💬 COP, CVX или EOG: Какой нефтяной запас может принести самую высокую прибыль?

COP, CVX или EOG: Какой нефтяной запас может принести самую высокую прибыль?

Цены на нефть выросли в течение трех недель подряд, несмотря на опасения, что войны тарифов могут негативно повлиять на спрос и подтолкнуть экономику США к рецессии. Примечательно, что цены на нефть выросли выше, поскольку администрация Трампа повышает давление на членов ОПЕК Венесуэла и Иран благодаря тарифным угрозам и ограничениям на торговлю нефтью. Учитывая этот изменчивый фон, мы использовали инструмент сравнения акций Tipranks, чтобы поместить Conocophillips COP -0,44% ▼, Chevron CVX -0,34% ▼ и ресурсы EOG -0,11% ▼ друг против друга, чтобы найти масляный запас, который может принести высокую доходность, согласно Уолл -стрит.

Conocophillips (NYSE: COP)

С диверсифицированным портфелем активов Conocophillips является одной из ведущих компаний по разведке и производству (E & P) в мире. В последние годы он оптимизировал свою деятельность, став недорогим производителем нефти. Коп дополнительно укрепил свою позицию с помощью приобретения марафонского нефти, что добавило высококачественную, низкую стоимость запасов снабжения. Conocophillips стремится достичь более 1 миллиарда долларов в виде синергии по ставке пробега, связанной с интеграцией, к конец года.

После возвращения акционеров в 9,1 млрд. Долл. США в 2024 году у компании есть целевой показатель возврата капитала в размере 10 миллиардов долларов в этом году. При ежеквартальном дивиденде в размере 0,78 долл. США на акции полицейские предлагают доходность 3,03%.

Между тем, Conocophillips доставлял доходы более высокой, чем ожидалось, за четвертый квартал 2024 года, так как более высокие производственные компенсации по более низким ценам на сырую нефть. Компания ожидает, что 2025 год будет пиковым годом расходов на свои долгосрочные проекты.

Полицейская акция сейчас хорошая покупка?

Недавно аналитик UBS Джош Сильверштейн подтвердил рейтинг покупки на акциях ConocoPhillips с целевой ценой в 137 долларов. 5-звездочный аналитик рассматривает COP как наиболее позиционируемую компанию по разведке и производству нефти с крупной капитализацией в течение следующих пяти лет. Определенная позиция Silverstein основана на четырех ключевых драйверах: глубине ресурса в Северной Америке, надежный баланс, привлекательный профиль возврата акционеров и «длительное цикл проекта, способствующее росту видимого денежного потока».

Аналитик рассматривает твердый рост денежных потоков CoP как крупнейший дифференциатор по сравнению с его сверстниками E & P. Он видит очевидную возможность повторного рейтинга для Conocophillips, поскольку его проекты начнут появляться в следующем году, а капитальные расходы падают с пиковых уровней в 2025 году.

В целом, Уолл -стрит имеет сильную консенсусную оценку на акциях Conocophillips на основе 20 покупок и одной рекомендации. Средняя целевая цена на акции COP в размере 130,67 долл. США подразумевает около 28% потенциала роста. Полицейские акции выросли на 3,2% с началом года.

Смотрите больше рейтингов аналитиков полицейских

Chevron (NYSE: CVX)

В этом году акции Chevron выросли примерно на 15%. Рост акций отражает оптимизм среди инвесторов о том, что компания завершит предлагаемое приобретение HESS Corporation HES -0,39% HES -0,39%, несмотря на арбитражную битву с конкурентом Exxon Mobil Xom -0,14% ▼.

Кроме того, настроения инвесторов были положительными в этом году, несмотря на то, что компания сообщила о более низких, чем ожидалось, доходов за 4 квартала 2024 года из-за слабой маржи в рафинирующем бизнесе и снижении цен на нефть. С положительной стороны, Chevron вернул акционерам 27 миллиардов долларов в прошлом году благодаря дивидендам и выкупам доли. Кроме того, компания объявила о увеличении квартальных дивидендов на 5% до 1,71 долл. США на акцию. Акции CVX предлагают дивидендную доходность около 4%.

Заглядывая в будущее, Chevron с оптимизмом смотрит на опередию дороги и недавно купил почти 5% акций Hess, чтобы показать, что она уверена в победе в арбитражном битве с Exxon Mobil. Приобретение HESS, если оно пройдет, добавит прибыльный блок Stabroek в Гайане и еще больше диверсифицирует портфель активов Chevron.

CVX акция - покупка, держать или продавать?

Ранее в этом месяце аналитик Goldman Sachs Нил Мехта подтвердил рейтинг покупки на акциях Chevron с целевой ценой в 183 доллара. 5-звездочный аналитик оптимистичен на акциях CVX на основе его ожиданий в отношении объема и флайса свободного денежного потока в 2025 и 2026 годах, поддерживаемых ключевыми стратегическими проектами, включая TCO (Tengizchevroil LLP), Пермскую и Америку.

Кроме того, MEHTA подчеркнула приверженность Chevron к доходности акционеров через цикл и оценивает доходность доходности почти на 12% в 2026 году. Аналитик также отметил усилия по снижению затрат CVX, причем компания направила от 2 до 3 млрд. Долл. США на экономию затрат к 2026 году.

С 11 покупками и тремя удержаниями, акции Chevron набирают высокую оценку консенсусного рейтинга. Средняя целевая цена акций CVX в размере 176,64 долл. США подразумевает 6,4% потенциала роста.

Смотрите больше рейтингов аналитиков CVX

EOG Resources (NYSE: EOG)

EOG Resources является одной из крупнейших компаний по разведке и производству сырой нефти и природного газа, с доказанными запасами в США и Тринидаде. Компания сообщила об оптимистичной прибыли 4 2024 года, но не смогла произвести впечатление на инвесторов, поскольку она объявила о более высоких капитальных затратах на 2025 год.

Кроме того, увеличение перспектив CAPEX и денежные расходы привели к более низкому, чем ожидалось, рекомендации свободного денежного потока в размере 4,7 млрд. Долл. США по сравнению с ожиданием улицы в размере 5,2 млрд. Долл. США. Ресурсы EOG принесли 5,4 млрд. Долл. США в виде свободного денежного потока в прошлом году и вернули 5,3 млрд. Долл. США или 98%акционерам посредством дивидендов и выкупа акций. Акции EOG предлагают дивидендную доходность 2,93%.

Двигаясь вперед, EOG Resources положительно относится к своим перспективам роста, поддерживается его твердым балансом и глубоким запасом проектов с высокой доходностью.

Какова целевая цена для акций EOG?

Недавно аналитик Mizuho Nitin Kumar понизил акции EOG Resources, чтобы удержаться от покупки и снизил целевую цену до 140 долларов с 148 долларов. 5-звездочный аналитик снизил свою чистую стоимость активов для акций EOG, чтобы отразить более низкую денежную маржу на основе перспективы компании на 2025 год.

Аналитик также снизил оценки разработанных и неразвитых резервов, чтобы отразить недавние тенденции производительности в Делавэре и Игл Форд. Кроме того, Кумар отметил, что акции EOG Resources выглядят переоцененными и в настоящее время торгуются с премией на сверстников.

Уолл -стрит имеет средний консенсус -рейтинг на акции EOG на основе 14 покупок и 12 удержаний. Средняя целевая цена акций EOG в размере 147,65 долл. США подразумевает около 16,6% потенциала роста.

Смотрите больше рейтингов аналитиков EOG

Заключение

Уолл -стрит очень оптимистично на конокофиллипсах и Chevron, но осторожно оптимистично оптимистична на акции EOG Resources. В настоящее время аналитики ожидают, что акции полицейского получат более высокую общую доходность (повышение капитала плюс дивидендная доходность). Уолл -стрит с оптимизмом смотрит на будущее полицейского, которое подпитывается органическим ростом и приобретением марафона.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема