💬 Skywest's (Skyw) Stock Dip Screams Возможность покупки

Skywest's (Skyw) Stock Dip Screams Возможность покупки

Skywest Skyw +0,99% ▲ Акции перенесли сложный период во время пандемии, но с конца 2022 года возрождались с конца 2022 года. Тем не менее, инвесторы могут иметь интересную точку входа после недавнего отката. Я оптимистичен в Skywest, отмечая его ожидаемый рост, устойчивую бизнес-модель и сильное финансовое положение, дополняя свои привлекательные показатели оценки.

Оценка Skywest является одним из лучших

Метрики оценки Skywest рисуют убедительную картину для инвесторов, ищущих ценность в авиационной отрасли. С обратным соотношением P/E в 10,9x за 2025 год, снизившись до 8,2x к 2027 году, Skywest торгуется со значительной скидкой на прогнозируемый рост прибыли. Стоимость роста консенсусной прибыли компании на акцию (EPS) устойчивы, и в 2025 году ожидается 18,5%, а в последующие годы в последующие годы за ним следует 10,3% и 21,1%.

Это также особенно привлекательно, учитывая сильное финансовое положение Skywest относительно отрасли. С рыночной капитализацией 4,1 млрд. Долл. США и стоимостью предприятия в 6 миллиардов долларов, поскольку его чистая долга в размере 1,9 млрд. Долл. США - SkyWest поддерживает сбалансированную структуру капитала. Сильная денежная позиция компании в 801 миллион долларов обеспечивает финансовую гибкость и буфер против волатильности отрасли.

В результате соотношение EV-EB-ebitda от SkyWest 6,3x (вперед) и 6,9x (TTM) выгодно выделяется против большинства коллег, что указывает на привлекательную оценку относительно его эксплуатационной прибыли. Этот показатель имеет решающее значение в капиталоемкой авиационной отрасли, поскольку на ней составляются различия в структурах капитала. Для контекста 6.3x соответствует многим его сверстникам, но ожидается, что он увеличит доходы намного быстрее.

В целом, показатели оценки Skywest позиционируют его как привлекательную инвестиционную возможность в секторе авиакомпании, предлагая убедительное сочетание стоимости и потенциала роста. Коэффициент ПЭГ компании 1,25 предполагает разумную оценку, учитывая ее перспективы роста. На самом деле, это 30% скидка на средний показатель промышленного сектора.

Кроме того, соотношение цены к продаже Skywest в 1,15 раза и соотношение цены к книге в 1,69 раза еще больше подчеркивает ее потенциальную недооценку по сравнению с некоторыми более крупными носителями.

Устойчивая бизнес -модель не должна недооценивать

Как региональная авиакомпания, Skywest работает в соответствии с соглашениями о покупке мощностей (CPA) с крупными партнерами, такими как United Airlines UAL +1,78% ▲, Delta Airlines DAL +0,62% ▲ и American Airlines AAL -1,24% ▼. Эта структура снижает риски, связанные с экономическими колебаниями, поскольку авиакомпания получает фиксированные платежи независимо от объема пассажиров.

Хотя Skywest не хеджирует затраты на топливо, его основные партнеры по авиакомпаниям поставляют топливо в соответствии с CPA, что еще больше снижает эксплуатационные риски. Недавнее многолетнее соглашение авиакомпании с United Airlines об эксплуатации дополнительных самолетов подчеркивает свой потенциал роста. В соответствии с этим многолетним контрактом Skywest добавит 40 CRJ550S в свой флот и планирует приобрести 11 использованных CRJ550S и преобразовать 29 самолетов CRJ700 в конфигурацию CRJ550.

С примерно 500 самолетами в своем парке Skywest предоставляет основные региональные услуги по всей США, Канаде и Мексике. With new capacity coming online, it appears well-positioned to benefit from increasing demand for regional air travel, as evidenced by its projected earnings growth.

Skywest расширяет впечатляющий послужной список

Skywest Airlines продемонстрировала впечатляющий послужной список постоянно преодолевающих ожиданий доходов. За последние восемь кварталов компания превзошла EPS оценивает каждый период, демонстрируя свою способность обеспечить сильные финансовые показатели. Самый последний квартал, 4024 квартала 2024 года, был особенно заслуживает внимания: Skywest сообщил об акции 2,34 долл. США, что значительно превышало оценку на 0,53 долл. США. Это представляет собой существенный удар 29,3%.

Кроме того, показатели выручки компании были надежными, и за последние четыре квартала рост по сравнению с прошлым годом варьировался от 16% до 25%. Это последовательное превосходство подчеркивает эксплуатационную эффективность Skywest и способность использовать рынок выздоровления авиаперелетов, что делает его привлекательным инвестиционным вариантом в секторе авиакомпаний. Более того, с этим послужным списком и недавним доходом около 20%, можно ожидать более значительного роста прогноза доходов.

Цифры за следующий квартал будут опубликованы в апреле этого года, а аналитики ожидают, что акция в размере 2,06 долл. США. Еще раз, есть более позитивные признаки.

Skywest - это хороший запас для покупки?

На Уолл -стрит Skyw Stock имеет сильный консенсус -рейтинг на основе трех покупок, одного удержания и ноль продаж за последние три месяца. Средняя цена Skyw в размере 124 долл. США за акцию подразумевает приблизительно 25% потенциала роста в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков Skyw

Skyw Stock на территории Buy-The Dip

Я оптимистичен в Skywest, поскольку ведущие в отрасли прогнозы роста, солидные финансовые показатели и привлекательные показатели оценки предоставляют убедительную возможность. Несмотря на недавнюю слабость, устойчивая бизнес -модель авиакомпании, основанная на соглашениях о покупке мощностей, обеспечивает стабильность на фоне колебаний рынка. Skywest хорошо расположен для продолжения повышения с послужным списком доходов и продолжающегося расширения флота. Учитывая его сильный потенциал доходов и дисконтированную оценку, текущий падение, по -видимому, является возможностью покупки.