💬 Золото тестирует сопротивление росту в преддверии предстоящего отчета по занятости в США за декабрь

Золото тестирует сопротивление росту в преддверии предстоящего отчета по занятости в США за декабрь

Цена золота (XAU/USD) на данный момент торгуется четвертый день подряд с ростом на этой неделе, в настоящее время торгуясь около $2680 на момент написания статьи в пятницу. Страхи по поводу инфляции продолжают толкать драгоценный металл вверх, в то время как Федеральная резервная система (ФРС) пока остается в стороне от этого. Между тем, возможность меньшего снижения процентных ставок поддерживает шансы на то, что золото достигнет $3000 к середине 2026 года, согласно Goldman Sachs, сообщает Bloomberg.

На экономическом фронте данные Nonfarm Payrolls (NFP) за декабрь станут решающим катализатором для принятия решения о том, пойдут ли цены на золото вверх или вниз перед закрытием этой недели. Ожидания относительно значения Nonfarm Payrolls варьируются от 100 000 до 268 000, при консенсусе рынка на уровне 168 000. Ожидается, что любой показатель ниже 100 000 снимет некоторые опасения по поводу инфляции и принесет некоторую фиксацию прибыли, в то время как показатель около 268 000 или выше вызовет больше беспокойства по поводу того, что процентные ставки останутся высокими.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: Трейдеры на грани NFP США

Технический анализ: хеджирование от инфляции при росте доходности

Настало время денег для Bullion, поскольку ценовое действие стучится в дверь верхней полосы диаграммы вымпела в пятницу. Отчет о занятости в США, который выйдет сегодня днем, послужит катализатором и может подтолкнуть ценовое действие выше зоны сопротивления, с перспективами роста до $2700 в перспективе. Отказ будет означать движение ниже, и $2614, возможно, снова выйдут в игру.

С другой стороны, 55-дневная SMA на уровне $2653 выступает в качестве первой поддержки после того, как в среду она увидела дневное закрытие выше нее. 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2633 является следующей в очереди. Далее вниз восходящая линия тренда модели вымпела должна обеспечить поддержку на уровне около $2614, как это было в последних трех случаях. В случае, если эта линия поддержки сломается, быстрое снижение до $2531 (20 августа 2024 года, максимум) может вернуться в игру в качестве уровня поддержки.

С другой стороны, нисходящая линия тренда в графическом формировании вымпела на уровне $2,682 является первым большим уровнем роста, за которым стоит следить. После этого, $2,708 является следующим ключевым уровнем, за которым стоит следить.

XAU/USD: дневной график

Часто задаваемые вопросы о золоте

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось как средство сбережения и средство обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как хедж против инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В целях поддержки своих валют в неспокойные времена центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного золотого совета, центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в свои резервы в 2022 году. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию к росту, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рискованными активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию к снижению цены на золото, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию к благоприятствованию драгоценного металла.

Цена может меняться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цены на золото из-за его статуса безопасного убежища. Как актив без доходности, золото имеет тенденцию расти при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно давит на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависят от того, как ведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию держать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.