💬 Palantir или AMD: Кэти Вуд делает движение по одному высокопотенциальному акциям ИИ

Palantir или AMD: Кэти Вуд делает движение по одному высокопотенциальному акциям ИИ

К концу прошлого месяца китайский стартап Deepseek отправил акции AI в штуку после того, как компания выпустила свою последнюю модель искусственного интеллекта. По -видимому, он превзошел результаты своих американских коллег, в то время как компания утверждала, что она была разработана за небольшую часть стоимости моделей США.

Тем не менее, Кэти Вуд, генеральный директор Ark Invest, была оптимистична об этом развитии. «Снижение затрат отлично подходит для всего мира», - сказал Вуд в телевизионном интервью Bloomberg. «Они все равно рухнули, Deepseek поднял его на ступеньку».

Вуд сделала себе имя как что -то вроде риска и противоположного, и она никогда не боялась сделать ставку, которая кажется диковинной для других. Например, она была ранним чемпионом Tesla и Bitcoin, и у нее нет проблем с тем, чтобы идти против зерна.

И ее последние шаги кажутся показательными для такого рода мышления. Palantir (NASDAQ: PLTR) и Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) являются двумя известными акциями искусственного интеллекта, но в последнее время их состояние расходилось. Первый стал любимым ИИ, в то время как последний не смог использовать ИИ в качестве трамплина. В свете этих событий недавняя перестановка портфеля Ark Invest может быть немного удивительным.

Итак, давайте посмотрим, чем она занималась, и с помощью базы данных Tipranks мы можем увидеть, согласна ли улица с ее последним направлением.

Палантир

Первое имя ИИ, на которое мы рассмотрим, - это Palantir, компания по анализу данных и программному обеспечению, специализирующаяся на обработке огромных объемов информации для государственных учреждений, финансовых учреждений и корпораций - то, что вы можете назвать компанией с крупными данными. Основанная в 2003 году, Палантир первоначально сосредоточился на борьбе с терроризмом и разведыванием, тесно сотрудничая с правительственными учреждениями США. За эти годы он расширил свой охват в коммерческом секторе, помогая предприятиям оптимизировать операции, управлять рисками и улучшить принятие решений посредством своих предложений.

Но история Palantir действительно взлетела, как только она позиционирует себя как лидер в области искусственного интеллекта, интегрируя способности, управляемые искусственным интеллектом, в свое программное обеспечение для улучшения анализа и автоматизации данных. Центральным в этих усилиях является платформа искусственного интеллекта (AIP), запущенная в апреле 2023 года и предназначенная для того, чтобы помочь организациям беспрепятственно развернуть модели искусственного интеллекта, сохраняя при этом безопасность, прозрачность и контроль над их данными.

Успех стратегии, ориентированной на AI, был очевиден в последних квартальных результатах Палантира. Выручка увеличилась на 36% по сравнению с прошлым годом, достигнув 827,52 млн. Долл. США-46,28 млн. Долл. США выше ожиданий Уолл-стрит. Этот рост был обусловлен 64% выручки в годовом исчислении в США, что достигло 214 миллионов долларов, в то время как выручка правительства США выросла на 45% до 343 млн. Долл. США.

На другом конце шкалы скорректированные EPS в 0,14 долл. США превзошли ожидания на 0,03 долл. США. Palantir также предоставил оптимистичное руководство, призывая к выручке в первом квартале от 858 до 862 миллионов долларов, что значительно выше оценки Уолл -стрит в 799,36 млн. Долл. США.

Все это добро привело к большому прыжке после получения прибыли для акций, регулярного появления за последний год. В течение периода акции PLTR выросли на огромные 409%, и, возможно, Вуд думает, что может быть время для передышки. В четвертом квартале она продала 3224 588 акций, обрезая свои активы на 30%. Имейте в виду, Ark по -прежнему владеет почти 7,8 миллиона акций, так что все еще значительная доля стоит более 971 миллиона долларов.

Платанная оценка Палантира рассматривается различными наблюдателями рынка, и она сообщает диссертацию аналитика Джеффриса Брента Тилла об этом высоком флезе. Результаты 4-го квартала впечатлили, но, по словам 5-звездочного аналитика, не делает акцию созреть для выбора.

«PLTR предоставил исключительный 4Q с рекордным Rev Beat, ускорение роста по большинству показателей высшей линии и правилом 81 (рост 36% Y/Y REV, 45% OP-маржи). Основы были сильными, и мы конструктивны в ускоряющемся импульсе США, но Guide Cy25 Rev подразумевает рост на 31% против 29% в Cy24, и PLTR должен будет ускорить рост до 50% в течение 4 лет и торговать на 18 -кратном Cy28e Rev только для Цена его акций ... даже если PLTR может ускорить рост до 50% 4-летнего CAGR, ему придется торговаться на 18-кратном Cy28e Rev Multy (что поставило бы PLTR среди самых богатых имен в программном обеспечении Даже 4 года) только для акции, чтобы удержать свою текущую цену ».

Соответственно, Thill оценивает акции как неэффективные (то есть продавать), в то время как его целевые факторы цены в размере 60 долларов за однолетнее снижение ~ 52%. (Чтобы посмотреть послужной список Тилла, нажмите здесь)

Средняя целевая цена улицы не намного более обнадеживающая; По 88,60 долл. США, эта цифра подразумевает, что акции упадут на ~ 29% в предстоящие месяцы. В целом, акции претендуют на рейтинг консенсуса в удержании (то есть нейтральный), основанный на сочетании из 10 удержаний, 5 продаж и 2 покупок. (См. Прогноз акций PLTR)

Амд

Таким образом, история о росте Палантира заключалась в том, чтобы кататься на волне ИИ в Вальхаллу, но, в отличие от этого, траектория чип -гиганта Амда была более сродни на болото ИИ. В то время как акции PLTR выросли, акции AMD не смогли продемонстрировать каких-либо прибыли от AI, а акции фактически упали на 32% за последние 12 месяцев.

Это было несколько удивительным событием, так как не так давно компания считалась основным претендентом Nvidia в мире ИИ. Никогда не ожидалось, что AMD уберет корону Нвидии, но скорее, фирма Лизы Су должна была съесть его доминирование, что она до сих пор не смогла сделать каким-либо значимым образом.

Этот факт сильно испортил настроения, хотя компания регулярно публикует твердые ежеквартальные результаты. Это было снова в недавней считывании Q4.

Результаты показали, что сегмент ПК работал особенно хорошо, топ-ритм и прил. EPS Встреча ожиданий. Кроме того, Руководство по доходам компании в первом квартале превысило прогнозы Уолл -стрит.

Тем не менее, все, что мало что значило для инвесторов, которые были разочарованы ключевой проблемой - продажи чипов ИИ, где компания не оправдала ожиданий. В то время как сегмент центров обработки данных - дом для чипов AI - опубликовал сильный рост выручки на 69% в годовом исчислении, это составило замедление по сравнению с увеличением на 122% в квартале и пропустила консенсусную оценку в 4,14 миллиарда долларов. Кроме того, AMD не предложил на протяжении всего года руководство по GPU AI, прогнозируя плоскую первую половину 2025 года. Однако компания ожидает ускоренного роста в 2 часа, вызванном развертыванием графического процессора MI350.

Вуд, должно быть, в конечном итоге придет хорошо, в конечном итоге, с депрессивной ценой, предоставляя возможность. Она купила 421 275 акций в 4 квартале, увеличив свою долю AMD на 54%. Ark Invest теперь владеет более 1,2 миллионами акций, что составляет рыночную стоимость более 137 миллионов долларов.

Компания также имеет поклонник в аналитике Loop Capital Gary Mobley, который излагает дело быка для производителя чипов. Он пишет: «В базовом сценарии, по нашему мнению, AMD будет: 1) взять дополнительные 10ppts of x86-й долей рынка процессоров от Intel к 2028 году (на PCS & General Servers); 2) серверные и ПК-процессоры на основе руки и ПК получат долю рынка от X86, но, возможно, более медленными темпами, чем ожидают 3-й части (например, доля середины-подростка-% к 2028 году); 3) AMD может получить 20% рынка графических процессоров обработки данных к 2028 году; 4) Пользовательские ASIC ASICS получают только 15-20% от ускоренного рынка центров обработки данных к 2028 году; 5) К 2028 году продажи FPGA и игр AMD находятся в сильном цикле ».

«Наиболее эффективными рычагами во всех этих предположениях является доля рынка AMD в графических процессорах центра обработки данных, и если AMD сможет получить 20% доли рынка, это может только привести к дополнительному доходам в размере 15-20 миллиардов долларов для AMD с 24 финансового года до 28 финансового года»,-пошел Мобли. на добавление. «Основываясь на этих предположениях, AMD может принести 55-60 млрд. Долл. США в 28 финансовом году, а с высокой валовой прибылью в 50% AMD может иметь 11,00-11,50 долл. США в EPS, не имеющей GAAP, в 28 финансовом году».

Эти комментарии лежат в основе рейтинга покупки Мобли, в то время как его целевая цена в 175 долларов США подразумевает, что акции будут на 53% в ближайшие месяцы. (Чтобы посмотреть послужной список Мобли, нажмите здесь)

24 Другие аналитики присоединяются к Mobley в AMD Bull Camp, и с дополнительными 11 удержаниями и 1 продажами, акции претендуют на оценку умеренного консенсусного рейтинга. Средняя цена в размере 147,88 долл. США, через год после того, как акции будут переходить в руки на 29% премию. (См. Прогноз акций AMD)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.