💬 «Подготовьтесь к дальнейшему слайде», - говорит инвестор о акциях Palantir

«Подготовьтесь к дальнейшему слайде», - говорит инвестор о акциях Palantir

Акции Palantir (NASDAQ: PLTR) снизились на 31% с момента пика в середине февраля, но он все еще хорошо в зеленом году-и бычьи инвесторы видят много, чтобы волноваться.

Импульс компании трудно игнорировать. В своем последнем квартале Palantir опубликовал на 36% доходов от годового года, что обусловлено 64-процентным ростом коммерческих продаж в США и постоянной силой в своем государственном бизнесе. Еще более обнадеживающее, его количество клиентов быстро воспитывает.

Ранее в этом месяце компания представила ряд новых партнерских отношений с крупными компаниями, включая Qualcomm и Databricks, что дает серьезный интерес крупных предприятий, стремящихся принять технологию Palantir.

Тем не менее, не все продаются по текущей оценке. Инвестор Кенио Фонтес, признавая очарование Палантира как бизнес, призывает осторожность.

«Даже с оптимистичными предположениями о росте акции Palantir могут столкнуться с 20 -процентным снижением к 2028 году на 20% до 40% с потенциалом для дальнейшего снижения, если рост замедляется», - по мнению инвестора.

Fontes быстро отмечает, что бизнес -модель компании «очень убедительна». Инвестор цитирует отчет, в котором предполагается, что AI Enterprise может расти на 38% в течение следующих пяти лет.

Тем не менее, Fontes отмечает, что даже самые розовые сценарии для PLTR могут не внести выгодных вознаграждений для акционеров. Например, инвестор моделирует будущее, в котором PLTR имеет 40% рост выручки, одновременно улучшая свою чистую прибыль, что, как рассчитывает Fontes, может привести к доходам 21,5 млрд. Долл. США и 9,7 млрд. Долл. США к 2030 году. И все же, даже предполагая, что 40-кратные цены на получение 20% в 20-28.

Это, конечно, предполагает, что все идет в соответствии с планом. «Существуют сценарии, в которых PLTR может уменьшаться еще дальше, особенно на рынке, который колеблется и боится определенных вопросов», - отмечает инвестор.

В дальнейшем Фонтс указывает, что он вполне может оказаться среди тех, кто инвестирует в PLTR, если цена исправлена ​​дальше, как он предсказывает. В настоящее время инвестор считает, что оценка просто слишком высока, чтобы оправдать покупку.

«Акции PLTR могут иметь значительный недостаток, даже если он дает чрезвычайные результаты», - подводит итог Fontes, который оценивает PLTR Hold (то есть нейтральный). (Чтобы просмотреть послужной список Fontes, нажмите здесь)

Аналитик по консенсусу также не вдохновляет. Акции PLTR имеют консенсус -рейтинг удержания, основанный на 10 рейтингах удержания, и 4 из каждого из покупок и продажи. 12-месячная средняя цена в размере 92,13 долл. США подразумевает 7% роста в течение следующего года. (См. Прогноз акций PLTR)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из известного инвестора. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема