, которую компания рекламировала немедленно нарастание на денежный поток, прибыль на акцию и возврат капитала на акцию.

Conocophillips работает в 14 странах, в том числе в США, Канаде, Норвегии, Австралии и Малайзии. Компания из Хьюстона также является самой дешевой акцией в этом сравнении, с недорогой оценкой всего 12,3X 2025 года.

Как и ExxonMobil и Chevron, Conocophillips является привлекательным дивидендным запасом, с твердым выходом в 3,5%.  В последние годы Conocophillips сделал переменную доходность по денежным дивидендам акционерам в дополнение к своим квартальным дивидендам, которые варьировались в зависимости от таких факторов, как производительность и свободный денежный поток.

Тем не менее, компания недавно начала включать эти платежи VROC в ежеквартальные выплаты дивидендов, которые выплачиваются одновременно с его квартальными дивидендами. В 2024 году компания вернула акционерам в размере 9,1 млрд. Долл. США, выкупив акции на сумму 5,5 млрд. Долл. США и выплачивая 3,6 млрд. Долл. США в виде дивидендов и выплат VROC. Компания планирует вернуть акционерам впечатляющие 10 миллиардов долларов благодаря этой комбинации в 2025 году.

Conocophillips - покупка, продавать или удерживать?

Обращаясь к Уолл -стрит, полицейский получает сильный консенсус -рейтинг на основе 20 покупок, одного удержания и нулевых рейтингов продаж, назначенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций аналитиков в размере 123,76 долл. США подразумевает 35% потенциала роста от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков полицейских

Эти углеводородные титаны США могут выдержать любой шторм

ExxonMobil, Chevron и Conocophillips предлагают недорогие оценки, привлекательную доходность дивидендов и сильную историю возврата капитала акционерам, и они предлагают потенциал для значительного роста, если и когда цены на нефть восстанавливаются.

Мне нравятся все три из этих вариантов как сильные варианты для инвесторов, хотя в настоящее время я рассматриваю Chevron и Conocophillips как наиболее привлекательные. Мне нравится Chevron, основываясь на его 4,9% дивидендной доходности и его длительной истории выращивания своих дивидендов на протяжении многих десятилетий, и я оптимистичен в Conocophillips на основе его дешевой оценки, убедительной комбинации доходов акционеров и существенного потенциального роста, предложенного его средней целевой ценой аналитиков.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема