💬 Генеральный директор Palantir Алекс Карп ищет выход, но этот аналитик призывает вас купить акцию

Генеральный директор Palantir Алекс Карп ищет выход, но этот аналитик призывает вас купить акцию

Акции Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) имели жестокий день, погружаясь на 10% во время регулярной торговли и упавшая еще 5% в течение нескольких часов. Инвесторы явно на грани-так что стоит за распродажей?

С одной стороны, генеральный директор Алекс Карп только что обнародовал планы разгрузить до 9,98 миллионов акций - оцениваемых в огромных 1,23 миллиарда долларов - к сентябрю 2025 года. Такие инсайдерские продажи не совсем вдохновляют с уверенностью.

Но это не единственный красный флаг. Отчеты показывают, что оборонный бюджет США может столкнуться с годовым сокращением на 8% в течение следующих пяти лет. Учитывая, что государственные контракты составляют более 40% доходов от Палантира, такое развитие не очень хорошо содержится с инвесторами.

И в том, что может быть неудачным временем, аналитик Loop Capital Марк Шаппель выбрал сегодня, чтобы инициировать покрытие на PLTR с рейтингом покупки и целевой ценой в 141 доллар, что подразумевает 26% роста. (Чтобы просмотреть послужной список Шаппеля, нажмите здесь)

«В связи с корнями в добыче данных для обороны, разведки и государственных учреждений компания установила солидный послужной список роста, масштабирования, непрерывных инноваций и создания передовых вариантов использования. Просто глядя на численность Palantir, фирма занимается бизнесом в размере 2,9 млрд. Долл. США, который прибыл на 29% в прошлом году и ускоряется. Это еще более впечатляет, учитывая, что компания должна превышать 3,8 млрд. Долл. США в течение 2025 года », - по мнению Шаппеля.

Удваив свою бычью позицию, Шаппел указывает на высокоэффективную стратегию компании, которая дала впечатляющие результаты в прошлом году-39% не работает операционная маржа и 44% свободного денежного потока. Эта производительность катапультировала фирму в элитных рядах «правила 60» поставщиков программного обеспечения, достигнув звездного правила 68 за 2024 год и еще более сильное правило 81 в 4-м квартале (рассчитывается как рост выручки плюс, не работающие в операционной оценке).

«Поскольку рынок только начинается, и поскольку варианты использования в области искусственного интеллекта предприятия взрываются и почти бесконечны, что подразумевает мало ограничений на рост, мы считаем, что у Palantir есть место, чтобы увеличить размеры более 5 раз, прежде чем столкнуться с любым предполагаемым потолком. , »Добавил аналитик.

Это звучит убедительно, но остальная часть улицы просит отличаться. Основываясь на сочетании 2 покупок, 10 удержаний и 5 продаж, консенсусные цены аналитиков в качестве удержания (то есть нейтральный). Средняя целевая цена предполагает, что большинство полагают, что акции сейчас слишком дороги; На сумму 88,60 долл. США, он указывает на снижение на 21% в течение одного года. (См. Прогноз акций PLTR)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.