💬 EUR/USD растет после скачка инфляции в Европе по всем направлениям

EUR/USD растет после скачка инфляции в Европе по всем направлениям

Евро (EUR) опережает доллар США (USD) во вторник и продолжает свое восстановление третий день подряд после того, как данные по инфляции в еврозоне в целом показали, что дезинфляция на данный момент закончилась. Более ранние ожидания уже были пересмотрены после того, как предварительные данные по немецкому гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) за декабрь, опубликованные в понедельник, показали, что ежемесячный общий показатель инфляции HIPC подскочил на 0,7%, превысив оценку в 0,5%. В годовом исчислении общий показатель HICP вырос на 2,9% по сравнению с 2,4% в ноябре.

Тем временем рынки на грани из-за резких реакций и необдуманных шагов по тарифным планам избранного президента Дональда Трампа. The Washington Post опубликовала статью, в которой упоминалось, что Трамп рассматривает возможность упрощения своих тарифных схем путем введения единого универсального тарифа на критический импорт и товары. Несколько часов спустя сам Трамп выступил с опровержением слухов и подтвердил, что схемы и планы останутся в силе, как было объявлено ранее.

Ежедневный дайджест рыночных игроков: в еврозоне на данный момент закончилась дезинфляция

Технический анализ: достаточно ли этого для дальнейшего роста до 1,05?

EUR/USD находится в идеальном техническом отскоке, хотя куда двигаться дальше, становится неясно. Геополитические события с понедельника помогли евро найти поддержку на уровне 1,0294 и подняться почти до 1,0448. Теперь вопрос в том, хватит ли у евро места, чтобы подняться выше 1,0450. Этого не произойдет, если эти европейские облигации начнут падать с пиковых точек понедельника и им понадобится больше возможностей для роста, чтобы подтянуть евро дальше к 1,05.

Первый большой уровень, который будет пробит, — 1,0448, минимум 3 октября 2023 года. После преодоления этого уровня в игру вступает 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 1,0558. Для такого рода движения понадобится еще один катализатор, поскольку он может сжать быков по доллару.

С другой стороны, перед текущим двухлетним минимумом на 1,0224 уровень 1,0294 теперь выступает в качестве новой первой линии обороны. Это была ключевая точка в понедельник, дающая возможность покупателям EUR/USD вмешаться и подтолкнуть ценовое действие выше. Дальше вниз, круглый уровень на 1,02 будет означать новый двухлетний минимум. Прорыв ниже этого уровня откроет пространство для движения к паритету, с 1,0100 в качестве последнего человека, стоящего перед этим магическим уровнем 1,00.

EUR/USD: дневной график

Часто задаваемые вопросы о евро

Евро — валюта 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торгов валюта в мире после доллара США. В 2022 году на нее пришлось 31% всех валютных операций, а средний дневной оборот составил более 2,2 триллиона долларов США в день. EUR/USD — самая торгуемая валютная пара в мире, на которую приходится около 30% всех операций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком для еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной мандат ЕЦБ заключается в поддержании ценовой стабильности, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основной инструмент — повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно приносят пользу евро и наоборот. Управляющий совет ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важной эконометрикой для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обяжет ЕЦБ повысить процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным для мировых инвесторов в качестве места для размещения своих денег.

Публикации данных оценивают состояние экономики и могут влиять на евро. Такие показатели, как ВВП, индексы деловой активности в сфере производства и услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на направление единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные слабые, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) особенно важны, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованный экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса, созданного иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот, при отрицательном балансе.