💬 Morgan Stanley весит на акции Tesla на фоне замедления продаж продаж

Morgan Stanley весит на акции Tesla на фоне замедления продаж продаж

Быки Tesla (NASDAQ: TSLA) давно твердо противостояли волнам скептицизма, но недавние проблемы вызвали некоторые сомнения относительно нынешней траектории компании, даже среди некоторых из самых оптимистичных членов лагеря.

Это приводит нас к аналитику Моргана Стэнли Адаму Джонасу, Булл Тесла, который постоянно ударил по барабану для лидера ЭВ. Тем не менее, Джонас теперь думает, что пришло время искать краткосрочные ожидания.

После множества данных, которые указывали на сокрушительные продажи по всему миру, Джонас сократил свой прогноз автоматического поставки как на первый квартал, так и на весь год. Аналитик теперь ожидает, что поставки 1Q25 достигнут 351K, что составит 9,3% в годовом исчислении против 415K (+7,3% Y/Y) заранее. Кроме того, Джонас теперь видит поставки в 2015 финансовом году на 1615 тыс. (А на 9,8% Y/Y снижается) по сравнению с предыдущим ожиданием 1 924 тыс. (+7,5% Y/Y).

Джонас цитирует такие факторы, как повышение конкуренции, стареющая линейка транспортных средств, забастовка покупателей, вызванные негативными настроениями бренда и предстоящий выпуск новых продуктов в качестве причин снижения ожиданий.

Нисходящие изменения на этом не заканчиваются.  Джонас также снизил прогноз выручки на 25 финансовом году с 105,1 млрд долларов до 94,5 млрд долларов, в то время как кредиты Auto Gross Marge EX снижаются до 14,4% с 15,9%. Кроме того, Джонас опустил свой прил. Оценка EPS от 2,70 до 2,18 долл. США.

Итак, там никаких замечательных новостей. Тем не менее, для тех, кто думает, что Джонас может переходить от бычьего лагеря к медведя, это не так. Аналитик считает, что более низкий ожидаемый путь доставки «не особенно повествовательный изменение для нашего инвестиционного тезиса». Это потому, что Джонас находит серебряную подкладку в мягких числах.

«На наш взгляд, более мягкие автоматические поставки Tesla символизируют компанию при переходе от автомобильной« чистой игры »к высоко диверсифицированной игре по ИИ и робототехнике», - по мнению аналитика.

И по мере того, как ИИ переходит от цифровой сферы (биты и байтов) в физическую сферу (атомы и фотоны), Джонас ожидает, что общий адресный рынок Теслы будет продолжать расти в новые области, многие из которых в настоящее время не отражаются в финансовых моделях аналитиков.

«Несмотря на то, что путешествие может быть нестабильным и нелинейным, мы считаем, что 2025 год будет годом, когда инвесторы будут продолжать ценить и ценить эти существующие и зарождающиеся отрасли воплощенного ИИ, где мы считаем, что Тесла создал существенное конкурентное преимущество»,-заявил аналитик.

Несмотря на то, что Джонас остается оптимистичным, несмотря на то, что его целевая цена с 430 до 410 долларов остается оптимистичным, сохраняя рейтинг избыточного веса (то есть купить) по акциям Tesla и выделяя их в качестве лучшего выбора. С потенциальным потенциальным потенциалом 73,5% от текущих уровней, он считает, что будущее Теслы, хотя он может столкнуться с некоторыми ударами, имеет значительные обещания. (Чтобы посмотреть послужной список Джонаса, нажмите здесь)

13 Другие аналитики также держат оптимистическую позицию на TSLA, однако с дополнительными 11 удержаниями и продажами, каждый из которых претендует только на рейтинг консенсуса. Тем не менее, средняя цель составляет 335,32 долл. США, подразумевая, что акции получат ~ 35% в предстоящие месяцы. (См. Прогноз акций TSLA)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Вопросы или комментарии о статье? Напишите на [email protected]