💬 Dow Jones Industrial Average резко вырос после публикации данных об инфляции потребительских цен в США

Dow Jones Industrial Average резко вырос после публикации данных об инфляции потребительских цен в США

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся примерно на 750 пунктов на своем пике в среду, продвинувшись в сторону быков и пройдя обратно через уровень 43 000, прежде чем застрять на 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Фондовые рынки уверенно склоняются в сторону быков после того, как ключевой индикатор базовой инфляции немного снизился.

Согласно индексу потребительских цен (ИПЦ), общая инфляция в декабре выросла, а цены поднялись на 2,9% в годовом исчислении по сравнению с 2,7% ранее. Аналитики рынка ожидали ускорения общей инфляции, хотя отдельные показатели декабря все равно удивили в сторону повышения, составив 0,4% в месячном исчислении по сравнению с ожидаемым фиксированным уровнем в 0,3%.

Настоящее волшебство для фондовых рынков произошло в базовом ИПЦ, который исключает такие волатильные статьи, как продукты питания и энергоносители. Годовая базовая инфляция снизилась до 3,2% в годовом исчислении, превзойдя ожидаемое удержание на уровне 3,3% предыдущего периода. Решение игнорировать рост цен на продукты питания и энергоносители не означает, что потребителям не придется волшебным образом перестать платить за них, и инвесторы рискуют потеряться в деталях и сосредоточиться не на том: вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) 29 января выросла с 2,0% до 2,7% после публикации ИПЦ, согласно инструменту FedWatch от CME.

Новости Доу Джонса

Среда оказывается для Dow Jones днем ​​с устойчивым бычьим трендом: все, кроме пяти, ценные бумаги, включенные в индекс, торгуются выше начальных цен дня. Honeywell International (HON) откатилась примерно на 0,6% до $217, поскольку инвесторы фиксировали прибыль на недавнем бычьем подъеме компании. Goldman Sachs (GS) поднялся на вершину DJIA в течение торговой сессии в середине недели, поднявшись на 6,5% и достигнув $604 за акцию после того, как прибыль крупного инвестиционного банка выросла до трехлетнего максимума.

Прогноз цен Dow Jones

Последняя медвежья точка слабости Dow Jones может быть преодолена, поскольку ценовое действие откатывается к северу от 50-дневной EMA и восстанавливает уровень 43 000. Основной фондовый индекс вернулся на тревожную территорию чуть выше 200-дневной EMA около 41 200, но теперь все может вернуться к бычьему стилю, поскольку Dow поднялся на 3,7% всего за три дня.

42 000 оказались техническим уровнем, сдерживающим заявки, по крайней мере на данный момент. Давление продаж по-прежнему не способно существенно снизить цены ниже ключевого показателя, и покупатели выходят из тени, чтобы попытаться снова поднять Dow Jones до рекордных максимумов, установленных выше 45 000.

дневной график Dow Jones

Часто задаваемые вопросы о Dow Jones

Dow Jones Industrial Average, один из старейших индексов фондового рынка в мире, составляется из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен входящих в него акций и деления их на коэффициент, в настоящее время 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за то, что он не был достаточно широко репрезентативным, поскольку отслеживал только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

На индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) влияют многие факторы. Основным фактором является совокупная эффективность компаний-компонентов, раскрываемая в квартальных отчетах о прибылях компаний. Американские и мировые макроэкономические данные также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которой сильно зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другие показатели, которые влияют на решения ФРС.

Теория Доу — это метод определения основного тренда фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и отслеживание только тех трендов, где оба они движутся в одном направлении. Объем — подтверждающий критерий. Теория использует элементы анализа пиков и впадин. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда более широкая общественность присоединяется; и распределение, когда умные деньги выходят.

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю диверсифицированного портфеля акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.