💬 Аналитики осторожно наступают с акциями BigBear.ai (BBAI) на фоне слабых перспектив

Аналитики осторожно наступают с акциями BigBear.ai (BBAI) на фоне слабых перспектив

Биг -ногин сплотился, когда правительство США объявило о проекте Stargate, чтобы поддержать продолжающуюся волну ИИ. Тем не менее, сокращение расходов правительства, макро -задачи, тарифные войны и мрачные результаты Q4 привели к тому, что акции с до настоящего года сработали на 21%. Тем не менее, акции BBAI выросли примерно на 45% за прошедший год из -за попутных ветров AI.

Перспектива BBAI вызывает опасения

BigBear.ai ожидает, что выручка на 2025 год составляет от 160 до 180 миллионов долларов США и скорректированную потерю EBITDA в миллионах с одним цифром. Тем не менее, эти ключевые показатели отставали оценки аналитиков в размере 190 млн. Долл. США дохода и скорректированной EBITDA в размере 3,9 млн. Долл. США.

Тем не менее, опасения по поводу перспектив BigBear возникли, поскольку компания не смогла выполнить свое руководство по доходам на 2024 год, что подняло вопросы о ее исполнении. Более того, правительство США агрессивно ограничивает свои расходы через Департамент государственной эффективности (DOGE). Кроме того, постоянное сжигание денежных средств и разбавление акционеров, вызванное повышением капитала, усугубляют ситуацию для инвесторов.

Упражнения на Уолл -стрит осторожность на запасе BBAI

Недавно аналитик Northland Michael Latimore понизил акции BigBear.ai, чтобы удержаться от покупки, но поднял целевую цену до 4 долларов с 2,50 долл. США. Латимор понизил акции из -за времени, необходимого для нового генерального директора, чтобы реализовать свои планы, чтобы помочь компании восстановиться до более последовательного и значимого роста. Значительная зависимость BBAI от государственных контрактов также повлияла на позицию пятизвездочного аналитика.

Между тем, H.C. Аналитик Wainwright Скотт Бак подтвердил рейтинг покупки акций BBAI, но понизил свою целевую цену до 6 долларов с 7 долларов, поскольку он ожидает, что акции находятся под давлением из -за промахи доходов в 4 квартале и подчиненного в течение 2025 года. Тем не менее, он считает, что оптимизм для игры в сфере искусственного интеллекта в долгосрочной перспективе.

Бак отметил, что руководство по доходам на 2025 год указывает на скромный рост на 7,4% в средней точке. Он отметил, что более мягкие ожидания на 2025 год отражают возможные задержки и сбои, поскольку федеральное правительство переходит к новой администрации. Тем не менее, аналитик ожидает, что BigBear.ai выиграет от увеличения инвестиций в долгосрочной перспективе из -за его присутствия на таких рынках, как безопасность границ, защита, разведка и критическая инфраструктура. Бак также ожидает, что BBAI станет чистым бенефициаром Doge в качестве правительственного эффективности.

Бак также отметил усилия BigBear.ai по значительному отсрочке своего баланса посредством нескольких инициатив, включая преобразование ордеров и обмен выдающимися конвертируемыми нотами. В настоящее время BBAI имеет около 115 миллионов долларов наличными, а его соотношение долга к делу улучшилось до 1,2 раза с 4,0x с конца 4 квартала 2024 года, что, по мнению Бак, снимает «значимый встречный ветер для акций BBAI».

Акции BBAI - покупка, продажа или удерживать?

Уолл -стрит осторожно оптимистична на акции BBAI, с умеренным консенсусным рейтингом на основе двух покупок и двух удержаний. Средняя целевая цена акций BBAI в размере 5,33 долл. США подразумевает около 51% потенциала роста.

Смотрите больше рейтингов аналитиков BBAI

Раскрытие

Вопросы или комментарии о статье? Напишите на [email protected]