💬 Акции Intel находятся под микроскопом перед заработком; Вот что ожидает Мэтт Брайсон

Акции Intel находятся под микроскопом перед заработком; Вот что ожидает Мэтт Брайсон

Intel (NASDAQ: INTC) столкнулась с постоянной борьбой в последние годы, когда осажденный производитель чипов постоянно ищет стратегии для омоложения своего бизнеса.

С 1К25 доходами, намеченным на выпуск завтра (четверг) после закрытия Market, новый генеральный директор Lip-Bu Tan возглавит свой первый конференц-звонок, ознаменовавшись новым стартом для компании.

Но, по словам Wedbush Matt Bryson, аналитик, занявший первое место в 3% экспертов по акциям на Уолл -стрит, не будет много для празднования.

В преддверии печати Брайсон внес некоторые изменения в свою модель, и ни один из них не является положительным. В ожидании более мягкого спроса как на ПК, так и серверов, чем ожидалось ранее, Брайсон снизил свои перспективы на 2025 год для подразделений Intel CCG (клиентская вычисления) и DCG (группа центров обработки данных).

Кроме того, Брайсон считает, что есть шанс, что Intel может потерять большую долю рынка в Китае - на допущенных тарифах, привязанных к происхождению пластин. Компания также может принять более агрессивные стратегии ценообразования для защиты своей рыночной позиции, что, наряду с более низкими ASP (средние цены на продажу) и снижение использования заводов, может оказать дальнейшее давление на маржу.

«Наша модель, вероятно, не полностью отражает эти риски, и, во всяком случае, мы считаем, что есть больше шансов, что наши цифры 2025 года оказываются слишком амбициозными»,-добавил 5-звездочный аналитик.

Этот риск, вероятно, будет реализовать больше во второй половине года, однако, поскольку Intel может испытать более сильный импульс во втором квартале, чем модель Брайсона в настоящее время в настоящее время.

Тем не менее, с Intel в настоящее время торгуется близкой к своей стоимости, Брайсон рассматривает ближайшие результаты как «менее важные». Вместо этого аналитик считает, что «следующий вероятный катализатор» для акции станет запуск 18A/Panther Lake. Это первый процессор, основанный на процессе 18A, который, как ожидается, будет запущен во второй половине 2025 года.

«Сильный запуск, скорее всего, вынуждает акции, поскольку инвесторы смотрят за пределы текущих финансовых проблем (мы только недавно столкнулись с немного более положительным отзывом на этом фронте)», - сказал Брайсон по этому вопросу. «И наоборот, продолжающаяся борьба, вероятно, только увеличит опасения по поводу будущего Intel, без четкого пути вперед для того, чтобы Intel разделяет свой бизнес (по нашему мнению)».

На данный момент Брайсон придерживается нейтрального рейтинга акций Intel и сокращает целевую цену с 20 до 19 долларов, что подразумевает около 8% недостатка с текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Брайсона, нажмите здесь)

Итак, это вид Wedbush, но что сейчас делает остальная часть улицы с перспективами Intel? Большинство других аналитиков - 26, в общей сложности - также остаются в стороне, и с дополнительными 4 продажами и 1 покупками, акции претендуют на оценку (то есть нейтральный) консенсусный рейтинг. Средняя ценовая целевые часы составляет 22,44 долл. США, что предполагает, что акции получит ~ 9% в предстоящие месяцы. (См. Прогноз акций INTC)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема