💬 Акционеры алфавита (Googl) высотой на фоне распродажи рынка технических технологий

Акционеры алфавита (Googl) высотой на фоне распродажи рынка технических технологий

На фоне постоянной технической распродажи, в которой NASDAQ NDAQ -1,98% ▼ упал почти на 12% от своего 52-недельного максимума, один из технических акций Mega-Cap выделяется как существенная сделка среди рыночной бойни: алфавитный Googl +0,88% ▲. Я оптимистичен на алфавите, основываясь на его удивительно привлекательной оценке и его руководящей позиции в ряду захватывающих бизнеса. Технический гигант фокусируется на цифровой рекламе в качестве своего основного дохода, в то время как проприетарные предложения, такие как Google Ads, AdSense, YouTube и Google Cloud, теперь обеспечивают более разумный и диверсифицированный инвестиционный случай, захватывая захватывающие будущие тенденции рынка, вероятно, принесут огромные доходы.

Более того, аналитики Уолл -стрит положительно смотрят на алфавит и считают, что он имеет потенциальный потенциал примерно на 24% в течение следующих 12 месяцев.

Удивительно дешевая оценка Googl

Стук против большинства ведущих технологических акций, особенно тех, которые выиграли от волнения, связанного с искусственным интеллектом, заключается в том, что они являются дорогими акциями, торгующими на ажиотаж. Это совсем не так с алфавитом. На самом деле, акции мега-капитализации выглядят совершенно дешево, торгуя при оценке чуть более 19-кратных вперед. Это на пару поворотов дешевле, чем более широкий рынок, так как S & P 500 (SPX) торгуется с более чем более чем 21x оценками прибыли, согласно данным FactSet. Увеличение увеличения до 2026 года, и Алфавит выглядит еще дешевле, а акции торгуются в оценках серьги до 17x 2026. За прошедший год акции превзошли S & P 500 и выделяются среди других сверстников в NASDAQ.

Стоит также отметить, что алфавит торгуется со скидкой на многие из своих коллег по мегаполистам «Mag 7». Для сравнения, Apple AAPL +1,59% ▲, Microsoft MSFT -0,90% ▼ и Amazon AMZN -0,72% ▼ все в настоящее время торгуют более 30 раз. Alphabet также выглядит достаточно недорогим на основе цены до продажи, торгуясь с 5,4-кратным вперед продаж. Для сравнения, Microsoft торгуется по более чем 10 -кратным оценкам продаж, а Apple торгует более 8,5. Amazon немного дешевле, чем Alphabet на этой основе, с форвардной ценой до продажи из 3.

Таким образом, Alphabet Bulls получает одну из самых доминирующих компаний рынка в многочисленных рыночных, торгующих дешевле, чем у многих сверстников.

Будущее алфавита сейчас

Эта дешевая оценка ниже рыночной происходит, несмотря на то, что Алфавит исторически был долгосрочным победителем, работающим во многих самых захватывающих областях рынка, и впереди много выгодных возможностей. Не так давно, когда Алфавит отправил рынок в безумие, когда он обнаружил Уиллоу, его современный квантовой чип, в котором он говорил: «Выполнил стандартное эталонное вычисление менее чем за пять минут, которое потребует одного из самых быстрых суперкомпьютеров сегодняшнего дня 10 Септиллиона (то есть 1025) лет-число, которое, по-разному, превышает возраст вселенной».

В то же время, AI -чат AI Alphabet, Близнецы, плавно улучшает функцию поиска Google и, по -видимому, рассеивает опасения, что ИИ нарушит прибыльный поисковый бизнес Google, по крайней мере, на данный момент. Более того, автомобили с самостоятельным вождением могут звучать далеко, но Alphabet's Waymo только что объединился с Uber, чтобы запустить поездку на езду для своих автомобилей с самостоятельным вождением, теперь путешествуя по улицам Остина, штат Техас.

Между тем, основные предприятия Alphabet продолжают хорошо работать.  В течение последнего квартала Alphabet доход от Google Services, который включает в себя поиск Google и рекламу YouTube, увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом до ошеломляющих 84 миллиардов долларов, в то время как выручка Google Cloud увеличилась на 30% по сравнению с прошлым годом до 12 миллиардов долларов. Алфавит идет от силы к силе; Инвесторам не нужно платить премию за участие.

Алфавитный акционерный доход

После реализации своего первого в истории дивиденда в размере 0,20 долл. США на акцию в 2024 году, Alphabet теперь является дивидендным акцией. Тем не менее, с доходностью 0,34%, это не обязательно дивидендная акция, к которой инвесторы доходов будут стекаться. Тем не менее, вновь прогонящее распределение означает, что дивидендные фонды могут быть инвестированы в алфавит. Низкая начальная выплата также оставляет достаточно места для алфавита, чтобы увеличить дивиденды с течением времени, поскольку его доходы продолжают расти.

Дивиденды - не единственный способ вознаградить акционеров. Alphabet также возвращает капитал акционерам через выкуп акций. В 2024 году компания внедрила новую программу выкупа акций, которая разрешила ее выкупить акции до 70 миллиардов долларов. В течение четвертого квартала Alphabet выкупил акции на сумму около 15 миллиардов долларов США и выплатил 1,2 миллиарда долларов в виде дивидендов. В общей сложности технологический гигант вернул акционерам примерно 70 миллиардов долларов благодаря дивидендам и выкупам акций в 2024 году.

Googl - покупка, держать или продавать?

Обращаясь к Уолл -стрит, Alphabet получает средний консенсус -рейтинг с умеренной покупкой на основе 26 покупок, 11 удержаний и нулевых рейтингов продаж, назначенных за последние три месяца. Средняя цена Googl в размере 215,56 долл. На акцию подразумевает 24% потенциала повышения от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков Googl

Алфавитный запас: доминирующий игрок с запасной мощностью

Акции Alphabet кажутся очень привлекательными, торговляя всего в 19,2 -кратном форвардном доходах. Несмотря на доминирующее положение Alphabet и воздействие секторов высокого роста, таких как ИИ, квантовые вычисления и технология самостоятельного вождения, эта оценка представляет собой скидку на более широкий рынок. Alphabet также вознаграждает акционеров через дивиденды - хотя в настоящее время скромные - и выкупает выкуп. Кроме того, аналитики Уолл -стрит оценивают алфавит как умеренный покупку, проецируя потенциальный рост ~ 24% в течение следующих 12 месяцев, усиливая ее существенную стоимость и потенциал роста.

Раскрытие