💬 Оппенгеймер ударяет по барабану на акциях Nvidia перед прибылью

Оппенгеймер ударяет по барабану на акциях Nvidia перед прибылью

NVIDIA (NASDAQ: NVDA) готова повернуть страницу в драме DeepSeek и сместить фокус на следующий большой катализатор. Гигант AI Chip собирается сообщить о своих результатах в четвертом квартале в 2025 году и в течение всего года (26 февраля), о долгожданном событии, которое могло бы встряхнуть акции.

Естественно, фокусной точкой будет сегмент центров обработки данных (DC), основной кормильщик Nvidia, который включает в себя все защищающие чипы ИИ.

Рик Шафер из Оппенгеймера, аналитик, занимающий 8-е место среди тысяч экспертов по уличным фондам, считает, что, хотя ими, ограниченные предложениями, ближайший спрос на H200, возможно, будет «сильнее ожидания».

Аналитик ожидает, что выручка DC (которая составляет 88% от общего количества утра), поднимется на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что вызвано высоким спросом на чип H200. Продажи новых чипов Blackwell FQ4 должны составлять около 5 миллиардов долларов, а в FQ1 ожидается «надежная рампа». Заглядывая в будущее, дорожная карта Nvidia остается упакованной, а B300 ожидается в конце 2025 года, за которым следует чипсы Rubin и Vera в 2026 году. Более того, появится еще один мощный попутный ветер, так как Шафер подчеркивает растущее влияние суверенного искусственного интеллекта - где нации вкладывают ресурсы ресурсы Их собственная инфраструктура искусственного интеллекта - теперь признана «значимым драйвером роста».

Ожидается, что после того, как в настоящее время основной генератор выручки Nvidia Gaming (который в настоящее время составляет всего 9% от общей выручки), снизится на 8% четверти за четверг, но показали бы увеличение по сравнению с прошлым годом на 5%, а ограниченный предложение станет фактором. Новые игровые графические процессора 50 серии, запущенные в январе, причем большинство розничных продавцов быстро распроданы, но в ближайшие месяцы ожидается улучшение поставки.

Schafer ожидает, что автомобильная выручка (1% от общего числа) будет расти на 84% Y/Y, что обусловлено высоким спросом на платформу Drive Orin на рынке EV в Китае, где компания получила более 80 побед в проектировании.

Для валовой маржи (GM) Schafer ожидает, что последовательный падение составляет 1,5% до 73,5% по мере увеличения производства Blackwell. В ближайшей перспективе GM должен оставаться в диапазоне 70%, прежде чем восстановить до 75% во второй половине года.

В общем, Шафер полон похвалы за ИИ Чип -король. «NVDA-это поставщик акселераторов DeAto AI, предлагающий уникальную полную систему масштабов стойки»,-сказал 5-звездочный аналитик. «Один из лучших профилей GM/OM в группе и самых чистых масштабов в пролиферации ИИ, мы видим укоренившееся ядро ​​экосистемы DC AI от NVDA в Genai».

«Мы остаемся долгосрочными покупателями»,-продолжает Шафер, подтверждая оптимистическую позицию на NVDA с превосходным (то есть рейтингом покупки) и целевой ценой в 175 долларов. Эта проекция сигнализирует об уровне 26% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Шафера, нажмите здесь)

На Уолл -стрит есть много других поклонников NVDA; Основываясь на 30 покупках против всего 2 удержания, аналитики консенсусные акции NVDA как сильная покупка. Ожидается, что через год акции доставляют доход в размере ~ 34%, учитывая, что средняя цена составляет 179,77 долл. США. (См. Прогноз акций NVDA)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.