💬 Прогноз цены USD/CAD: снижение до уровня около 1,4320, поскольку Трамп одобряет немедленное снижение ставок

Прогноз цены USD/CAD: снижение до уровня около 1,4320, поскольку Трамп одобряет немедленное снижение ставок

Пара USD/CAD резко падает до уровня около 1,4320 на североамериканской сессии в пятницу. Пара луни сталкивается с резкой распродажей, поскольку доллар США (USD) падает после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе призвал к необходимости немедленного снижения процентных ставок.

Влияние отчетливо видно на индексе доллара США (DXY), который достиг нового месячного минимума около 107,45.

Призыв Трампа к скорейшему смягчению политики прозвучал всего за несколько дней до первого раунда денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), который состоится 28–29 января. В ходе его реализации центральный банк, несомненно, сохранит процентные ставки без изменений в диапазоне 4,25–4,50%.

Хотя инвесторы поддержали канадский доллар (CAD) по отношению к доллару США (USD) в краткосрочной перспективе, его перспективы остаются слабыми, поскольку Дональд Трамп готов повысить тарифы на 25% для Канады и Мексики 1 февраля. Трамп выразил обеспокоенность по поводу дефицита торгового баланса с Канадой в размере 4%, выступая на ВЭФ.

Повышение тарифов в отношении Канады усилит ожидания дальнейшего смягчения политики Банка Канады (BoC), который, как ожидается, в среду снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 3%.

USD/CAD торгуется в узком диапазоне 1,4260-1,4465 уже более месяца. Перспективы пары луни остаются стабильными, поскольку 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) наклоняется выше, торгуясь около 1,4248.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится в диапазоне 40,00–60,00, что указывает на боковой тренд.

Рост пары канадский доллар может приблизиться к круглому уровню сопротивления 1,4600 и максимуму марта 2020 года 1,4668, если актив преодолеет максимум 21 января 1,4518.

Напротив, падение ниже минимума 11 декабря 1,4120 может подтянуть актив к максимуму 4 декабря около 1,4080, за которым последует психологическая поддержка 1,4000.

Дневной график USD/CAD

Канадский доллар: часто задаваемые вопросы

Ключевыми факторами, определяющими курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, устанавливаемых Банком Канады (BoC), цена на нефть, крупнейший экспорт Канады, здоровье ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью экспорта Канады и ее импорта. Другие факторы включают рыночные настроения — берут ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут убежища (risk-off) — при этом риск-on является положительным для CAD. Здоровье экономики США, как крупнейшего торгового партнера, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.

Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на канадский доллар, устанавливая уровень процентных ставок, которые банки могут кредитовать друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основная цель BoC — поддерживать инфляцию на уровне 1–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительны для CAD. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, причем первое отрицательно для CAD, а второе положительно для CAD.

Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшей статьей экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает немедленное влияние на стоимость CAD. Как правило, если цена на нефть растет, CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Противоположный случай имеет место, если цена на нефть падает. Более высокие цены на нефть также, как правило, приводят к большей вероятности положительного торгового баланса, что также поддерживает CAD.

Хотя инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валюты, поскольку она снижает стоимость денег, в наше время произошло обратное с ослаблением контроля за трансграничным капиталом. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больше притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих прибыльное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Канады является канадский доллар.

Публикации макроэкономических данных оценивают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индекс деловой активности в сфере производства и услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на направление канадского доллара. Сильная экономика полезна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные слабые, канадский доллар, скорее всего, упадет.