💬 Почему акции CrowdStrike дешевле, реальной стоимсти

Почему акции CrowdStrike дешевле, реальной стоимсти

Акции облачной компании по кибербезопасности CrowdStrike (CRWD) изменили тенденцию в прошлый четверг: акции выросли более чем на 12% в тяжелый день разворота для технологических акций.

Компания приоткрыла занавес любых выдающихся результатов за четвертый квартал, вдохновив многих аналитиков на пересмотр своих взглядов на акции.

Большой удар был именно тем, что нужно CrowdStike, чтобы положить конец спаду, в результате которого акции упали примерно на 48%. Тем не менее, учитывая, что инвесторы продолжают присматриваться к акциям с большим количеством компаний (CrowdStrike по-прежнему остается одной из самых дорогих акций роста на этом рынке), может не пройти много времени, чтобы отказаться от недавней прибыли после получения прибыли.

В любом случае, CrowdStrike — одна из лучших компаний, играющих на долгоживущем светском тренде в кибербезопасности.

Поскольку украинско-российский кризис открывает дверь в новый мир киберугроз, важность кибербезопасности, вероятно, будет подчеркнута в ближайшие недели. Я настроен оптимистично в отношении CRWD.

Акции CrowdStrike: дорогие, но не переоцененные

Хотя акции CRWD намного дешевле, чем всего несколько недель назад, 31,8-кратный мультипликатор продаж по-прежнему трудно отстать, поскольку акции роста продолжают падать под давлением более высоких процентных ставок.

Учитывая опасения по поводу стагфляции и выравнивание кривой доходности в США, кажется, что сейчас самое неподходящее время для покупки на падении роста. Учитывая, что кибербезопасность необходима, независимо от состояния экономики в целом, я считаю это имя менее чувствительным, если в какой-то момент в следующем году начнется рецессия.

В некотором смысле хорошо управляемые акции кибербезопасности можно рассматривать как своеобразное сочетание агрессивного роста и экономической защиты.

Заглядывая на пять лет вперед, можно сказать, что соотношение риск/прибыль кажется слишком хорошим, чтобы отказываться от него, несмотря на изменчивую макроэкономическую среду и растущие риски рецессии.

CrowdStrike, четвертый квартал 2022 г.

CrowdStrike превзошла консенсус-прогнозы в четвертом квартале 2022 года. Рост числа подписчиков оставался высоким, а годовой регулярный доход вырос на 65% по сравнению с прошлым годом.

Признаки указывают на сохранение сил на этом фронте в будущем, поскольку украинско-российский кризис вдохновляет многие американские фирмы покупать платформу кибербезопасности CrowdStrike. Служба защиты конечных точек Crowdstrike действительно может обеспечить фирмам душевное спокойствие в неспокойные времена.

Текущий кризис может вдохновить многие фирмы отказаться от устаревших продуктов в пользу более современных, упреждающих решений, подобных тем, которые предлагает CrowdStrike. Поскольку мировые рынки сотрясаются от турбулентности, ожидайте, что компания продолжит нажимать на газ, чтобы быть на шаг впереди постоянно развивающихся киберугроз.

Аналитик Дэн Айвс из Wedbush Securities является большим поклонником «основных киберакций», включая CRWD, отмечая, что они, вероятно, выиграют от всплеска кибератак, которые могут сопровождать украинско-российский кризис.

Взгляд Уолл-стрит

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, акции CRWD можно смело покупать. Из 24 рейтингов аналитиков 23 рекомендуют покупать и одну рекомендацию держать.

Средняя целевая цена CrowdStrike составляет 265,71 доллара, что предполагает рост на 43,1%. Ценовые ориентиры аналитиков варьируются от минимума в 212 долларов за акцию до максимума в 340 долларов за акцию.

Итог по акциям CrowdStrike

Цифры CrowdStrike были впечатляющими. Тем не менее, многие фирмы, которые добились солидных доходов, изо всех сил пытались ухватиться за свои немедленные доходы после получения прибыли.

Крупные ежеквартальные скачки и повышения не имеют такого же влияния, как раньше, в сегодняшней среде отсутствия риска. Таким образом, я думаю, что существует высокая вероятность того, что терпеливые инвесторы получат еще одну возможность войти по цене, близкой к 52-недельным минимумам около 150 долларов за акцию.

С таким большим количеством пародии на макроэкономическую картину инвесторы могут быстро забыть об успехах отдельных компаний.

В любом случае, CrowdStrike — одна из немногих высококачественных «дорогих» акций роста, которые все еще могут оправдать свою премиальную цену. Фирма также кажется отличной страховкой от продолжающегося украинско-российского кризиса, который может привести к ужасной кибервойне.