💬 Золото прерывает победную серию, положив конец ралли прошлой недели

Золото прерывает победную серию, положив конец ралли прошлой недели

Цена золота (XAU/USD) делает шаг назад и прекращает свою четырехдневную победную серию в понедельник, поскольку рынки догоняют и переоценивают недавний отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Отчет еще раз подтверждает мнение о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может сохранять свою процентную ставку на более высоком уровне в течение более длительного времени. Хотя более высокие затраты по займам обычно негативны для беспроцентного драгоценного металла, инвесторы готовятся к большей волатильности перед возвращением избранного президента Дональда Трампа в Белый дом 20 января.

На фронте экономических данных ожидается относительно спокойный торговый день, а пыль еще больше осядет после недавнего выпуска US Nonfarm Payrolls. В этот понедельник Казначейство США разместит на рынке некоторые краткосрочные облигации.

Ежедневный дайджест рыночных двигателей: время урегулировать

Технический анализ: Критический момент

Золото пробило сильную формацию вымпела, о которой упоминалось несколько раз на прошлой неделе. Несмотря на все встречные ветры от более высокой доходности и более сильного доллара США (USD), слитки все же смогли прорваться. Теперь поддержка поблизости должна удержаться, чтобы избежать падения цены на золото обратно в вымпел и привести к ложному прорыву с риском дальнейшего снижения.

С другой стороны, нисходящая линия тренда около $$2,678 должна удержаться в качестве поддержки, чтобы избежать повторного входа в формацию вымпела. 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2,652 является следующей поддержкой после того, как она увидела дневное закрытие выше нее в среду. Далее вниз, 100-дневная SMA на уровне $2,635 является следующей в очереди.

С другой стороны, $2,708 — это следующий ключевой уровень, на который стоит обратить внимание. Как только этот уровень будет преодолен, хотя он все еще довольно далек, $2,790 — это ключевой уровень роста, который станет новым историческим максимумом.

XAU/USD: дневной график

Часто задаваемые вопросы о золоте

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось как средство сбережения и средство обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как хедж против инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В целях поддержки своих валют в неспокойные времена центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного золотого совета, центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в свои резервы в 2022 году. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию к росту, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рискованными активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию к снижению цены на золото, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию к благоприятствованию драгоценного металла.

Цена может меняться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цены на золото из-за его статуса безопасного убежища. Как актив без доходности, золото имеет тенденцию расти при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно давит на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависят от того, как ведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию держать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.