💬 Amazon или Alphabet: Top Analyst выбирает превосходную технологическую акцию, чтобы купить до заработка

Amazon или Alphabet: Top Analyst выбирает превосходную технологическую акцию, чтобы купить до заработка

В последнее время рынки катались на американских горках, потрясенных непредсказуемыми, темпераментными движениями президента Трампа, которые держат инвесторов на грани. Тем не менее, на фоне волатильности одна вещь остается устойчивой: сезон доходов.

Есть несколько громких имен, которые готовится к выпуску их заработков в первом квартале, и с неопределенностью макроса по-прежнему выявлена ​​большая, инвесторы с осторожностью приближаются к сезону. Кантор Фицджеральдс Дипак Мативанан, аналитик, занимающий первое место в 1% экспертов по уличным акциям, считает, что ключ может заключаться в принятии более оборонительной позиции.

«Мы думаем, что результаты 1Q25E должны быть относительно встроенными для немного ниже для больших и мега-капов в Интернете, так как макро-задачи в основном появлялись в основном к концу 1Q25E. Между тем, 2Q25E перспективы должны отражать смешанный эффект спроса в преддверии тарифов и осторожные виды управления», а также 5-звездочный анализ. «Хорошая новость заключается в том, что ожидания на стороне покупки уже отражают сценарии замедления в некотором качестве на 2H25E. Таким образом, учитывая затяжную неопределенность в отношении тарифов, мы считаем, что защитная стратегия с потенциалом для игры в уникальные темы-это правильный подход к созданию альфы в сезоне доходов 1Q25E».

В рамках вселенной Mathivanan, Amazon (NASDAQ: AMZN) и Alphabet (NASDAQ: GOOGL) выделяются. Будучи членами «Великолепного 7», они были ключевыми драйверами прошлогоднего митинга. Но, направляясь в заработок, Мативанан видит, как их пути расходятся. Итак, между этими двумя технологическими титанами, которые он считает лучшей покупкой прямо сейчас? Давайте узнаем.

Амазонка

Мы начнем с Amazon, крупнейшей в мире компании электронной коммерции и крупного игрока в области цифровых услуг и облачных вычислений. Эта компания является проверенной историей успеха; Это началось как «онлайн-книжный магазин», и после выживания пузыря Dot.com конца 90-х годов заново изобрел себя как универсальный магазин в онлайн-розничной торговле. Сегодня клиенты Amazon могут найти практически все, что они хотят-и если Amazon не несет его, есть большая вероятность, что сторонний продавец, использующий платформу компании, получит его. Amazon даже приводит ИИ в игру для удовлетворения потребностей каждого клиента, с новой функцией «Купить для меня». Этот шоппинг-бот с AI, теперь в режиме бета-тестирования, предназначен для поиска предметов, которые покупатели Amazon не могут найти на сайте, и чтобы помочь им совершить покупку с помощью платформы Amazon.

Все это делает Amazon абсолютным доминирующим игроком в области онлайн-розничной торговли и второго по величине розничной торговли в мире любой полосы-только Walmart имеет более высокие доходы от розничной торговли. Однако онлайн-модель Amazon принесет преимущества компании в трудную экономическую среду, поскольку клиенты будут искать как низкие ценовые точки, так и удобство электронной коммерции.

Amazon преуспел в многолюдной торговой площадке по нескольким причинам. Он создал непревзойденную складную сеть, позволяющую ему надеть практически любой продукт любого типа, и создал одинаково непревзойденную транспортную сеть, позволяя ему доставлять любой из этих продуктов любому клиенту в любом месте, в кратчайшие сроки. Шкала компании позволяет ей сократить цену гораздо больше, чем большинство конкурентов, что дает ей еще одно преимущество. И, наконец, Amazon диверсифицировал далеко за пределами традиционной розничной торговли.

Мы уже упомянули торговый бот с AI; Amazon также использует ИИ для улучшения своей популярной платформы облачных вычислений, AWS. AWS уже является одним из самых быстрорастущих доходов компании, а Google Cloud и Microsoft Azure-одна из трех лучших в мире облачных платформ подписки. Добавление AI Tech к Mix добавляет к платформе больше инструментов и функциональных возможностей, включая генеративную AI, автоматизацию ИИ и инструменты создания приложений. Комбинация Amazon AI и Cloud Services предоставляет компанию в прочную позицию, чтобы успешно конкурировать на передовой кромке Tech Field.

Amazon сообщит о своих доходах 1 мая, и прогностики Уолл -стрит ожидают увидеть, как компания покажет ежеквартальный доход в размере 155 миллиардов долларов, а на акцию - 1,36 долл. США. На данный момент мы можем оглянуться на 4Q24, чтобы увидеть, где стоит компания.

В последнем квартале 2024 года Amazon сообщила о лучшей линии в 187,8 млрд долларов. Эта общая сумма была на 10,5% выше, чем в последнем квартале 2023 года, и на 560 миллионов долларов лучше, чем ожидалось. EP компании в размере 1,86 долл. США составляли 38 центов на акцию лучше, чем прогноз, и выросли на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы должны отметить, что результаты Amazon 4Q, совпадающие с сезоном праздничных покупок, имеют тенденцию быть самым высоким в году компании.

С учетом деталей мы обнаруживаем, что AWS, облачная платформа, принесла 15,3% от общего дохода Amazon или 28,8 млрд долларов. Сегмент реализовал годовой прибыль дохода в 19%.

Для Мативанана Кантора комбинация сильных сторон Amazon составляет с твердым взглядом. Он пишет: «Мы думаем, что Amzn принесет пользу наиболее среднесрочной перспективе в форме роста акций как в розничной торговле, так и в облаке с более высокой скорости, более широкого отбора и надежности услуг по сравнению с конкуренцией. Постоянные усилия компании по повышению эффективности логистики должны помочь минимизировать воздействие на маржу. В то время как тарифы неожиданно не имеют никаких слабых. На каналах, которые предлагают широкий выбор и простоту использования.

Количественная оценка своей позиции, аналитик дает AMZN акции с избыточным весом (покупка), с целевой ценой в 230 долларов, что подразумевает годовой потенциальный прирост 27%. (Чтобы посмотреть послужной список Мативанана, нажмите здесь)

Этот розничный/технологический лидер получил 46 недавних обзоров от аналитиков улицы, и односторонние от 45 до 1 Dipl Favors Buy Over Hold для сильного консенсусного рейтинга. В настоящее время акции торгуются за 180,6 долл. США, а средняя целевая цена в 246,70 долл. США предполагает, что рост 36,5% в ближайшем году в следующем году. (См. Прогноз акций AMZN)

Алфавит

Теперь мы перейдем к Alphabet, материнской компании Google и YouTube. Это было бы прочной основой для любого интернет -акций, и это дает алфавиту эффективное доминирование в нише онлайн -поиска.

Alphabet получает большую часть своего дохода от онлайн -рекламных предприятий. Успех этой модели можно увидеть в ее доходах от рекламы, которые в 4Q24, как сообщалось, составил 72,5 миллиарда долларов. Эта цифра, которая включала доход от рекламы от Google Search, рекламы YouTube и Google Network, составила долю Lion, приблизительно 75%, из Alphabet от 96,5 млрд. Долл. США общего дохода за квартал. Выручка квартала выросла на 12% в годовом исчислении-но он пропустил прогноз на 170 миллионов долларов. Доходы 4 квартала, сообщаемое 2,15 долл. США на акцию, превзошли оценки на 2 цента на акцию. Alphabet закончил 2024 год с доходом в 350 миллиардов долларов за 15-процентный год по сравнению с прошлым годом.

Заглядывая вперед на результаты 1Q25, которые запланированы на выпуск сегодня (24 апреля) после закрытия рынков, Alphabet ожидается, что ежеквартальная точная линия составляет 89,17 миллиарда долларов и 2,01 долл. США внизу. Dip с 4-го квартала до первого квартала будет соответствовать установленной модели компании, сообщающего о своих самых сильных результатах в последнем квартале года.

В важном разработке, что инвесторы должны отметить, Alphabet сталкивается с препятствиями в форме антимонопольного действия Министерства юстиции США. Компания является целью судебного разбирательства, который начался в прошлый понедельник, в котором департамент стремится предотвратить использование продуктов искусственного интеллекта для расширения его доминирования в нише онлайн -поиска. Министерство юстиции сравнило свой костюм с известными антимонопольными действиями прошлого, особенно те, которые нацелены - и расстались - стандартное нефть и AT & T. Компания утверждает, что ее продукты искусственного интеллекта выходят за рамки своего бизнеса в поисковых системах, но, указывая на то, что она не чувствует себя уверенно в результате испытаний, Alphabet уже заявил, что она будет обжаловать решение.

Эта компания представляет собой смесь сильных сторон и уязвимостей, а перетягивание каната между ними образует ядро ​​заметок Мативанана о Googl. Он пишет об этом техническом гиганте: «Широкий микс категорий Googl в поисковом бизнесе должен обеспечить некоторую степень устойчивости к тарифам по сравнению с другими компаниями в цифровой рекламе. Однако основной рекламный бизнес должен видеть замедление в ослабленном макросе. Кроме того, будущее поиска в агенту AI неясно. Агенты для коммерческой деятельности.

Мативанан продолжает оценивать акции Googl как нейтральные, и он дает акции целевую цену в 159 долларов, которая предполагает, что акции будут оставаться в диапазоне в настоящее время.

В целом, акции Alphabet имеют 37 недавних рейтингов, в том числе 27 покупок и 10 удержаний, для умеренного консенсуса. Цена акций в размере 155,35 долл. США и средняя целевая цена в размере 195,09 долл. США подразумевает 12-месячный рост в 25,5%. (См. Прогноз акций Googl)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема