💬 «Bull Run не закончится», - говорит Джон Винх о Nvidia Stock

«Bull Run не закончится», - говорит Джон Винх о Nvidia Stock

NVIDIA (NASDAQ: NVDA) была плакатом нынешнего бычьего рынка, катаясь на волне беспрецедентного роста. Тем не менее, даже самые сильные акции достигают ударов скорости. В последнее время Nvidia столкнулась с парой - задержки в своей долгожданной архитектуре GPU Blackwell и неожиданном росте китайского стартапа AI DeepSeek.

В среду (26 февраля), когда The Chip Giant должен сообщить о своей прибыли в январе (FQ4) (FQ4), настроения инвестора не так эйфоричны, как в прошлом году. Но должно ли это быть причиной для беспокойства? Не в малейшей степени, говорит Джон Винх из Keybank, 5-звездочный аналитик, занимающий 2% профессионалов на Уолл-стрит.

«Несмотря на предыдущие опасения в отношении ограничений, связанных с рампером серверов NVL GB200, мы ожидаем, что NVDA сообщит о сильных результатах F4Q, которые, как мы ожидаем, будет прочно превзойти, и направлять F1Q консервативно и умеренно выше, чем консенсус», - заявляет Винх.

Да, GB200 NVL Server Suppers Stucment были медленнее, чем ожидалось, из -за производства узких мест. Но, по словам Винха, несколько ключевых факторов больше, чем компенсируют эту проблему.

С одной стороны, более низкие начальные доходности для NVL GB200, вероятно, привели клиентов к поводу к серверам B200 на основе HGX с узлами x86. Между тем, спрос на графические процессоры H20 от китайских поставщиков облачных услуг (CSP) выросли - частично благодаря DeepSeek и ограниченной доступности Ascend Asic Huawei. Более того, клиенты NVIDIA, особенно CSP, эффективно «финансируют свой инвентарь» на поставщиках электроники по производству услуг (EMS), что означает поставки в EMS, переводятся непосредственно в признанный доход.

Имея в виду эти туалетные ветры, Винх пересмотрел свои оценки вверх. Теперь он ожидает, что выручка F4Q и EPS составит 40 миллиардов долларов и 0,89 долл. США, по сравнению с его предыдущим прогнозом в размере 38,2 млрд. Долл. США и 0,85 долл. США (по сравнению с улицей 38 млрд долл. США и 0,84 долл. США). Для F1Q он призывает к выручке в размере 43 миллиардов долларов и прибыли на 0,94 долл. США, собрав 42,2 млрд. Долл. США и 0,92 долл. США, в то время как консенсус составляет 41,7 млрд долл. США и 0,91 долл. США.

С этой целью, уверенно, что сильные результаты Nvidia подавят опасения, что Deepseek угрожает краткосрочными затратами AI Capital, Винх повысил свою целевую цену с 180 до 190 долларов, что подразумевает ~ 41% роста с текущих уровней. Естественно, его рейтинг избыточного веса (то есть покупка) остается твердо на месте. (Чтобы посмотреть послужной список Винха, нажмите здесь)

Винх не одинок в своем оптимизме. Из 32 аналитиков, охватывающих NVIDIA, 30 оценивают его покупку, всего 2 выбирают удержание - укрепляя его сильную консенсус. С средней целевой ценой в 179,77 долл. США акции аналитиков NVIDIA могут торговаться на 33% выше в течение следующего года. (См. Прогноз акций NVDA)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.