💬 Австралийский доллар падает из-за возросшей вероятности снижения ставки Резервного банка Австралии (РБА), ожидается решение ФРС

Опубликовано: 7 февраля 2025
Время чтения: 6 мин.
Австралийский доллар падает из-за возросшей вероятности снижения ставки Резервного банка Австралии (РБА), ожидается решение ФРС 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Австралийский доллар падает из-за возросшей вероятности снижения ставки Резервного банка Австралии (РБА), ожидается решение ФРС

  • Австралийский доллар дешевеет после публикации в среду более слабых данных по индексу потребительских цен.
  • Ежемесячный индекс потребительских цен в Австралии за декабрь 2024 года вырос на 2,5% в годовом исчислении, оставаясь в целевом диапазоне Резервного банка Австралии в 2–3%.
  • Трейдеры ожидают, что ФРС сохранит процентную ставку в целевом диапазоне 4,25%-4,50%.

    • Австралийский доллар (AUD) продолжает падать третий день подряд по отношению к доллару США (USD) из-за более низких, чем ожидалось, данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) в Австралии, опубликованных в среду.

    Индекс потребительских цен Австралии вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом в четвертом квартале 2024 года, что соответствует росту, наблюдавшемуся в предыдущем квартале, но не оправдало рыночных ожиданий в 0,3%. В годовом исчислении инфляция потребительских цен снизилась до 2,4% в четвертом квартале с 2,8% в третьем квартале, что также ниже консенсус-прогноза в 2,5%.

    Ежемесячный индекс потребительских цен Австралии за декабрь 2024 года вырос на 2,5% в годовом исчислении, что соответствует прогнозам, и по сравнению с ноябрьскими 2,3%. Это самый высокий показатель с августа, но он остается в пределах целевого диапазона Резервного банка Австралии (РБА) от 2% до 3% четвертый месяц подряд. Усеченный средний индекс потребительских цен РБА вырос на 3,2% в годовом исчислении, что является самым медленным темпом за три года, немного ниже ожидаемых 3,3%, но все еще выше целевого диапазона центрального банка.

    Казначей Австралии Джим Чалмерс заявил в среду, что «худшая часть инфляционной проблемы уже позади». Чалмерс также подчеркнул, что «мягкая посадка, которую мы планировали и к которой готовились, выглядит все более и более вероятной», сообщает Reuters.

    Ослабление инфляционного давления в конце 2024 года усилило аргументы в пользу потенциального снижения процентной ставки Резервным банком Австралии в феврале. Центральный банк удерживает официальную денежную ставку (OCR) на уровне 4,35% с ноября 2023 года, подчеркивая, что инфляция должна «устойчиво» вернуться к целевому диапазону 2%-3%, прежде чем можно будет рассматривать какое-либо снижение ставки.

    AUD также столкнулся с трудностями на фоне возросшего неприятия риска из-за тарифных угроз президента США Дональда Трампа. Президент Трамп объявил в понедельник вечером о планах ввести тарифы на импорт компьютерных чипов, фармацевтических препаратов, стали, алюминия и меди. Цель состоит в том, чтобы перенести производство в Соединенные Штаты (США) и поддержать внутреннее производство.

    Австралийский доллар дешевеет, поскольку доллар США остается сильнее на фоне осторожной политики ФРС

  • Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, на момент написания статьи остается стабильным на уровне около 108,00. Инвесторы сосредоточены на предстоящем решении Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентной ставке, которое должно занять центральное место позднее на североамериканской сессии. Осторожная позиция ФРС продолжает оказывать поддержку зеленому доллару.
  • Согласно инструменту CME FedWatch, ожидания рынка указывают на почти 100% уверенность в том, что ФРС сохранит свою процентную ставку в целевом диапазоне 4,25%-4,50%. Однако трейдеры будут внимательно следить за пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла на предмет любых намеков относительно будущего направления денежно-кредитной политики.
  • «Никто не знает, чего ожидать от Белого дома. Политические шаги пока еще очень неясны, но мы знаем, что ряд предложений, которые обсуждались в Белом доме, немного инфляционны, и я думаю, что это будет держать ФРС под контролем», — заявила главный экономист Банка США Бет Энн Бовино.
  • Скотт Бессент, министр финансов при Трампе, заявил, что он намерен ввести новые универсальные пошлины на импорт из США, начиная с 2,5%. Эти пошлины могут вырасти до 20%, что отражает агрессивную позицию Трампа в отношении торговой политики, соответствующую его предвыборной риторике в прошлом году.
  • Выступая перед журналистами на борту Air Force One утром во вторник, президент США Дональд Трамп заявил, что он «хочет тарифов, которые будут «гораздо больше», чем 2,5%», как предложил министр финансов Скотт Бессент. Однако Трамп пока не принял решения о конкретных уровнях тарифов.
  • Трейдеры ожидают, что ФРС сохранит свою базовую ставку овернайт на уровне 4,25%-4,50% на своем январском заседании. Более того, политика Трампа может привести к инфляционному давлению, потенциально ограничивая ФРС еще одним снижением ставки.
  • Индекс деловой активности в производственном секторе Китая NBS упал до 49,1 в январе по сравнению с 50,1 в декабре, не оправдав рыночных ожиданий в 50,1. Аналогичным образом, индекс деловой активности в непроизводственном секторе NBS снизился до 50,2 в январе по сравнению с декабрьским показателем в 52,2. Поскольку Китай является близким торговым партнером, его экономические показатели существенно влияют на австралийскую экономику.
  • Австралийский доллар также не получил поддержки от новых мер стимулирования Китая по содействию развитию индексных инвестиционных продуктов, его последней попытки оживить больной фондовый рынок. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) одобрила второй раунд долгосрочных пилотных программ инвестирования в акции на сумму 52 млрд юаней (7,25 млрд долларов США).
  • Промышленная прибыль Китая снизилась на 3,3% в годовом исчислении до 7 431,05 млрд юаней в 2024 году, снизившись с падения на 4,7%, зафиксированного за первые 11 месяцев года. Это третий год подряд спада после снижения на 2,3% в 2023 году. Продолжающийся спад отражает текущие экономические проблемы, включая слабый спрос, растущее дефляционное давление и длительный спад в секторе недвижимости.

    • Австралийский доллар опустился ниже 0,6250 после прорыва восходящего канала

    Пара AUD/USD торгуется около 0,6230 в среду, прорвавшись ниже восходящего канала на дневном графике, что сигнализирует о сдвиге в сторону медвежьего уклона. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) опустился ниже уровня 50, усилив медвежьи настроения на рынке.

    Решительный прорыв ниже ключевой зоны поддержки на нижней границе восходящего канала еще больше усилил медвежий прогноз. Это может подтолкнуть пару AUD/USD к уровню 0,6131, самому низкому с апреля 2020 года, зафиксированному 13 января.

    С другой стороны, непосредственное сопротивление находится на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6256, что совпадает с нижней границей канала. Отскок выше этого уровня и возврат в восходящий канал могут сместить уклон обратно на бычий, при этом пара потенциально нацелится на верхнюю границу около 0,6360.

    Австралийский доллар падает из-за возросшей вероятности снижения ставки Резервного банка Австралии (РБА), ожидается решение ФРС

    Австралийский доллар ЦЕНА сегодня

    Таблица ниже показывает процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным перечисленным валютам сегодня. Австралийский доллар был слабее всего по отношению к японской иене.

    Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а котируемая валюта — из верхней строки. Например, если вы выберете австралийский доллар из левого столбца и переместитесь по горизонтальной линии к доллару США, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (база)/USD (котировка).

    Экономический индикатор

    Федеральная резервная система (ФРС) обсуждает денежно-кредитную политику и принимает решение по процентным ставкам на восьми заранее запланированных заседаниях в год. У нее есть два мандата: удерживать инфляцию на уровне 2% и поддерживать полную занятость. Ее главный инструмент для достижения этого — установление процентных ставок — как по которым она кредитует банки, так и банки кредитуют друг друга. Если она решает повысить ставки, доллар США (USD) имеет тенденцию укрепляться, поскольку привлекает больше притока иностранного капитала. Если она снижает ставки, она имеет тенденцию ослаблять доллар США, поскольку капитал оттекает в страны, предлагающие более высокую доходность. Если ставки остаются неизменными, внимание переключается на тон заявления Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и на то, является ли он ястребиным (ожидающим более высоких будущих процентных ставок) или голубиным (ожидающим более низких будущих ставок).

    Следующий выпуск: Ср Янв 29, 2025 19:00

    Частота: Нерегулярная

    Консенсус: 4,5%

    Предыдущий: 4,5%

    Источник: Федеральный резерв

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀