💬 «Обязайте свой энтузиазм», - говорит Уэллс Фарго о Tesla Stock

«Обязайте свой энтузиазм», - говорит Уэллс Фарго о Tesla Stock

Акции Tesla (NASDAQ: TSLA) в среду подскочили на 5%, но не позволяйте зеленым обмануть вас, отчет о доходах за 1 квартал 2025 года был совсем не красивым.

Инвесторы уже готовились к плохим новостям после того, как Tesla обнаружила рекордную погружение в поставках в начале этого месяца. Тем не менее, гигантский EV в восторге, не достигнув ожиданий, которые уже были затянуты.

Выручка упала на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в том числе на 20% падение автомобильных доходов) до 19,34 млрд. Долл. США, пропустив звонок улицы на 2,07 млрд. Долл. США. Скорректированный доход упал на 39%, что приведет к скорректированной прибыли на акцию 0,27 до 0,15 долл. США ниже консенсуса. Чистый доход, наиболее строгой показатель прибыльности, упал на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суть Теслы была поддержана 595 миллионами долларов в продаже налогового кредита на нулевую оценку; Без этого повышения компания сообщила бы о потере.

Финансовый директор Tesla приписал слабые поставки Q1 для перевышения фабрики, что ограничивало доступность обновленной модели Y на большинстве рынков и заставила компанию продать более старую версию. Он также назвал растущую политическую враждебность по отношению к бренду в качестве фактора.

Но первоначальная реакция рынка на то, что можно описать только как квартал катастрофы, была положительной. И это исключительно в отношении того факта, что генеральный директор Элон Маск сказал, что он будет проводить меньше времени на Doge, заслуживая опасений, что он потерял интерес к управлению Tesla с тех пор, как он взял на себя свою спорную роль в администрации Трампа. Маск также сказал, что доступный запуск модели остается в графике, несмотря на противоречивые сообщения в СМИ. Компания также заявила, что развертывание роботакси в Остине все еще назначено на июнь.

Тем не менее, не все покупают оптимизм. Колин Ланган из Уэллса Фарго считает отскок как недолгой.

«Мы ожидаем, что акция исчезнет с плохими результатами, Руководство по доставке, тарифы с опорными ветерками (High On Energy Gen) и разочарование. Доступная модель в значительной степени является более дешевой моделью Y», - по мнению аналитика.

Ланган также считает, что проблемы с спросом не возникают, отмечая: «В то время как фабрика наращивает Q1, данные после RAMP не обнадеживают. Новая модель Y уже накапливается в инвентаризации, сроки доставки короткие, а цены падают. В Калифорнии регистрации Q1 снизились на 15%. В Китае наклонение Tesla жестко наклонное к агрессивному финансированию».

Кроме того, учитывая жесткие временные шкалы, ограниченное тестирование и потенциальные ограничения системы только для зрения, Ланган считает, что существует риск того, что запуск июньского роботакси в Остине может «взорваться». Когда он выразил обеспокоенность по поводу Маск по поводу обращения с GRARE-«забота только о видении только для видения»-генеральный директор объяснил, что система камеры использует прямой подсчет фотонов, эффективно обходя традиционный датчик изображения.

«Мы увидим, как эксперты AV отреагируют на его первый технический ответ по этому вопросу», - сказал Ланган. «Мы скептически настроены, учитывая отчеты, которые некоторые владельцы FSD должны взять под контроль из -за бликов передних камер».

Позиция Лангана на акциях Тесла еще более осторожна. Аналитик оценивает TSLA недостаточный вес (то есть продавать), снижая целевую цену с 130 до 120 долларов, что подразумевает потенциальный снижение на 52% в ближайшие месяцы. (Чтобы посмотреть послужной список Лангана, нажмите здесь)

Он не единственный медведь в комнате. 11 Другие аналитики также имеют рейтинг продажи на TSLA. Добавьте к этому 16 покупок и 11 удержаний, и более широкие консенсусные земли в Hold (то есть, нейтральный). Тем не менее, средняя целевая цена составляет 286,66 долл. США, что предполагает потенциальную прибыль на 14% в течение следующих 12 месяцев. (См. Прогноз акций TSLA)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема