💬 «Безопасное убежище на нестабильном рынке»: Morgan Stanley выбирает 3 лучших акциях кибербезопасности, чтобы купить

«Безопасное убежище на нестабильном рынке»: Morgan Stanley выбирает 3 лучших акциях кибербезопасности, чтобы купить

Если последние несколько месяцев что-то доказали, так это то, что даже долгосрочный пробег быка все еще открыт для нестабильных рыночных сил. S & P 500 флиртует с территорией исправления на фоне опасений по поводу агрессивной политики президента Дональда Трампа и эскалации торговых войн с такими ключевыми партнерами, как Канада, Мексика и Китай. Эти протекционистские меры привели к увеличению волатильности рынка, нарушению глобальных цепочек поставок и повышенным опасениям экономического замедления.

Инвесторы оставляют навигацию по окружающей среде, где защитные игры становятся все более привлекательными, а сектора с сильными долгосрочными ветрами выделяются.

Одним из таких секторов является кибербезопасность. В мире, где цифровые угрозы становятся только более сложными, компании кибербезопасности предоставляют основные услуги, которые остаются востребованными независимо от рыночных условий. В отличие от циклических отраслей, которые приливают и текут с экономическими изменениями, необходимость защиты данных, безопасности сети и решений для соответствия не подлежит обсуждению. Предприятия, правительства и частные лица постоянно увеличивают свои расходы на кибербезопасность, создавая устойчивый поток доходов для лидеров отрасли.

Подводя итог ситуации в недавней примечании, Кейт Вайс из Моргана Стэнли, аналитик, занимающий первые 2% экспертов по акциям Уолл -стрит, объяснил: «Растущая площадь поверхности атаки, соответствующая растущей среде угрозы, должна поддерживать кибераскую спрос. В то же время мы видим многообещающие циклы продуктов по всему машине, аналитику безопасности и SASE. Против летучих рыночного рыночного, безопасного, обеспеченного в целости, обеспечивается в безопасности.

При поддержке этого тезиса Вайс продемонстрировал несколько лучших акций кибербезопасности. Используя платформу Tipranks, мы выкопали три его выбора-каждый с рейтингами покупки и двузначным потенциалом роста. Давайте поближе посмотрим.

Palo Alto Networks (Panw)

Первым в нашем списке находится компания Силиконовой долины, Palo Alto Networks. Эта фирма является гигантом в индустрии кибербезопасности, основанной в 2005 году и сегодня с рыночной капитализацией в 121 миллиард долларов. Компания предлагает своим подписчикам и пользователям полную линейку комплексных решений и брандмауэров, предназначенных для удовлетворения различных угроз современных кибератак и предоставить безопасную и безопасную онлайн -среду для облачных, сетевых и конечных услуг. Пало Альто является лидером в глобальной области киберсек и гордится тем, что не отстает от постоянно ускоряющихся темпов изменений в цифровом мире.

На переднем крае нынешнего подхода Пало -Альто - Precision AI, платформа AI компании построила и обученная на основе богатого набора данных безопасности, который Palo Alto создал за последние два десятилетия. Основная предпосылка компании проста: появление искусственного интеллекта, особенно генеративного ИИ, дало кибер -злоумышленникам огромное усиление скорости - и защита должна будет бороться с этим огнем с огнем. Palo Alto внедряет AI Precision AI в свой портфель продуктов и даже использует его для обеспечения более безопасного доступа к системе. Результатом является более простая, но гораздо более умная среда безопасности, которая использует интуитивно понятные платформы с AI, чтобы перехитрить потенциальных злоумышленников.

Пользователям такие функции безопасности Пало -Альто, потому что они оказались успешными. Компания может защитить любую облачную сеть, жизненно важное актив в наши дни, и автоматизация всегда была ключевой особенностью-еще до того, как Пало-Альто представил свои продукты с AI. Компания утверждает, что она может удовлетворить и победить любую проблему с кибербезопасностью, независимо от того, насколько продвинутым и использование ИИ и технологии машинного обучения стало ключевой функцией в этом утверждении.

В прошлом месяце Пало -Альто опубликовал свои результаты для финансового 2Q25, период, заканчивающийся 31 января этого календарного года. За этот период Palo Alto сообщил об общем доходе в размере 2,26 млрд долларов, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и обыграла оценки на 20 миллионов долларов. В итоге компания реализовала прибыль без GAAP в размере 81 цента на акцию или 3 цента на акцию лучше, чем прогнозы. В двух показателях, которые хорошо проходят в будущем, компания сообщила, что ее безопасность следующего поколения ARR (годовой доход) вырос на 37% по сравнению с прошлым годом, достигнув 4,8 млрд. Долл. США и что у нее осталось обязательство по выполнению, или отставание от работы, которое достигло 13 миллиардов долларов, что на 21% в годовом исчислении.

Эта акция покрывается Кейтом Вайсом, а 5-звездочный аналитик оптимистичен в перспективе для AI Tech для дальнейшего прибыли. Он пишет о PANW: «Пока все еще первые дни и, вероятно, является чистым ветром во время нашего охвата безопасности, мы считаем, что наиболее непосредственными бенефициарами из Genai являются те, которые с большими, уникальными наборами данных для нескольких векторов угроз. На наш взгляд, сети Palo Alto, вероятно, станут одним из лучших бенефициаров по обеспечению безопасности Genai, более долговечных, обеспечиваемых продуктом, навыкающими, поставленными, поставленными в целях, в целом, навыкают, аэфуценции, навыки, аэффективные, поставленные в целеустенении, аэпромиссы, навыки, навыки, аэффимуляции, навыки, ведущие-это навыки, ведущие в целях, в целом. И более крупная платформа сделка ... с точки зрения продукта, компания по-прежнему хорошо расположена для обеспечения значительного роста возможности автоматизации SECOPS через Cortex XSIAM, который продолжает видеть сильный импульс и достигал> 1 млрд. Долл. США при совокупных бронировании в течение последнего квартала ».

В итоге Вайс отмечает несколько моментов, которые должны продолжать поддерживать эту акцию, заявив: «В целом, мы остаемся позитивными в возможности Palo Alto Networks поддерживать долгосрочный долгосрочный рост, причем AI, вероятно, является фундаментальным драйвером, учитывая необходимость 1) обеспечить доступ сотрудников к ИИ, 2), обеспечивая рабочую нагрузку ИИ в облаке, и 3) обеспечивает сетевой трафик, связанный с ИИ».

Количественная оценка своей позиции на PANW, Вайс оценивает акции как избыточный вес (то есть купить) с целевой ценой в 230 долларов, которая указывает на 12-месячный прирост 22,5% для акций. (Чтобы посмотреть послужной список Вайса, нажмите здесь)

Эта акция получает бычий перспективы с улицы с сильным консенсусным рейтингом, основанным на 32 недавних обзорах, которые разрушаются до 25 покупок, 6 удержаний и 1 продажу. В настоящее время акции стоят 187,54 долл. США, а их средняя цена в 218,90 долл. США подразумевает потенциал роста на предстоящий год 17%. (См. Прогноз акций Panw)

Crowdstrike Holdings (CRWD)

Следующая акция, на которую мы рассмотрим,-это еще одно название большой капитализации в мире кибербезопасности, Crowdstrike. Эта компания специализируется на безопасности конечных точек, обнаружении угроз идентификации и защите вымогателей. За 14 лет, прошедших с момента его основания, Crowdstrike стал одним из популярных имен отрасли, и с рыночной капитализацией в 90 миллиардов долларов, это еще один отраслевой гигант.

Флагманская платформа Crowdstrike Falcon предназначена для упреждающего подхода к безопасности, активно обнаруживая угрозы и останавливая нарушения. Платформа объявляется как облачные родственники, предоставляя множественные интеллектуальные решения для безопасности, которые защищают сетевые рабочие пространства, будь то локальные, в облаке или виртуализированные-и во всех конечных точках, от настольных и ноутбуков до серверов, виртуальных машин и устройств IoT. Crowdstrike предлагает 29 облачных модулей на своей платформе Falcon, через популярную модель программного обеспечения как услуга.

CrowdStrike поддерживает свою платформу безопасности с полным спектром услуг. К ним относятся мирские - разнообразные опционные пакеты и планы ценообразования для платформы безопасности - и технические - такие как интеграция искусственного интеллекта для тестирования проникновения «Красная команда» в области безопасности приложений. Компания использует ИИ для улучшения своей позиции безопасности, поскольку расширение внедрения этой технологии вызывает рост рисков кибербезопасности. Согласно Crowdstrike, в то время как большинство компаний регулярно используют генеративную технологию ИИ, только 38% активно устраняют повышенные риски безопасности, связанные с ней. Crowdstrike стремится привести ИИ в сферу безопасности, чтобы максимизировать эффективность, не жертвуя безопасностью. Возможности ИИ Компании включают поддержание целостности системы, предотвращение вредной активности и охраняющуюся конфиденциальные данные.

Ключом ко всему этому является предоставление клиентам как того, что они хотят, и что им нужно. Crowdstrike выполняет это с помощью модульного подхода к своей флагманской платформе, позволяя подписчикам выбирать и выбирать пакеты или функции, найти правильный план цен и даже настраивать установку безопасности.

Crowdstrike завершила свой 2025 финансовый год в течение 31 января, а в отчете о 4К25 финансовый год компания продемонстрировала выручку в размере 1,06 млрд. Долл. США, на 25% по сравнению с прошлым годом и на 20 миллионов долларов лучше, чем ожидалось. Суть компании, сообщаемое как не GAAP EPS в 1,03 долл. США, выросли на 8 центов на акцию по сравнению с предыдущим годом и на 17 центов на акцию по сравнению с прогнозами.

Заглядывая в будущее, Crowdstrike имеет прочную основу, чтобы продолжить свою запись сильной производительности. Арр вырос на 23%, до 4,24 млрд. Долл. США, и из этого общего числа 224 млн. Долл. США были добавлены в течение финансового 4Q25.

Глядя на перспективы этой кибербезопасности, Вайс считает это твердым выбором в пространстве. Outlining CrowdStrike’s advantages, he writes, “CrowdStrike remains a leading platform consolidator within security and continues to gain share across core endpoint security, cloud security, identity protection and next-gen SIEM. CrowdStrike already has 32% of customers adopting 7+ modules across its platform, and has seven separate modules each contributing >$300M in total ARR. The company continues to win across the security stack, with ARR from Cloud security, identity security and Logscale следующего поколения Siem выросла на ~ 50% до> 1,3 млрд долларов в последнем квартале.

Аналитик продолжает поставить рейтинг избыточного веса (т. Е. Купить) на эти акции, а также целевую цену в 429 долларов, что указывает на 14% прибыль, лежащий в ожидании года вперед.

Технологические акции обычно привлекают много внимания со стороны Уолл -стрит, и Crowdstrike не является исключением. 34 недавние обзоры в записи для акций включают 30 для покупки и 4, чтобы держать, для сильного рейтинга консенсуса. Средняя целевая цена здесь составляет 421,61 долл. США, что подразумевает 12,5% потенциал роста по сравнению с текущей ценой акций в 375,05 долл. США. (См. Прогноз акций CRWD)

Системы Varonis (VRN)

Для последнего запаса в нашем списке мы сделаем шаг в размере и посмотрим на системы Varonis. Эта компания в 4,7 миллиарда долларов является экспертом в области автоматизированной защиты данных, считая, что данные являются основным товаром цифрового мира и должны быть защищены «во -первых, не последнее».

Чтобы достичь этого, Varonis предоставляет своим клиентам платформу безопасности облачных данных, специально созданную для создания возможностей автоматизации AI для обнаружения и классификации критических данных, удаления воздействия на безопасность и обнаружение передовых угроз кибербезопасности. Клиенты Varonis используют систему и ее технологию ИИ для автоматизации результатов безопасности в широком спектре онлайн -сред, включая SAAS, IAAS и гибридные облака. Эти автоматизированные результаты могут включать в себя управление положениями безопасности данных, классификацию данных, управление доступом к данным, обнаружение данных и ответ, а также предотвращение потери данных. Система компании может даже обеспечить инсайдерское управление рисками.

Для Варониса все это основано на признании того, что ценные данные являются уязвимыми данными, и что кибербезопасность должна начинаться там, где угроза является самой высокой. Компания перенесла этот взгляд со своей штаб -квартиры в Майами в глобальную сцену, с 14 офисами по всему миру и более 2400 человек заняты работой по кибербезопасности. Компания принесла 551 млн. Долл. США общего дохода в 2024 году, что за 10% больше, чем на 2023 год.

В своем последнем зарегистрированном квартале, 4Q24, Варонис сообщил о высшей линии в 158,5 млн. Долл. США, что на 3% больше прошлого года-хотя мы должны отметить, что ежеквартальный доход не превышал ожидания на 7,4 млн. Долл. США. В то же время у Варониса прибыли 18 центов на акцию из-за неразмерных мер, цифра, которая составляла 4 цента на акцию лучше, чем ожидалось. Выручка компании SaaS значительно выросла по сравнению с прошлым годом, с 23 млн. Долл. США в 4К23 до 72,2 млн. Долл. США в 4К24.

Мы снова зарегистрируемся с аналитиком Кейтом Вайсом, который излагает здесь представление Morgan Stanley, отметив, что Варонис представляет инвесторам возможность купить качественный акции по относительно дисконтированной цене. He says of the company, “Varonis offers a unique platform to manage, secure, and optimize human generated data, well positioned to address data protection compliance requirements in a number of industries and regions. With VRNS shares trading at a discount to its Security & SMID Software peer set, we see an increasingly attractive risk-reward profile, as a confluence of trends including signs of stabilizing demand, faster than anticipated traction with the Varonis SaaS platform, and Светские туристические ветры, приносящие пользу обеспечению безопасности и управлению данными (то есть надежным ростом данных, генеративными случаями использования искусственного интеллекта, нормативных стандартах и ​​стандартах соответствия данных), объединяются, чтобы стимулировать своеобразные перегибы в основных принципах бизнеса ».

Для Вайса это составляет рейтинг избыточного веса (то есть покупка), и его целевая цена в 54 доллара предполагает 28% потенциал роста для акций к этому времени в следующем году.

Есть 16 недавних отзывов для VRN, с отделами от 11 до 5, что предпочитает покупку над удержанием, что дает акции умеренный рейтинг консенсуса. В настоящее время акции торгуются за 42,26 долл. США, а средняя целевая цена в размере 55,79 долл. США подразумевает, что в ближайшие 12 месяцев она получит 32%. (См. Прогноз акций VRNS)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Вопросы или комментарии о статье? Напишите на [email protected]