💬 Цена на золото выросла на фоне неоднозначных перспектив рынка труда в США и содержательных протоколов FOMC

Цена на золото выросла на фоне неоднозначных перспектив рынка труда в США и содержательных протоколов FOMC

Цена на золото выросла в ходе североамериканской сессии после того, как Федеральная резервная система США (ФРС) приняла нейтральный или слегка ястребиный тон в протоколах заседания в декабре прошлого года, намекнув, что «было бы целесообразно замедлить темпы смягчения». На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $2659, увеличившись на 0,34%.

На декабрьском заседании чиновники решили снизить стоимость заимствований на 25 базисных пунктов. Однако «некоторые участники заявили, что сохранение ставок без изменений на этом заседании имело смысл, ссылаясь на более высокий риск постоянно высокой инфляции». После публикации протокола пара XAU/USD приблизилась к $2658, прежде чем свести на нет некоторые из этих достижений.

Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара США по отношению к корзине из шести валют, сохраняет прежний рост на 0,33% на уровне 109,04. Купон 10-летних базовых облигаций США восстановился после достижения 4,73% до 4,699%, увеличившись на три базисных пункта (б. п.).

Ранее участники рынка с опаской отнеслись к статье CNN, в которой говорилось, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность объявления чрезвычайного экономического положения в стране, что позволит ему ввести пошлины против противников и союзников.

Покупатели слитков проигнорировали смешанные отчеты о занятости в США, поскольку частные компании наняли меньше людей, чем ожидалось. Однако Министерство труда США сообщило, что количество заявок американцев на пособия по безработице сократилось по сравнению с предыдущей неделей и оказалось ниже прогнозов.

Глава ФРС Кристофер Уоллер перешел границы и сказал, что тарифы не приведут к устойчивой инфляции, которая продолжит снижаться к цели ФРС в 2%. Уоллер добавил, что он выступает за дальнейшее снижение ставок, которое будет зависеть от данных.

В то же время, трейдеры золотом следят за пятничным выпуском отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США и индексом потребительских настроений Мичиганского университета (UoM). Если оба показателя окажутся сильнее ожидаемых, пара XAU/USD может снизиться на фоне общей силы доллара США.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: цена на золото растет на фоне высокой доходности в США, игнорируются данные по США

Технический прогноз по XAU/USD: цена на золото взлетела выше $2650

Цена на золото остается консолидированной, но слегка наклонена вверх после восстановления 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $2648. Если быки подтолкнут цены выше $2660, это откроет путь к испытанию $2700 перед тестированием пика 12 декабря на уровне $2726, опередив рекордный максимум на уровне $2790.

С другой стороны, если продавцы опустят пару XAU/USD ниже 100-дневной простой скользящей средней на уровне $2628, следует ожидать тестирования уровня $2500, прежде чем золото расширит свои потери до 200-дневной простой скользящей средней на уровне $2498.

Часто задаваемые вопросы о золоте

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось как средство сбережения и средство обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как хедж против инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В целях поддержки своих валют в неспокойные времена центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного золотого совета, центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в свои резервы в 2022 году. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию к росту, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рискованными активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию к снижению цены на золото, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию к благоприятствованию драгоценного металла.

Цена может меняться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цены на золото из-за его статуса безопасного убежища. Как актив без доходности, золото имеет тенденцию расти при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно давит на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависят от того, как ведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию держать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.